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报告摘要

贵州轮胎股份有限公司2023年第三季度报告总结

核心内容概览

贵州轮胎股份有限公司发布了2023年第三季度报告，报告内容涵盖了公司主要财务数据、股东信息、其他重要事项及季度财务报表。报告未经过审计。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标（单位：元）

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入	2,595,778,671.75	12.76%	7,037,114,634.40	12.57%
归属于上市公司股东的净利润	288,500,209.19	202.79%	628,050,042.65	145.88%
扣除非经常性损益的净利润	283,580,885.95	154.29%	620,942,939.55	130.22%
经营活动产生的现金流量净额	—	—	1,045,853,367.78	1,729.32%
基本每股收益	0.24	300.00%	0.54	145.45%
稀释每股收益	0.19	171.43%	0.41	86.36%
加权平均净资产收益率	4.06%	2.03%	9.21%	5.09%

二、资产负债情况（单位：元）

项目	本报告期末	上年度末	增减
总资产	17,559,693,317.99	15,761,578,522.54	11.41%
归属于上市公司股东的所有者权益	6,956,079,624.89	6,450,076,995.71	7.84%

非经常性损益项目

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	408,323.38	-1,273,796.15
政府补助	5,120,823.12	10,006,990.04
其他营业外收支	453,100.07	-37,080.88
所得税影响额	-1,040,378.24	-1,566,136.72
少数股东权益影响额	-22,545.09	-22,873.19
合计	4,919,323.24	7,107,103.10

财务指标变动原因分析

应收账款：增加414,632,227.36元，上升30.61%，主要由于营业收入上升。
在建工程：增加457,493,771.18元，上升89.87%，主要由于两个新项目投入增加。
长期待摊费用：增加30,795,926.89元，上升33.26%，因模具增加。
应付账款：增加451,412,141.53元，上升31.23%，因采购量增加。
合同负债：增加184,593,933.78元，上升98.88%，因客户预付款增加。
应付职工薪酬：增加67,365,467.26元，上升49.72%，因工资计提尚未支付。
应交税费：增加52,206,380.52元，上升48.64%，因企业所得税增加。
其他应付款：增加62,047,511.55元，上升129.79%，因股权激励计划增加回购义务。
一年内到期的非流动负债：增加869,871,587.53元，上升227.76%，因长期借款到期。
其他流动负债：增加171,970,028.33元，上升142.70%，因应收票据和合同负债销项税增加。
长期借款：减少431,609,618.98元，下降30.80%，因部分转入一年内到期的非流动负债。
其他综合收益：减少64,027,012.94元，下降53.09%，因贵州银行股票市值变动。
少数股东权益：增加23,717,056.91元，上升74.82%，因子公司追加投资。
财务费用：增加58,193,016.43元，上升286.03%，因美元汇率波动及可转债摊销。
投资收益：减少9,696,690.00元，下降44.07%，因银行分红减少。
信用减值损失：减少8,925,149.57元，下降35.74%，因坏账准备减少。
资产减值损失：减少5,533,915.13元，下降399.38%，因存货跌价准备减少。
营业外收入：增加1,617,241.20元，上升63.16%，因模具处置收益增加。
营业外支出：减少22,466,117.74元，下降80.37%，因固定资产处置损失减少。
净利润：增加378,058,765.51元，上升147.07%，因营业收入增长、原材料价格下降及越南项目产能提升。

股东信息

普通股股东情况

股东总数：37,734
前10名股东：

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
贵阳市工业投资有限公司	国有法人	26.59%	318,591,025
全国社保基金—一五组合	其他	2.33%	27,908,885
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	其他	2.15%	25,800,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.59%	19,027,545
富国基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	1.06%	12,647,856
富国基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	其他	0.91%	10,871,691
中国银行股份有限公司－广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.85%	10,173,400
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	其他	0.83%	9,949,300
中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金	其他	0.62%	7,423,609
中国工商银行股份有限公司－广发价值增长混合型证券投资基金	其他	0.61%	7,338,848

优先股股东情况

优先股股东总数：0
前10名优先股股东：不适用

其他重要事项

重要事项说明：不适用

季度财务报表摘要

合并资产负债表（单位：元）

流动资产合计：8,885,407,621.78
非流动资产合计：8,674,285,696.21
资产总计：17,559,693,317.99
流动负债合计：7,963,194,184.09
非流动负债合计：2,585,004,861.36
负债合计：10,548,199,045.45
所有者权益合计：7,011,494,272.54

合并利润表（单位：元）

营业总收入：7,037,114,634.40
营业总成本：6,333,150,069.63
营业利润：714,379,751.82
利润总额：713,068,874.79
净利润：635,127,099.56
基本每股收益：0.54
稀释每股收益：0.41

合并现金流量表（单位：元）

经营活动产生的现金流量净额：1,045,853,367.78
投资活动产生的现金流量净额：-972,354,091.22
筹资活动产生的现金流量净额：87,124,860.04
汇率变动影响：14,817,279.18
现金及现金等价物净增加额：175,441,415.78
期末现金及现金等价物余额：3,092,660,075.26

总结

贵州轮胎股份有限公司在2023年第三季度表现出强劲的财务增长，营业收入和净利润均实现显著增长。公司通过优化成本、提升产能利用率以及实施股权激励计划等措施，有效改善了财务状况。同时，公司财务结构有所变化，主要体现在应收账款、在建工程、应付账款等项目的增长，以及长期借款的减少。股东结构稳定，贵阳市工业投资有限公司仍是最大单一股东。公司未发生重大非经常性损益项目，财务报告未经过审计。

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