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上海海立（集团）股份有限公司2024年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600619（A股）、900910（B股）
• 公司简称：海立股份、海立B股
• 公司全称：上海海立（集团）股份有限公司
• 法定代表人：缪骏
• 注册及办公地址：中国（上海）自由贸易试验区宁桥路888号
• 邮政编码：201206
• 公司网址：http://www.highly.cc
• 信息披露媒体：《上海证券报》、《证券时报》
• 审计机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

财务概况

主要财务数据（单位：元）

主要财务指标（单位：元/股）

利润分配预案

• 利润分配方案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税）。
• 分配金额：合计拟派发现金红利13,953,477.28元（含税），占2024年度归属于上市公司普通股股东的净利润的41.22%。
• 不进行资本公积金转增股本或送股。

非经常性损益

• 非经常性损益总额：76,896,535.34元。
• 主要项目：
  • 非流动性资产处置损益：34,928,216.80元。
  • 政府补助：63,371,429.76元。
  • 公允价值变动损益：-742,785.08元。
  • 其他营业外收入和支出：-708,096.60元。
• 所得税影响：22,656,959.26元。
• 少数股东权益影响：3,802,565.94元。

业务发展情况

传统主业

• 转子式压缩机销量：3,734万台，同比增长23.72%。
• 出口销量：730万台，创历史新高，同比增长35.1%。
• 产品结构优化：实现非家用空调压缩机（NRAC）及轻型商用空调压缩机（PAC）销量720万台，同比增长18.0%。

汽车零部件产业

• 海立马瑞利运营改善：成本控制和效率提升取得成效，盈利状况改善。
• 新项目定点与量产：获得吉利、比亚迪、日产、东风岚图、本田、上汽大众等客户多个车型新定点及量产。
• 铸件产品：获得法雷奥、舍弗勒、采埃孚、布雷博等客户多个项目新定点及量产。

战略与管理措施

• 战略闭环管控：推进战略培训、研讨、梳理、质询，完善“战略-预算-绩效”闭环管理模式。
• 集团协同平台：构建市场、技术、供应链协同平台，推动资源整合和价值创造。
• IT一体化：统一数据管理规划、标准、运维和管理，加速数字化转型。
• 法务一体化：完善合同管理制度、信息化平台建设、诉讼案件报批报备等。
• 审计一体化：设置独立审计机构与专职人员，加强年度计划统筹与工作质量提升。

科技创新

• 研发投入：977,159,002.46元，占营业收入5.21%。
• 研发人员：1,530人，占总人数17%。
• 研发项目：聚焦冷暖关联及核心零部件、汽车零部件两大产业，推进新能源车用电动压缩机、R290冷媒热管理等项目。
• 科技成果：获得多项科技进步奖及行业奖项，如四川省科技进步二等奖、上海市产学研合作优秀项目二等奖等。

现金流分析

• 经营活动现金流净额：1,643,111,567.53元，同比增长53.27%，主要因营业收入增长。
• 投资活动现金流净额：-1,077,621,090.99元，主要因结构性存款增加。
• 筹资活动现金流净额：-284,752,788.09元，主要因偿还到期银行借款增加。

资产与负债情况

• 资产变动：
  • 交易性金融资产：250,000,000.00元，同比增加178.88%。
  • 应收款项融资：907,656,775.82元，同比减少44.99%。
  • 存货：5,637,567,161.52元，同比增加50.56%。
  • 长期应收款：1,228,457.64元，同比减少63.01%。
  • 使用权资产：257,759,409.48元，同比增加110.97%。
  • 其他非流动资产：461,229,547.65元，同比增加69.00%。
  • 合同负债：798,984,733.28元，同比增加413.45%。
  • 应交税费：109,782,576.43元，同比增加46.16%。
  • 一年内到期的非流动负债：1,953,113,299.09元，同比增加509.77%。
  • 长期借款：834,982,504.28元，同比减少48.87%。
  • 其他非流动负债：254,188,237.01元，同比减少79.19%。

核心竞争力

• 技术创新能力：在机械、电机、控制、材料、冷暖等多领域具备自主研发能力。
• 智能制造能力：实现柔性化大规模智能制造，提升生产效率和产品质量。
• 成本控制能力：拥有规模化生产能力和精细化成本管理经验。
• 绿色制造：获评多家绿色工厂，推进低碳化发展。
• 企业文化：重视技术、市场、效率、创新，形成独特的海立党群文化。

行业情况

• 家用空调与转子式压缩机行业：2024年行业销量增长，公司产品销量显著高于行业平均水平。
• 整车与汽车零部件行业：全球轻型车销量增长，新能源汽车发展迅速，公司积极拓展新能源汽车业务。

风险提示

• 行业环境风险：世界经济复苏缓慢，贸易保护主义加剧。
• 技术风险：需持续关注技术发展与市场变化。
• 贸易摩擦与关税壁垒：可能影响公司出口业务。
• 盈利能力风险：受市场波动和成本控制影响。
• 法律诉讼风险：需关注潜在法律纠纷。
• 商誉减值风险：部分子公司存在商誉减值准备。
• 汇率风险：可能影响公司海外业务。

其他重要事项

• 公司未涉及被控股股东占用资金、违规担保及半数以上董事无法保证报告真实性等问题。
• 非主营业务利润：因不动产收储和房屋征收确认处置收益，但不具有可持续性。
• 主要客户与供应商：前五名客户销售额占37.56%，前五名供应商采购额占21.92%。

附注说明

• 会计政策变更：将保证类质量保证产生的预计负债计入主营业务成本，影响2023年数据。
• 财务费用：同比增长55.00%，主要因汇兑损失增加。
• 资产受限情况：海立马瑞利60%股权质押，贷款已结清，解质押手续进行中。

以上为上海海立（集团）股份有限公司2024年年度报告的核心内容、主要观点和关键信息的总结。