2018-EOS项目评级报告_22页-4mb

EOS项目评级报告总结

1. 项目概览

• 项目名称: EOS
• 评级: BBB级
• 展望: 稳定
• 时间: 2018年5月17日

2. 白皮书分析

2.1 白皮书综述

• EOS团队发布了三份技术相关的白皮书：《EOS.IO技术白皮书》、《EOS.IO存储白皮书》、《EOS.IO技术白皮书v2》。
• 白皮书内容涵盖区块链操作系统、DPOS算法、智能合约执行、Token模型、社区治理、虚拟机架构等。
• 白皮书内容完整性较高，但未提供团队和投资团队的详细信息，存在一定缺失。

2.2 核心成员变动风险

• EOS团队信息较为透明，核心成员包括：
  • Brendan Blumer（CEO）
  • Daniel Larimer（CTO，人称BM，曾开发BTS、STEEM）
  • Andrew Bliss（CFO）
  • 李笑来（投资人）
• BM是EOS技术团队的核心，但他在开发BTS和STEEM后离开，其是否会在EOS主网上线后离开仍存在不确定性。
• 团队变动可能影响项目发展。

2.3 架构分析

• 架构分层:
  1. 库函数层和智能合约层: 提供区块链底层关键技术，如交易处理、区块生产、加密功能等。
  2. 插件层: 支持动态加载组件，实现应用层与区块链底层解耦，提供API接口，降低开发门槛。
  3. 应用层: 包括客户端交互模块、服务器端模块、钱包管理模块，支持带宽、CPU和存储资源的分配与使用。

2.4 技术亮点与风险

• BFT-DPOS共识机制: 提升交易速度至0.5秒，交易确认时间缩短至1秒。
• 虚拟机独立架构: 支持Wren、WASM、EVM三种虚拟机，便于移植以太坊应用。
• 分离Token和交易成本: 用户无需关注Token价格波动，平台性能不受影响。
• 技术实现风险: Dawn 3.0与Dawn 4.0在测试环境下的TPS远低于白皮书预期，存在技术未达预期的风险。

2.5 产品分析

• 目标功能:
  • 支持数百万用户
  • 免费使用
  • 轻松升级和漏洞修复
  • 低延迟
  • 顺序性能
  • 并发性能
• DAPP开发进展: 截至2018年5月17日，已有132个DAPP上线，包括Everipedia、OracleChain等。
• 超级节点选举: 全球100多个节点参选，中国参选节点最多，包括火币、引力区等。
• 社区活跃度: GitHub代码更新频繁，贡献者较多，社区较为活跃。

3. 项目发展与运营

3.1 项目进展与规划一致

• 开发路线图: 2018年1月发布Dawn 3.0，5月发布Dawn 4.0，预计6月上线主网。
• 项目可行性: 基于成功案例石墨烯技术，项目可行性较高。

3.2 DAPP开发进展

• DAPP开发有一定进展，已有多个知名项目上线。
• 项目进展符合预期。

3.3 超级节点选举

• 超级节点选举即将进行，节点分布广泛，参选者包括大型交易所和社区成员。
• 节点选举对EOS价格影响具有不确定性。

3.4 社区活跃度

• 社区活跃度较高，代码更新频繁，贡献者众多。
• 社区对项目的支持和参与度较高。

3.5 资金使用风险

• 众筹账户已转出约282万ETH，约合22.56亿美元。
• 官方未披露资金具体用途，存在较大风险。
• 链塔智库认为资金用于主网上线的可能性较高。

4. 代币分析

4.1 代币综述

• 代币分配: 持币较为分散，操盘可能性较小。
• 流动性: 换手率较高，流通风险较低。
• 代币安全性: 未发生代币安全性事故，但存在一定的操盘风险。

4.2 代币详情

• 总供应量: 10亿个EOS
• 价格: 约12.83美元
• 持币地址: 364,987个
• 交易数据: 24小时交易量约309,952,000美元，换手率17.76%，流通率86.08%
• 交易对: 主要集中在OKEx、Bithumb、Huobi等交易所，前五家交易所占交易量67%

5. 同类链对比

6. 结语

• 白皮书内容完整性: 较高
• 白皮书内容真实性: 存在夸大技术性能的嫌疑
• 项目可行性: ★★★★
• Token分配合理性: 持币较为分散
• 交易数据健康性: 成交量真实性有待考察
• Token安全性: 未发生安全性事故，但存在操盘风险

综上所述，EOS项目具有一定的技术创新和社区活跃度，但存在技术未达预期、资金使用不透明、核心成员变动等风险，因此整体评级为BBB级，项目风险一般。