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每周期油期金分析总结

核心内容概述

本报告分析了2021年11月10日当周纽约期金与期油的市场表现及投资策略，结合了技术指标与市场动态，为投资者提供参考。

期金市场分析

市场表现

• 纽约12月期金按周下跌 $0.23%$ 或4.10美元至每盎司1,757.20美元。
• SPDR Gold Trust黄金持有量按周减少1.49公吨至985.05公吨，显示投资者对黄金的兴趣有所下降。

技术指标

• 支持位：1,750美元
• 阻力位：1,820美元
• 关键指标：
  • 5天移动平均线：1760.10美元
  • 10天移动平均线：1752.02美元
  • 20天移动平均线：1761.31美元
  • 50天移动平均线：1778.91美元
  • 100天移动平均线：1805.33美元

RSI指标

• 期金RSI-14为45.73，处于中性区域，表明市场情绪未出现明显过热或过冷。

期油市场分析

市场表现

• 纽约11月期油按周上升5.08%或3.85美元至每桶79.59美元。
• 布兰特12月期油上涨4.22%至每桶82.58美元。
• 天然气价格小幅上涨，纽约11月天然气上涨1.12%至5.61美元。

技术指标

• 支持位：70美元
• 阻力位：80美元
• 关键指标：
  • 5天移动平均线：77.32美元
  • 10天移动平均线：74.83美元
  • 20天移动平均线：70.83美元
  • 50天移动平均线：70.80美元
  • 100天移动平均线：70.88美元

RSI指标

• 纽约期油RSI-14为73.13，表明市场情绪偏强。
• 布兰特期油RSI-14为71.58，也处于偏强区域。
• 天然气RSI-14为57.65，市场情绪相对温和。

市场动态与影响因素

黄金

• 美国非农职位数据不佳，但市场对联储局11月“收水”预期不变，加上10年期债息上升，黄金未能上涨。
• 美国金融机构将进入财报期，若表现理想，可能对黄金价格不利。
• 中国多项经济数据将公布，市场担忧限电及恒大风波对经济的影响，可能影响全球股市，间接影响黄金需求。

油价

• 美国原油库存增加234.6万桶，但OPEC+决定不增产，加上冬季用油需求预期，推动油价上涨。
• 油价突破80美元关口，创2014年11月以来新高。
• 美联储“收水”在即，大行下调美国经济增长预测，市场不确定性增加，短期仍有上涨可能，但需警惕回调风险。

环球主要汇率

• 日圆：112.23
• 欧罗：1.1574
• 澳元：0.7308
• 加元：1.2473
• 美汇指数：94.067

一周市场变动比较

项目	期金	期银	期铂	期油	美汇指数	道琼斯指数	标普500指数	恒生指数
一周变化	-0.23%	+0.53%	+5.74%	+5.08%	+1.46%	+1.22%	+0.79%	+1.07%

技术分析与投资建议

• 黄金价格目前受制于1,750美元支撑位，若跌破可能引发进一步下行。
• 期油价格短期有望突破更高水平，但需警惕回调风险，尤其在美联储“收水”和经济数据不确定性增加的背景下。
• 市场情绪总体偏强，但需关注宏观经济数据及政策动向对市场的影响。

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图表说明

• 图1：纽约12月期金日线走势图
• 图2：纽约11月期油日线走势图
• 图3：各类商品及指数一周变动比较（%）