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大众交通（集团）股份有限公司2015年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600611（A股） / 900903（B股）
• 公司简称：大众交通 / 大众B股
• 法定代表人：杨国平
• 公司注册地址：中山西路1515号大众大厦12楼
• 公司办公地址：中山西路1515号大众大厦22楼
• 注册及办公地址邮政编码：200235
• 公司网址：WWW.96822.COM
• 电子信箱：DZJT@96822.com

财务概况

2015年主要财务数据

2015年主要财务指标

利润分配预案

• 2015年可分配利润：37,557.73万元
• 2015年末未分配利润：233,845.47万元
• 现金红利分配：以157,608.19万股为基数，每股0.10元（含税），共计15,760.82万元
• 红股分配：按10:2比例派送，共计支付股利47,282.46万元
• 资本公积金转增股本：每10股转增3股，合计每10股送、转5股
• 留存未分配利润：186,563.01万元

公司业务概要

主要业务

• 城市交通业：包括出租车、租赁车、物流车、旅游车等，拥有1.5万辆车辆，曾为大型活动提供交通服务。
• 现代物流业：开展进出口专项业务，拓展新业务并优化信息系统。
• 旅游服务业：提供宾馆酒店服务及旅游、机票代理业务。
• 房地产业：2015年销售总面积88,821平米，主要项目包括嘉善《湖滨花园》、安徽E1102等。
• 自营金融及股权投资：包括大众商务、大众拍卖、小额贷款公司等。

业务发展重点

• 推动传统出租汽车行业“互联网+”模式，构建大众出行平台。
• 加强品牌管理，提升服务质量与安全管理。
• 优化产业结构，增强核心竞争力。

管理层讨论与分析

财务管理

• 重视市值管理，开展股东接待、基金公司走访等。
• 推行标准化、信息化财务管理模式，拓宽融资渠道。
• 新设立青浦小额贷款公司、大众出行信息技术公司。

技术升级

• 多个信息系统实现优化和升级。
• 大众出行平台一期技术开发基本完成，为整合服务产品奠定基础。

管理效能提升

• 制定人力资源策略，优化用工方式，降低人工成本。
• 实施绩效导向的考核机制，加强人事系统建设。
• 开展内控评审与整改，提高管理效率。

投资状况

• 对外股权投资：总金额为370,998,249.15万元，同比减少43.32%。
• 主要被投资公司：
  • 上海青浦大众小额贷款股份有限公司（65%，投资13,000万元）
  • 上海台茂国际实业有限公司（100%，投资60,833,416万元）
  • 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司（77.5%，投资55,000万元）
  • 上海大众融资租赁有限公司（20%，投资5,000万元）
  • 上海大众大厦有限责任公司（100%，投资5,000万元）
  • 南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司（35%，投资17,500万元）

重大资产和股权出售

• 出售资产涉及多家子公司，包括上海大众交通汽车服务有限公司、上海大众交通汽车销售有限公司等。
• 交易方式为评估定价，资产出售收益总计为107,630,442.63元，占公司利润总额比例较小。

行业与市场分析

行业情况说明

• 城市交通业：随着城市发展，出租车仍有发展空间。
• 物流业：高端物流功能培育是重要机遇，与金融、贸易、航运密切相关。
• 金融服务业：国家鼓励民营资本投资，小额贷款行业受政策支持。
• 房地产业：高库存与区域分化带来不确定性，一二线城市房价上涨，三四线城市压力大。

行业经营性信息分析

• 互联网平台公司对传统交通行业形成挑战。
• 上海重点区域发展为出行市场带来新机遇。
• “宽货币，紧信贷”局面影响融资环境。
• 国际物流和货运代理市场进入调整周期，客户需求多元化。
• 房地产行业需优化运营模式，适应市场变化。

财务分析

收入与成本分析

• 营业收入：2,220,277,158.42元，同比下降18.34%
• 营业成本：1,551,617,078.36元，同比下降26.40%
• 主要业务分行业情况：
  • 交通运输业：营业收入1,593,468,236.64元，毛利率24.27%
  • 房地产业：营业收入240,249,880.00元，毛利率43.64%
  • 旅游饮食服务业：营业收入303,544,726.42元，毛利率42.38%

费用分析

• 销售费用：69,790,357.55元，同比增长12.26%
• 管理费用：293,160,459.35元，同比增长7.32%
• 财务费用：72,972,373.28元，同比下降17.65%

现金流分析

• 经营活动产生的现金流量净额：1,245,267,837.61元，同比增长94.58%
• 投资活动产生的现金流量净额：-26,348,766.77元
• 筹资活动产生的现金流量净额：62,510,852.25元

风险与治理

• 风险提示：公司已在报告中详细说明行业风险、市场风险等。
• 治理情况：公司不断完善法人治理结构，规范公司运作。
• 无违规事项：公司不存在被控股股东非经营性占用资金或违反规定对外担保的情况。

其他重要信息

• 非经常性损益：总额为212,581,098.18元，其中主要项目为投资性房地产公允价值变动、政府补助等。
• 采用公允价值计量的项目：可供出售金融资产增加23.09亿元，主要因公允价值上升。
• 境外资产：326,881,207.55元，占总资产的2.22%。