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山东日科化学股份有限公司2023年第三季度报告总结

核心内容概览

山东日科化学股份有限公司发布了2023年第三季度报告，披露了公司本季度及年初至报告期末的财务数据、股东信息及其他重要事项。报告未经过审计。

主要财务数据

本报告期（2023年第三季度）

• 营业收入：672,832,818.20元，同比增长1.85%。
• 归属于上市公司股东的净利润：23,957,752.90元，同比下降20.97%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：22,505,253.89元，同比下降20.99%。
• 基本每股收益：0.05元，同比下降16.67%。
• 加权平均净资产收益率：0.93%，同比下降0.30%。

年初至报告期末（2023年1-9月）

• 营业收入：1,904,805,705.85元，同比下降10.55%。
• 归属于上市公司股东的净利润：82,348,260.43元，同比下降48.71%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：67,635,051.80元，同比下降58.76%。
• 基本每股收益：0.18元，同比下降47.06%。
• 加权平均净资产收益率：3.21%，同比下降3.36%。

资产负债表变动情况

资产变动

负债变动

利润表变动情况

每股收益

• 基本每股收益：0.18元，同比下降47.06%。
• 稀释每股收益：0.18元，同比下降47.06%。

现金流量表

经营活动产生的现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：-76,143,066.14元，同比下降143.67%。
• 收到的税费返还：40,544,005.66元，同比增长37.38%。
• 支付的各项税费：31,198,764.97元，同比下降64.26%。

投资活动产生的现金流量

• 投资活动产生的现金流量净额：-209,354,898.01元，同比下降27,051,540.50元。
• 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：391,787,135.23元，同比增长98.98%。
• 投资支付的现金：6,000,000.00元，同比增长100%。

筹资活动产生的现金流量

• 筹资活动产生的现金流量净额：238,859,432.83元，同比增长503,941.64元。
• 取得借款收到的现金：269,092,585.52元，同比增长374.81%。

股东信息

• 普通股股东总数：14,838人。
• 前十大股东持股情况：
  • 赵东日：持股17.52%，持股数量81,785,037股，有限售条件61,338,778股。
  • 泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）：持股13.30%，持股数量62,067,859股。
  • 鲁民投基金管理有限公司－鲁民投点金一号私募证券投资基金：持股8.99%，持股数量41,959,951股。
  • 山东新科产业投资合伙企业（有限合伙）：持股2.57%，持股数量12,012,884股。
  • 赵东升：持股1.28%，持股数量5,996,932股。
  • 刘明磊：持股0.93%，持股数量4,358,967股。
  • 江苏淮海型材科技有限公司：持股0.76%，持股数量3,530,000股。
  • 罗继平：持股0.76%，持股数量3,528,300股。
  • 杨秀风：持股0.74%，持股数量3,460,288股。
  • 巨能资本管理有限公司：持股0.67%，持股数量3,134,796股。

其他重要事项

• 发行可转债：公司拟向不特定对象发行不超过6亿元可转债，已收到深交所审核问询函，尚需通过审核并获得证监会同意注册。

总结

山东日科化学股份有限公司在2023年第三季度面临收入与利润的下降，主要受市场环境及内部成本控制影响。公司通过增加短期及长期借款保障流动性，并通过委托贷款和理财等方式优化资金使用。此外，公司正在推进可转债发行计划，以支持项目建设及发展需求。整体来看，公司正通过多种方式应对市场挑战，确保资金链安全。