匯市及商品市場短評總結
核心內容
近期市場受到美國非農業就業數據疲軟的影響，美元走勢偏弱，主要風險貨幣如歐元、日元、人民幣等均有所上漲。黃金價格在美國稅改後表現強勁，市場預期黃金仍具備買入價值。整體市場情緒偏於保守，投資者對美元短期波動風險保持警惕。
主要觀點
- 美元走勢：美國非農就業數據低於預期，推動美元反覆下跌，市場對美元的短期走勢持謹慎態度。
- 黃金建議：黃金自12月14日起反覆上漲，建議買入黃金以對抗美元走弱，但需注意美國經濟數據的波動性。
- 外幣對美元走勢：多數外幣對美元表現反覆或偏軟，市場預期美元在短線內仍處於波動狀態。
- 數據預測：本週將有瑞士CPI、歐元區失業率、英國工業生產等重要數據公佈，可能影響市場走勢。
- 利率情況：主要國家的利率政策尚未有顯著調整，市場對未來利率變動持觀望態度。
關鍵信息
短期或中期（保證金交易組）建議
- 貨幣對：美元兌加元
- 操作：沽出
- 進場價：1.2450
- 止蝕價：1.2600
- 目標價：1.2000
- 理由：加拿大就業數據理想，市場對其加息前景有信心，美元兌加元有進一步下跌空間。
中期及短期（策略師）建議
- 貨幣：黃金
- 操作：買入
- 進場價（短期）：1312.15
- 止蝕價（短期）：1297.82
- 目標價（短期）：1326.11
- 進場價（中期）：1310.26
- 止蝕價（中期）：1297.42
- 目標價（中期）：1327.82
- 理由：美國非農數據不佳，美元反覆下跌，黃金作為對美元敏感的資產，表現優於其他貨幣。
其他外幣期權建議
- 貨幣對：美元 PUT / 日元 CALL
- 開盤價：113.00
- 行使價/擊倒價：112.00
- 期限：2門
- 息率：0.12%
其他外幣買賣建議
- 貨幣對：歐元兑美元
- 操作：買入
- 價位：1.1950
- 止蝕位：1.1850
- 目標價：1.2100
外幣對美元短期技術分析
| 貨幣對 |
阻力位2 |
阻力位1 |
現貨價 |
支持位1 |
支持位2 |
預期走勢 |
| 歐元兑美元 |
1.2400 |
1.2200 |
1.2050 |
1.1950 |
1.1700 |
反覆 |
| 美元兑日元 |
116.00 |
114.00 |
113.20 |
112.00 |
110.00 |
反覆靠穩 |
| 英鎊兑美元 |
1.3800 |
1.3600 |
1.3560 |
1.3300 |
1.3000 |
反覆 |
| 美元兑瑞郎 |
1.0050 |
0.9800 |
0.9760 |
0.9500 |
0.9300 |
靠穩 |
| 澳元兑美元 |
0.8200 |
0.8000 |
0.7860 |
0.7700 |
0.7500 |
反覆偏軟 |
| 紐元兑美元 |
0.7400 |
0.7200 |
0.7170 |
0.7000 |
0.6800 |
反覆偏軟 |
| 美元兑加元 |
1.2700 |
1.2500 |
1.2400 |
1.2200 |
1.2000 |
反覆 |
重要數據上日公佈及今日預測
| 時間 |
數據名稱 |
公佈結果 |
市場預測 |
上次結果 |
| 7:50 |
日本12月基礎貨幣年率 |
11.2% |
- |
13.2% |
| 8:30 |
澳洲11月貿易帳(億澳元) |
-6.28 |
5.50 |
3.02 |
| 8:30 |
日本12月日經綜合採購經理指數 |
52.2 |
- |
52.2 |
| 8:30 |
日本12月日經服務業採購經理指數 |
51.1 |
- |
51.2 |
| 17:10 |
歐元區12月零售業採購經理指數 |
53.0 |
- |
52.4 |
| 18:00 |
歐元區12月消費者物價指數年率初值 |
1.4% |
1.4% |
1.5% |
| 21:30 |
加拿大12月貿易帳(億加元) |
-25.4 |
-11.3 |
-15.5 |
| 21:30 |
美國12月非農業就業人數變化 |
14.8萬 |
19.0萬 |
25.2萬 |
| 21:30 |
加拿大12月就業人數變化 |
7.86萬 |
0.2萬 |
7.95萬 |
| 21:30 |
美國12月失業率 |
4.1% |
4.1% |
4.1% |
| 23:00 |
加拿大12月Ivey採購經理指數（季調後） |
60.4 |
- |
63.0 |
| 23:00 |
美國12月ISM非製造業指數 |
55.9 |
57.6 |
57.4 |
| 23:00 |
美國11月耐用品訂單月率終值 |
1.3% |
1.1% |
0.4% |
本週重要數據公佈
| 日期及時間 |
數據名稱 |
市場預測 |
上次結果 |
| 1月08日 16:15 |
瑞士12月份CPI (YoY) |
0.8% |
0.8% |
| 1月09日 18:00 |
歐元區11月份失業率 |
- |
8.8% |
| 1月10日 17:30 |
英國11月份工業生產(YoY) |
- |
3.6% |
| 1月10日 17:30 |
英國11月份製造業生產(YoY) |
- |
3.9% |
| 1月11日 08:30 |
澳洲11月份零售銷售 (MoM) |
- |
0.5% |
| 1月12日 21:30 |
美國12月份零售銷售 (MoM) |
0.4% |
0.8% |
| 1月12日 21:30 |
美國12月份CPI (YoY) |
2.2% |
2.2% |
各國利息一覽表
| 國家 |
上次利率 |
現時利率 |
市場預測 |
下次議息結果日期 |
時間 |
| 加拿大 |
0.50% |
1.00% |
- |
1月17日 |
23:00 |
| 日本 |
-0.1% |
-0.1% |
- |
1月23日 |
- |
| 歐元區 |
0.00% |
0.00% |
- |
1月25日 |
20:45 |
| 美國 |
1.00%-1.25% |
1.25%-1.50% |
- |
2月1日 |
3:00 |
| 澳洲 |
1.50% |
1.50% |
- |
2月6日 |
11:30 |
| 紐西蘭 |
1.75% |
1.75% |
- |
2月8日 |
4:00 |
| 英國 |
0.50% |
0.50% |
- |
2月8日 |
20:00 |
| 瑞士 |
-0.75% |
-0.75% |
- |
3月15日 |
16:30 |
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