2022-10-26-上交所-哈投股份2022年第三季度报告_11页_477kb

报告摘要

哈尔滨哈投投资股份有限公司2022年第三季度报告总结

核心内容概述

哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）发布了2022年第三季度报告，披露了公司当期及年初至报告期末的主要财务数据、非经常性损益情况、股东信息以及相关提醒事项。报告内容显示，公司整体经营状况不佳，主要业务板块出现亏损，且财务指标出现大幅下滑。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标（单位：元）

项目	本报告期	同比增减（%）	年初至报告期末	同比增减（%）
营业收入	69,492,569.46	-12.68	991,106,703.80	-6.46
归属于上市公司股东的净利润	-306,047,251.31	-484.17	-642,764,044.19	-408.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-316,626,393.73	-580.24	-673,733,784.04	-498.83
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,137,560,633.95	-316.87
基本每股收益（元/股）	-0.15	-475.00	-0.31	-410.00
稀释每股收益（元/股）	-0.15	-475.00	-0.31	-410.00
加权平均净资产收益率（%）	-2.42	减少3.01个百分点	-5.01	减少6.54个百分点

二、资产负债情况（单位：元）

项目	本报告期末	上年度末	增减幅度（%）
总资产	35,710,186,972.55	37,076,409,824.35	-3.68
归属于上市公司股东的所有者权益	12,315,898,891.74	13,262,742,398.27	-7.14

非经常性损益情况（单位：元）

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	-599,919.10	3,200,864.18
政府补助	9,842,779.82	28,116,742.82
金融资产公允价值变动及投资收益	1,732,840.81	4,625,755.03
其他营业外收入和支出	-3,372,985.39	764,753.65
所得税影响额	-4,189,288.74	-1,588,673.42
少数股东权益影响额（税后）	-1,212,862.46	-4,149,702.41
合计	10,579,142.42	30,969,739.85

财务数据变动原因

项目	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-484.17	证券业务受市场波动影响，导致金融资产公允价值变动收益大幅减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-580.24	受净利润同比减少影响
年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润	-408.57	证券业务受市场波动影响，金融资产公允价值变动收益大幅减少；热电业务因煤炭价格上涨，主营业务成本增加
年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润	-498.83	受净利润同比减少影响
年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额	-316.87	全资子公司江海证券收回其他金融资产投资成本增加，代理买卖证券支付现金净额增加，以及为交易目的而持有的金融资产净增加额增加

全资子公司江海证券经营情况

项目	2022年第三季度	2022年前三季度
营业总收入	22,832.28万元	71,043.64万元
归属于母公司净利润	-23,680.62万元	-58,271.44万元

股东信息

普通股股东总数及前十大股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）
哈尔滨投资集团有限责任公司	国有法人	768,891,438	36.96
黑龙江省大正投资集团有限责任公司	国有法人	226,615,280	10.89
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	218,697,516	10.51
北京东富华盈投资管理中心（有限合伙）	未知	84,729,586	4.07
哈尔滨市城投投资控股有限公司	国有法人	37,115,588	1.78
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	未知	23,691,912	1.14
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	未知	16,656,936	0.80
哈尔滨创业投资集团有限公司	国有法人	15,906,681	0.76
王琦	境内自然人	9,961,400	0.48
郑素清	境内自然人	6,800,000	0.33

前十大无限售条件股东持股情况

股东名称	无限售条件股份数量（股）	股份种类及数量
哈尔滨投资集团有限责任公司	768,891,438	人民币普通股
黑龙江省大正投资集团有限责任公司	226,615,280	人民币普通股
中国华融资产管理股份有限公司	218,697,516	人民币普通股
北京东富华盈投资管理中心（有限合伙）	84,729,586	人民币普通股
哈尔滨市城投投资控股有限公司	37,115,588	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	23,691,912	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	16,656,936	人民币普通股
哈尔滨创业投资集团有限公司	15,906,681	人民币普通股
王琦	9,961,400	人民币普通股
郑素清	6,800,000	人民币普通股

其他提醒事项

委托贷款情况

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额（元）	资金来源	资金投向	年化收益率	实际收益或损失（元）
兴业银行哈尔滨分行	短期贷款	30,000,000.00	自有	黑龙江岁宝热电有限公司	3.70%	216,996.84

担保情况

被担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
黑龙江岁宝热电有限公司	515,000,000.00	2021.6.25	2026.6.20	否
哈尔滨太平供热有限责任公司	30,000,000.00	2022.8.18	2027.1.22	否

财务报表

合并资产负债表（2022年9月30日）

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
货币资金	6,088,578,402.88	6,868,788,568.53
结算备付金	1,568,698,293.20	1,400,489,789.72
拆出资金	3,342,082,064.59	4,066,902,069.69
交易性金融资产	14,693,339,469.31	13,965,028,890.63
应收账款	487,309,794.89	416,276,511.73
其他应收款	111,255,361.76	422,631,667.51
存货	390,547,498.41	368,896,642.54
其他非流动金融资产	254,551,342.74	1,320,313,022.18
长期股权投资	265,637,627.73	267,221,757.67
其他权益工具投资	1,688,347,251.80	1,994,857,247.45
固定资产	2,946,924,688.40	3,117,571,786.28
长期应付款	51,805,159.00	51,805,159.00
应付职工薪酬	148,574,493.24	227,862,144.06
资产总计	35,710,186,972.55	37,076,409,824.35

合并利润表（2022年1—9月）

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
营业总收入	1,700,285,380.09	1,986,153,695.64
营业成本	959,888,779.32	885,582,846.39
财务费用	48,300,191.42	26,371,662.27
投资收益	223,755,955.93	-82,229,052.94
公允价值变动收益	-716,334,869.43	554,829,233.57
营业利润	-898,302,105.89	211,863,787.69
净利润	-704,082,516.92	185,455,710.66
归属于母公司股东的净利润	-642,764,044.19	208,301,814.19
综合收益总额	-935,342,011.06	-237,857,824.40
基本每股收益（元/股）	-0.31	0.10
稀释每股收益（元/股）	-0.31	0.10

投资活动及筹资活动情况

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
投资活动产生的现金流量净额	-143,089,142.81	-230,959,301.95
筹资活动产生的现金流量净额	696,993,918.04	-1,923,369,297.95
现金及现金等价物净增加额	-583,655,858.72	-1,629,803,360.49
期末现金及现金等价物余额	7,654,817,627.10	7,870,615,159.86

总结

哈投股份在2022年第三季度及前三季度整体表现不佳，主要受证券业务市场波动影响，金融资产公允价值变动收益大幅减少，同时热电业务因煤炭价格上涨导致成本增加。公司净利润、扣非净利润、每股收益等关键财务指标均出现显著下滑，且经营活动产生的现金流量净额同比减少。此外，公司对控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司及全资子公司哈尔滨太平供热有限责任公司提供了大量担保，担保余额合计达515,000,000元。

公司股东结构以国有法人为主，前十大股东持股比例合计超过60%。江海证券作为公司的重要子公司，经营状况同样不佳，前三季度亏损达58,271.44万元。整体来看，公司面临较大的经营压力，需关注其后续的市场表现及财务改善情况。

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