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常州天晟新材料集团股份有限公司2024年第一季度报告总结

核心内容概述

常州天晟新材料集团股份有限公司发布了2024年第一季度报告，内容涵盖公司财务状况、股东信息、重大事项及季度财务报表等。报告中未经过审计，披露了主要财务数据、非经常性损益项目、资产负债及利润表项目变动情况、现金流量表项目变动原因，以及股东持股情况。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、资产负债情况

财务指标变动原因分析

一、资产负债表项目变动

1. 货币资金：下降84.90%，主要由于货款支付增加。
2. 预付款项：上升105.68%，主要由于预付材料款项增加。
3. 应付账款：下降37.72%，主要由于货款支付增加。
4. 合同负债：上升102.19%，主要由于预收账款增加。
5. 其他流动负债：上升180.81%，主要由于预收账款的税金增加。
6. 租赁负债：上升31.59%，主要由于租赁业务增加。

二、利润表项目变动

1. 营业收入：上升19.31%，主要由于部分子公司销售增加。
2. 营业成本：上升12.17%，主要由于销售增加导致成本上升。
3. 财务费用的利息收入：下降60.78%，主要由于活期利息收入减少。
4. 其他收益：上升65.36%，主要由于税费补贴款项增加。
5. 投资收益：上升109.66%，主要由于理财收益增加。
6. 营业外收入：下降76.81%，主要由于上年度有质量赔款收入。
7. 营业外支出：上升600602.40%，相对比例高但绝对值较小，主要由于上年同期营业外支出较少。
8. 所得税费用：上升44.16%，主要由于本报告期利润总额增加。

三、现金流量表项目变动

1. 经营活动产生的现金流量净额：下降1814.90%，主要由于购买商品、接受劳务支付的现金增加。
2. 投资活动产生的现金流量净额：上升84.13%，主要由于投资活动现金流入增加。
3. 筹资活动产生的现金流量净额：下降217.92%，主要由于取得借款收到的现金减少。
4. 现金及现金等价物净增加额：下降647.78%，主要由于经营、投资、筹资活动综合影响。

股东信息

一、普通股股东情况

• 股东总数：29,488
• 前10名股东持股情况（不含转融通出借股份）：

• 限售股份：吴海宙、徐奕持有限售股份，占总股本的24,248,558.00股，主要由于高管锁定。

其他重要事项

一、重大诉讼事项

1. 侵害发明专利权纠纷：公司起诉维赛系列公司，最终被驳回起诉，案件受理费退还。
2. 发明专利权无效行政纠纷：一审判决驳回公司诉讼请求，公司需承担案件受理费。

季度财务报表

一、合并资产负债表

• 资产总计：968,898,817.93元
• 负债总计：861,324,248.23元
• 所有者权益总计：107,574,569.70元

二、合并利润表

• 净利润：-4,184,678.84元
• 综合收益总额：-3,590,529.97元

三、合并现金流量表

• 现金及现金等价物净增加额：-158,476,556.53元

总结

本季度公司营业收入增长19.31%，但净利润亏损扩大，同比减少71.13%。经营活动现金流大幅下降，主要由于支付货款增加。公司未经过审计，股东信息显示吴海宙为最大股东，且部分股东存在质押情况。重大诉讼事项中，公司起诉的专利侵权案被驳回，同时专利无效案也未获支持，对公司经营可能产生一定影响。