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广东安居宝数码科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

广东安居宝数码科技股份有限公司于2016年第一季度实现营业收入140,487,489.70元，同比增长27.87%。然而，净利润为-11,844,788.49元，同比下降123.01%。公司整体经营业绩呈现亏损，主要受移动互联网项目和城市云停车联网项目持续投入影响，且一季度为销售淡季。

主要财务数据与指标

非经常性损益项目

重大风险提示

1. 行业政策风险
   公司产品与房地产行业高度关联，若国家加大房地产调控，将对公司主营业务及业绩产生不利影响。

2. 应收账款坏账风险
   公司客户均为系统集成商和房地产开发商，存在因客户经营状况不佳导致应收账款回收风险。公司已建立信用评估机制，控制风险。

3. 季节性因素风险
   公司一季度为销售淡季，营收和利润较低，影响整体业绩表现。

4. 转型不及预期风险
   公司正推进移动互联网业务，存在不确定性，可能导致转型效果不及预期。

5. 利润大幅下降风险
   新业务投入增加，公司利润可能大幅下降。

6. 募集资金实施风险
   公司非公开发行股票募集资金总额不超过19亿元，用于城市云停车联网项目。项目实施存在不确定性，可能影响预期效益。

股东情况

• 股东总数：37,758户
• 前10名股东：张波（38.60%）、张频（26.65%）、李乐霓（1.24%）、交通银行-浦银安盛增长动力混合型证券投资基金（0.47%）等。
• 限售股份：张波、张频、李乐霓合计持有66.49%股权，其余股东限售股份按计划逐步解禁。

管理层讨论与分析

财务报表项目变动情况

• 资产负债变动：

  • 预付账款减少52.32%，因与供应商结算。
  • 其他流动资产减少34.54%，因低扣进项税额减少。
  • 在建工程减少100%，转为长期待摊费用。
  • 长期待摊费用增加112.72%，因在建工程完工。
  • 应付职工薪酬减少40.48%，因支付去年末计提的奖金。
  • 应交税费减少36.09%，因支付去年计提的增值税。

• 利润项目变动：

  • 营业成本增加39.96%，因收入增加。
  • 营业税金及附加增加99.53%，因收入增加及子公司计提增加。
  • 营业外收入减少94.44%，因政府补助减少。
  • 营业外支出增加180.49%，因固定资产处置损失增加。
  • 所得税费用减少212.86%，因净利润下降。
  • 净利润减少114.86%，因新业务费用投入增加。
  • 少数股东损益增加539.10%，因部分子公司净利润增加。

• 现金流量项目变动：

  • 经营活动产生的现金流量净额增加35.13%，因回款增加。
  • 投资活动产生的现金流量净额增加59.03%，因固定资产、无形资产支出减少。
  • 筹资活动产生的现金流量净额为3,600,000元，因子公司收到外部投资款。

业务回顾与展望

• 报告期内，公司签订合同2,144份，合同总金额18,319.54万元，同比增长7.01%。
• 公司云停车业务快速发展，累计签约停车场870个，部分实现无人值守。
• 一季度为销售淡季，规模效应不明显，导致业绩亏损。
• 公司继续拓展营销服务网点，新增2个，累计123个。

重要事项

募集资金使用情况

• 募集资金总额：83,136.66万元
• 本季度投入募集资金：0万元
• 累计投入募集资金：71,966.92万元
• 募集资金结余：因项目实际投入低于原计划，部分项目结余资金达7,196.69万元。

非公开发行股票进展

• 2016年2月1日，非公开发行股票申请通过，尚未收到书面核准文件。

控股子公司增资扩股

• 2016年3月21日，公司第三届董事会第八次会议通过控股子公司增资扩股议案。

财务报表

合并资产负债表

• 资产总计：1,364,692,363.42元
• 负债总计：212,288,617.07元
• 所有者权益总计：1,152,403,746.35元
• 资产负债率：15.56%

母公司资产负债表

• 流动资产合计：789,433,833.99元
• 非流动资产合计：554,927,458.10元
• 负债合计：212,288,617.07元
• 所有者权益合计：1,152,403,746.35元

现金分红政策

• 公司严格执行现金分红政策，2015年度利润分配预案已通过董事会、监事会及独立董事审议，尚待股东大会批准。
• 报告期内未调整现金分红政策。

预计业绩变化

• 预计年初至下一报告期期末净利润可能大幅下降，因新业务投入持续增加。

其他事项

• 公司无违规对外担保及非经营性占用资金情况。
• 承诺事项均按时履行，未发现违反承诺的情况。