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深圳市水务规划设计院股份有限公司 2023年第三季度报告 总结

主要内容：

一、主要财务数据与财务指标：

• 营收与净利润大幅下滑：

  • 2023年第三季度营收 1.08亿元，同比下降 57.59%；前三季度累计营收 3.94亿元，同比下降 37.78%。
  • 净利润表现尤其糟糕：第三季度归母净利润 -6.78亿元，同比下降 827.58%；前三季度累计归母净利润 -6.44亿元，同比下降 117.31%。这显示公司当前业务面临严重经营压力。

• 现金流表现异常：

  • 前三季度经营活动现金流量净额为 -2.63亿元，而去年同期为负值，并且降幅较大。

二、资产重组与收入下降关联：

• 主要原因包括：
  • 勘测设计、施工业务进度放缓，收入同比下降；
  • 水环境设计运营一体化项目首年营业结束后服务周期自然结束，收入下降；
  • 成本直接与收入联动减少，但费用控制未明显改善。

三、资产负债与结构变化：

• 资产结构：

  • 资产总额 16.88亿元，较年初下降 7.62%；
  • 所有者权益 8.06亿元，同比下降 7.40%。

• 主要变动项：

  • 固定资产、使用权资产、预付账款均出现显著下降；
  • 在建工程增长较快，显示龙华产业园项目处于建设高峰期。

四、股东情况：

• 主要股东持股集中，控制权稳定：
  • 深圳市国资委为实际控股方，深圳市水务集团、深高速、深圳投控为前三大股东，合计持股约 51.75%。
  • 中节能铁汉等非国有股东持股比例达 3.75%。

五、其他事项：

• 报告未经审计（第三季度），符合上报要求；
• 未发现重大并购、资产处置、新业务能力或股东变动等关键事项。

总结：公司前三季度财务表现不佳，营收与利润大幅下滑，现金流进一步承压，显示经营遇到挑战，需关注业绩预警信号。