河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第三季度报告总结
核心内容概览
河南百川畅银环保能源股份有限公司发布2023年第三季度报告，报告内容涵盖主要财务数据、股东信息、重要事项及季度财务报表。报告未经过审计。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
本报告期比上年同期增减 |
年初至报告期末（元） |
年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入 |
110,456,145.91 |
0.41% |
306,184,578.32 |
-9.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
1,922,093.93 |
-76.99% |
19,082,648.28 |
-62.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
2,034,782.74 |
-82.68% |
8,754,453.32 |
-85.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
61,728,342.60 |
-29.46% |
| 基本每股收益（元/股） |
0.01 |
-80.00% |
0.12 |
-62.50% |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.01 |
-80.00% |
0.12 |
-62.50% |
| 加权平均净资产收益率 |
0.13% |
-76.36% |
1.27% |
-63.19% |
二、资产负债情况
| 项目 |
本报告期末（元） |
上年度末（元） |
变动比率 |
变动原因 |
| 资产总计 |
2,338,302,531.74 |
1,878,974,530.92 |
24.45% |
资产规模扩大 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
1,699,234,098.32 |
1,495,480,191.83 |
13.62% |
股东权益增加 |
三、非经常性损益项目
| 项目 |
本报告期金额（元） |
年初至报告期期末金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-160,389.26 |
239,429.23 |
- |
| 政府补助 |
62,538.79 |
274,228.65 |
- |
| 其他营业外收入和支出 |
-17,443.61 |
3,376,338.67 |
- |
| 所得税影响额 |
-2,605.27 |
241,762.23 |
- |
| 少数股东权益影响额 |
0.00 |
-3.20 |
- |
| 合计 |
-112,688.81 |
10,328,194.96 |
- |
四、资产负债表项目变动情况
| 项目 |
2023年9月30日（元） |
2023年1月1日（元） |
变动比率 |
变动原因 |
| 货币资金 |
238,195,117.06 |
121,622,801.32 |
95.85% |
收到可转债募集资金 |
| 预付款项 |
10,912,436.73 |
24,046,207.63 |
-54.62% |
购买商品预付减少 |
| 其他应收款 |
47,467,606.55 |
14,963,490.85 |
217.22% |
增加应收股权转让款 |
| 其他流动资产 |
41,648,337.91 |
31,175,602.75 |
33.59% |
待认证进项税增加 |
| 在建工程 |
187,979,841.87 |
85,222,961.75 |
120.57% |
新建项目增加 |
| 其他非流动资产 |
207,912,987.77 |
75,048,314.71 |
177.04% |
新建项目预付设备款增加 |
| 其他应付款 |
17,645,494.92 |
9,395,854.92 |
87.80% |
应付质保金和股权受让款增加 |
| 应付债券 |
249,669,139.00 |
0.00 |
- |
发行可转债 |
| 其他权益工具 |
175,305,898.76 |
0.00 |
- |
发行可转债 |
| 少数股东权益 |
14,071,862.87 |
5,310,466.78 |
164.98% |
少数股东增加投资 |
五、利润表项目变动情况
| 项目 |
2023年1-9月（元） |
2022年1-9月（元） |
变动比率 |
变动原因 |
| 销售费用 |
1,151,957.57 |
346,926.00 |
232.05% |
储能供热业务拓展 |
| 财务费用 |
16,402,715.60 |
4,771,150.25 |
243.79% |
确认可转债利息费用 |
| 投资收益 |
10,240,985.30 |
2,074,569.84 |
393.64% |
处置对联营公司投资 |
| 营业外支出 |
1,734,164.31 |
9,289,535.97 |
-81.33% |
清理报废非流动资产减少 |
| 所得税费用 |
2,769,510.04 |
6,504,585.15 |
-57.42% |
利润总额减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-364,139,390.40 |
-139,271,762.86 |
161.46% |
购建固定资产支付增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
417,973,025.74 |
-7,848,969.88 |
-5425.20% |
发行可转债 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
111,586,176.54 |
-59,232,113.53 |
-295.10% |
发行可转债 |
股东信息
普通股股东情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股数量（股） |
有限售条件股份数量（股） |
质押/冻结情况 |
| 上海百川畅银实业有限公司 |
境内非国有法人 |
35.05% |
56,226,000.00 |
56,226,000.00 |
质押：19,350,000.00 |
| 郑州知了创业企业管理咨询有限公司 |
境内非国有法人 |
4.12% |
6,615,638.00 |
6,615,638.00 |
- |
| 李娜 |
境内自然人 |
3.71% |
5,956,766.00 |
5,956,766.00 |
- |
| 上海建新创业投资中心（有限合伙） |
境内非国有法人 |
2.45% |
3,928,781.00 |
0 |
- |
| 宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心(有限合伙) |
境内非国有法人 |
1.28% |
2,046,891.00 |
0 |
- |
| 广州力鼎恒益投资有限合伙企业(有限合伙) |
境内非国有法人 |
1.28% |
2,045,991.00 |
0 |
- |
| 苏州熔拓创新创业投资企业(有限合伙) |
境内非国有法人 |
1.15% |
1,852,282.00 |
0 |
- |
| 上海澎望投资管理中心(有限合伙) |
境内非国有法人 |
1.06% |
1,696,109.00 |
0 |
- |
| 河南省国控基金管理有限公司-河南省国控互联网产业创业投资基金(有限合伙) |
其他 |
0.98% |
1,580,000.00 |
1,580,000.00 |
- |
| 冯毅 |
境内自然人 |
0.98% |
1,575,152.00 |
0 |
- |
限售股份变动情况
- 限售股份总数：71,430,404.00股
- 限售原因：首发前限售股
- 拟解除限售日期：2024年5月25日
其他重要事项
公司于2023年8月27日召开董事会及股东大会，审议通过了《关于签署高效异质结电池项目合作协议暨对外投资的议案》。公司拟在湖州莫干山高新技术产业开发区设立全资子公司浙江百川畅银新能源有限公司，投资建设年产4GW高效异质结电池项目，总投资约14亿元。该项目分两期建设，一期投资约8亿元，建设8条高效异质结电池生产线。具体详见公司公告（公告编号：2023-080）。
季度财务报表
1、合并资产负债表（2023年9月30日）
- 资产总计：2,338,302,531.74元
- 负债总计：624,996,570.55元
- 所有者权益总计：1,713,305,961.19元
2、合并利润表（2023年1-9月）
- 营业总收入：306,184,578.32元
- 营业总成本：329,702,481.36元
- 净利润：16,925,404.31元
- 归属于母公司股东的净利润：19,082,648.28元
- 基本每股收益：0.12元
- 稀释每股收益：0.12元
3、合并现金流量表（2023年1-9月）
- 经营活动产生的现金流量净额：61,728,342.60元
- 投资活动产生的现金流量净额：-364,139,390.40元
- 筹资活动产生的现金流量净额：417,973,025.74元
- 现金及现金等价物净增加额：111,586,176.54元
- 期末现金及现金等价物余额：227,685,915.48元
总结
河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第三季度报告显示，公司营业收入和净利润同比有所下降，但得益于可转债发行，资产规模和所有者权益有所增长。非经常性损益项目中，政府补助和投资收益对利润有积极影响。股东结构稳定，主要股东持股比例未发生显著变化，限售股份将在2024年5月25日解除。公司正在推进高效异质结电池项目，进一步拓展新能源业务。报告未经过审计。
