2025-04-25-深交所-日科化学_2025年一季度报告_10页_151kb
报告摘要
山东日科化学股份有限公司2025年第一季度报告总结
核心内容概览
山东日科化学股份有限公司发布2025年第一季度报告，披露了公司主要财务数据、股东信息以及季度财务报表。报告内容显示，公司在本季度实现了显著的收入增长，但净利润为负，主要由于非经常性损益项目及财务费用的增加。此外，公司现金流量显著改善，但资产负债结构有所调整。
主要财务数据
1. 营业收入
- 本报告期：931,593,350.81元
- 上年同期：606,662,875.55元
- 变动率：53.56%
- 原因：销售部门积极开拓市场，新增氯碱、算力服务收入。
2. 净利润
- 本报告期：-10,570,746.09元
- 上年同期：-8,255,402.63元
- 变动率：-28.86%
- 原因：公司经营亏损扩大，主要受营业成本和财务费用增长影响。
3. 扣除非经常性损益的净利润
- 本报告期：-11,026,995.10元
- 上年同期：-9,946,331.03元
- 变动率：-10.86%
- 原因：公司主营业务亏损扩大。
4. 经营活动产生的现金流量净额
- 本报告期：14,078,377.49元
- 上年同期：-121,522,266.60元
- 变动率：111.59%
- 原因：收到留抵退税及销售商品、提供劳务收到的现金增加。
5. 财务费用
- 本报告期：9,861,122.03元
- 上年同期：1,681,134.88元
- 变动率：486.58%
- 原因：融资规模增加导致财务费用大幅上升。
6. 其他收益
- 本报告期：2,587,110.40元
- 上年同期：459,001.85元
- 变动率：463.64%
- 原因：与资产相关政府补助开始摊销。
7. 资产负债表变动
| 项目 | 期末余额（元） | 年初余额（元） | 变动率 | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 171,952,782.96 | 248,556,177.23 | -30.82% | 季度末使用自有资金偿还银行借款 |
| 预付款项 | 75,714,202.48 | 148,301,826.97 | -48.95% | 原料备货导致预付款项增加 |
| 长期股权投资 | 10,101,268.05 | 7,388,477.44 | 36.72% | 合营企业增资及权益法确认收益 |
| 其他非流动资产 | 29,124,525.40 | 44,717,500.50 | -34.87% | 部分银行大额存单一年内到期 |
| 一年内到期的非流动负债 | 239,578,613.79 | 182,849,017.63 | 31.03% | 长期借款列示为一年内到期的非流动负债 |
| 长期借款 | 299,255,162.29 | 452,172,719.02 | -33.82% | 一年内长期借款列示为一年内到期的非流动负债 |
| 专项储备 | 6,670,786.18 | 4,537,638.32 | 47.01% | 安全生产费使用减少 |
8. 资产总计
- 本报告期：5,023,139,527.90元
- 上年同期：5,175,069,491.29元
- 变动率：-2.94%
- 原因：资产规模略有下降。
股东信息
1. 普通股股东情况
| 股东名称 | 持股比例 | 持股数量 | 是否有限售条件 |
|---|---|---|---|
| 泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙） | 13.34% | 62,067,859.00 | 否 |
| 赵东日 | 13.19% | 61,338,778.00 | 是 |
| 鲁民投基金管理有限公司－鲁民投点金一号私募证券投资基金 | 9.22% | 42,869,951.00 | 否 |
| 山东民营联合投资控股股份有限公司 | 5.01% | 23,306,259.00 | 否 |
| 赵东升 | 1.29% | 5,996,932.00 | 否 |
| 刘明磊 | 0.94% | 4,375,467.00 | 否 |
| 杜海能 | 0.87% | 4,028,800.00 | 否 |
| 李超 | 0.53% | 2,466,992.00 | 否 |
| 郝建波 | 0.53% | 2,466,479.00 | 否 |
| 阮章福 | 0.50% | 2,348,100.00 | 否 |
2. 股东关联关系说明
- 赵东升为赵东日之兄，属于一致行动人。
- 泰安鲁民投金湖投资合伙企业与鲁民投基金管理有限公司、山东民营联合投资控股股份有限公司互为一致行动人。
- 其他股东之间未说明是否存在关联关系或一致行动人。
季度财务报表
1. 合并资产负债表
- 总资产：5,023,139,527.90元
- 负债合计：2,464,494,018.30元
- 所有者权益合计：2,558,645,509.60元
2. 合并利润表
- 营业总收入：931,593,350.81元
- 营业总成本：951,530,143.58元
- 净利润：-10,570,746.09元
- 基本每股收益：-0.0186元
- 稀释每股收益：-0.0186元
3. 合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：14,078,377.49元
- 投资活动产生的现金流量净额：-35,693,445.16元
- 筹资活动产生的现金流量净额：-47,887,376.80元
- 期末现金及现金等价物余额：168,684,588.38元
其他重要事项
- 报告期内未发生重大事项。
- 第一季度报告未经审计。
总结
山东日科化学股份有限公司在2025年第一季度实现了营业收入的大幅增长，主要得益于市场开拓和新增业务收入。然而，公司净利润仍为负，主要受营业成本、财务费用及非经常性损益影响。经营活动现金流显著改善，但投资与筹资活动现金流为负，反映出公司在偿还债务及资本支出方面的压力。公司股东结构稳定，主要股东包括法人及自然人，部分股东存在质押情况。整体来看，公司正面临经营压力，但市场拓展与收入增长为未来业绩提供了潜在支持。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
