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山东日科化学股份有限公司2022年第三季度报告分析

一、财务表现

2022年第三季度，公司实现营业收入6.61亿元，同比下降5.03%；归属于上市公司股东的净利润3,031.32万元，同比下降幅度较大（-44.17%）；扣除非经常性损益的净利润为2,848.37万元，降幅达46.93%。

每股收益方面，基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元，同比大幅下降47.96%。整体来看，公司第三季度业绩表现不佳，盈利能力较上年同期显著下滑。

二、资产负债变动

公司总资产规模有所增长，第三季度末总资产为29.33亿元，较年初增长1.42%。主要变动项目包括：

• 交易性金融资产减少36.06%，主要系理财产品到期赎回；
• 应收款项融资减少52.78%，主要系承兑银票风险等级下降；
• 预付账款增长32.43%，主要系原材料备货增加；
• 其他非流动资产增长74.02%，主要系项目建设进度加快。

负债方面，短期借款大幅增加121.72%，主要系票据贴现增加。

三、股东结构变化

报告期末普通股股东总数为15,262户，前十大股东中，董事赵东日持股比例最高（17.37%），其余主要股东还包括鲁民投金湖投资合伙企业、鲁民投点金一号私募证券投资基金等。

公司推出股权激励计划，授予相关高管和核心骨干股份190万股。

四、重大事项

公司董事会审议通过参与山东汇丰新材料科技股份有限公司破产重整议案，计划投资1,100万元参与重整。

五、现金流

经营活动产生的现金流量净额为1.74亿元，同比增长4.26%；投资活动现金流净额大幅减少，主要系购买理财产品支出增加；筹资活动现金流净额显著减少，主要系上年同期融资所致。

结论

综合来看，2022年第三季度公司面临较大经营压力，盈利能力下滑明显，但资产规模保持稳定增长，现金流状况总体较好。公司正在积极推进股权激励计划，并参与重要企业的破产重整，为未来发展奠定基础。