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大越期货2021年11月17日贵金属早报总结

核心内容概览

本报告为大越期货发布的贵金属市场早报，涵盖黄金与白银的市场分析、昨日行情回顾、今日关注事项及相关图表信息。报告重点分析了贵金属价格走势、市场基本面、期货与现货价格对比、持仓变化及市场预期。

主要观点与关键信息

黄金市场分析

1. 基本面：

   • 美国零售销售数据创3月份以来最大增幅，推动美股逼近历史新高。
   • 美元指数升至一年高位，美债收益率走高，显示市场对经济复苏预期增强。
   • 黄金价格冲高回落，现货金价最高触及1877.14美元，最终收于1850关口，跌幅0.67%。

2. 基差与库存：

   • 黄金期货与现货价格存在小幅贴水，基差为-1.79。
   • 黄金期货仓单保持不变，为3093千克。

3. 盘面与主力持仓：

   • 黄金价格在20日均线上方震荡，盘面偏多。
   • 主力净持仓为多头，且多头增加，显示市场看涨情绪。

4. 结论：

   • 零售销售数据好于预期，金价冲高回落。
   • 加息预期继续升温，压制金价。
   • 短期通胀预期仍支撑金价，预计高位震荡。
   • 操作建议：沪金2112合约在381-386区间操作。

白银市场分析

1. 基本面：

   • 白银价格同样跟随黄金冲高回落，最高达25.401美元/盎司，最终收于24.81美元/盎司，跌幅0.99%。
   • 美国经济数据略打破前期通胀预期，但通胀预期仍对银价有所支撑。

2. 基差与库存：

   • 白银期货与现货价格贴水，基差为-21。
   • 白银期货仓单环比减少10489千克，为2237840千克。

3. 盘面与主力持仓：

   • 白银价格在20日均线上方震荡，盘面偏多。
   • 主力净持仓为空头，且空头增加，显示市场看跌情绪。

4. 结论：

   • 银价主要跟随金价波动。
   • 加息预期压力仍存，市场震荡为主。
   • 操作建议：沪银在5100-5300区间操作。

昨日行情回顾

今日关注事项

• 15:00：英国10月CPI、零售物价指数
• 17:00：欧洲央行公布半年度金融稳定报告
• 18:00：欧元区10月调和CPI终值
• 21:30：美国10月新屋开工，加拿大10月CPI
• 22:10：美国纽约联储主席威廉姆斯发表讲话
• 23:30：美国11月12日当周EIA原油库存变动
• 次日00:00：美联储理事鲍曼发表讲话
• 次日01:40：美联储理事沃勒、美国旧金山联储主席戴利发表讲话
• 次日05:05：美国芝加哥联储主席埃文斯发表讲话

图表信息

• 新冠疫苗接种率：图表显示疫苗接种率逐步上升。
• 伦敦金现与美元指数：显示金价与美元指数呈负相关。
• 伦敦银现与美元指数：银价同样受美元指数影响。
• 内外盘金银现货比较：展示内外盘金银价格对比。
• 美债十年期收益率：图表显示收益率走高。
• 黄金ETF持有量：显示黄金ETF持仓变化。
• 白银ETF持有量：显示白银ETF持仓变化。
• 内外盘黄金库存：展示黄金库存情况。
• 内外盘白银库存：展示白银库存情况。

持仓分析

• 沪银持仓：转为净多，净持仓小幅回落，多减空增。
• 沪金持仓：仍为净多，净多小幅回升，多增空减。

免责声明

• 本报告由大越期货股份有限公司发布，未经授权不得更改或传播。
• 报告内容基于公开资料，仅供参考，不构成投资建议。

总结

整体来看，贵金属市场受美国经济数据及美元指数走强影响，金价冲高回落，银价同样跟随金价波动。加息预期增强对金价形成压制，但短期通胀预期仍支撑金价，市场预计高位震荡。白银则因主力净持仓转空，短期偏空，但整体仍受金价影响。操作建议方面，黄金建议在381-386区间操作，白银建议在5100-5300区间操作。今日关注的重点事件将对市场产生重要影响，投资者需密切关注。