2024-03-27-上交所-光大证券股份有限公司2023年年度报告_236页_4mb
报告摘要
光大证券股份有限公司2023年度报告总结
公司基本信息
- 公司名称：光大证券股份有限公司（EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD）
- 股票代码：601788（A股）、6178（H股）
- 注册资本：4,610,787,639元
- 净资本：46,970,165,838.86元（2023年）
- 法定代表人：刘秋明
- 总经理：刘秋明
- 注册地址：上海市静安区新闸路1508号
- 主要业务范围：证券经纪、证券投资咨询、财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、中间介绍业务、证券投资基金代销、融资融券、代销金融产品、股票期权做市、证券投资基金托管等。
财务概况
主要财务数据（单位：元）
| 项目 |
2023年 |
2022年 |
本期比上年同期增减(%) |
2021年 |
| 营业收入 |
10,031,455,479.22 |
10,779,684,708.58 |
-6.94 |
16,706,575,061.43 |
| 归属于母公司股东的净利润 |
4,271,152,276.46 |
3,189,072,446.37 |
+33.93 |
3,484,331,817.14 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
1,872,298,711.31 |
2,913,587,248.25 |
-35.74 |
4,026,919,418.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
15,581,285,507.67 |
18,329,499,831.51 |
-14.99 |
-4,832,339,323.11 |
| 资产总额 |
259,604,027,406.28 |
258,354,482,199.15 |
+0.48 |
239,107,601,376.24 |
| 负债总额 |
191,708,638,749.90 |
193,570,043,664.89 |
-0.96 |
180,512,339,237.42 |
| 归属于母公司股东的权益 |
67,088,608,369.86 |
64,004,833,437.13 |
+4.82 |
57,865,594,572.19 |
| 所有者权益总额 |
67,895,388,656.38 |
64,784,438,534.26 |
+4.80 |
58,595,262,138.82 |
主要财务指标（单位：元/股）
| 指标 |
2023年 |
2022年 |
本期比上年同期增减(%) |
2021年 |
| 基本每股收益 |
0.84 |
0.61 |
+37.70 |
0.72 |
| 稀释每股收益 |
0.84 |
0.61 |
+37.70 |
0.72 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 |
0.32 |
0.55 |
-41.82 |
0.84 |
| 加权平均净资产收益率 |
6.91% |
5.27% |
+1.64个百分点 |
6.43% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 |
2.64% |
4.75% |
-2.11个百分点 |
7.49% |
风险控制指标
- 净资本/净资产：70.56%（2023年）
- 净资本/负债：36.81%（2023年）
- 风险覆盖率：319.38%（2023年）
- 资本杠杆率：20.08%（2023年）
- 流动性覆盖率：232.90%（2023年）
- 净稳定资金率：145.75%（2023年）
非经常性损益项目
| 项目 |
2023年金额（元） |
2022年金额（元） |
2021年金额（元） |
| 非流动性资产处置损益 |
1,707,918.50 |
555,977.06 |
19,720.52 |
| 政府补助 |
367,813,968.73 |
368,342,306.53 |
256,465,240.72 |
| 或有事项产生的损益 |
2,132,572,566.34 |
- |
-733,122,928.05 |
| 其他营业外收支 |
-6,599,089.82 |
9,412,410.25 |
7,410,757.77 |
| 所得税影响额 |
-90,150,037.58 |
-94,913,023.89 |
-65,769,833.84 |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-6,491,761.02 |
-7,912,471.83 |
-7,590,558.89 |
| 合计 |
2,398,853,565.15 |
275,485,198.12 |
-542,587,601.77 |
主要业务板块分析
1. 财富管理业务集群
- 收入占比：48%
- 收入规模：48亿元
- 客户数量：586万户，同比增长9%
- 客户总资产：1.3万亿元，同比下降3%
- 代销金融产品规模：333.85亿元，同比增长26%
- 投顾服务：金阳光投顾、金阳光管家品牌影响力提升，证券投资顾和基金投顾业务规模显著增长
- 海外市场：香港子公司证券经纪业务客户14.1万户，托管资产543亿港元，财富管理产品数量突破3,200只
2. 企业融资业务集群
- 收入占比：11%
- 收入规模：11亿元
- 股权融资：完成承销业务54.11亿元，其中IPO融资43.63亿元，IPO项目家数6家，科创板项目1家
- 债务融资：完成债券承销项目1,439单，承销金额4,407.77亿元，市场份额3.30%，行业排名第7
- 特色债券：绿色债、乡村振兴债、科技创新债等项目取得显著成果，如全国首单“地方增信产业债”、河北首批“常发行计划”等
- 海外投行：完成股权类项目18个，债权类项目7个，IPO承销项目数排名第13
3. 机构客户业务集群
- 收入占比：14%
- 收入规模：14亿元
- 市场环境：沪深两市总成交额下降5.48%，银行理财发行规模下降6.76%，公募基金资产净值上升5.90%
- 机构交易业务：公司持续深耕投研业务，优化客户分级，拓展银行理财、私募等客户合作
2024年展望
- 财富管理业务：聚焦高质量产品货架，通过配置服务+投顾服务满足客户资产保值增值需求，推动高质量发展
- 融资融券业务：提升精细化客户服务，加强金融科技运用，开拓业务发展新动能
- 股票质押业务：严格遵守监管要求，服务实体经济，发挥综合服务价值
- 光大期货：深耕乡村振兴与服务实体经济，提升市场份额，推进高质量发展
- 海外业务：继续深耕客户，丰富产品，满足各类投资需求
其他重要信息
- 审计报告：安永华明会计师事务所出具标准无保留意见
- 利润分配预案：每10股派送现金股利2.803元，共派发现金股利1,292,403,775.21元
- 子公司情况：拥有多个一级子公司，如光大期货、光证资管、光大保德信等
- 风险控制：公司各项核心风险控制指标均符合监管要求
- 报告编制：依据《证券公司年度报告内容与格式准则》（2013年修订）编制
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