2016-04-26-上交所-国旅联合2016年第一季度报告_18页_409kb

报告摘要

项目	本报告期末（元）	上年度末（元）	增减比例（%）
总资产	1,010,807,273.67	732,375,243.42	38.02
归属于上市公司股东的净资产	669,722,425.40	311,971,635.02	114.67

项目	年初至报告期末（元）	上年初至上年报告期末（元）	增减比例（%）
营业收入	31,428,850.22	34,653,835.89	-9.31
归属于上市公司股东的净利润	-11,566,268.97	2,132,716.46	-642.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,807,361.35	-3,960,041.60	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.78	0.73	减少617.47个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.023	0.005	-560.00
稀释每股收益(元/股)	-0.023	0.005	-560.00

股东总数：49,404户
前十名股东：
- 厦门当代资产管理有限公司：持股73,556,106股，占比14.57%
- 厦门当代旅游资源开发有限公司：持股57,936,660股，占比11.47%
- 南京江宁国有资产经营集团有限公司：持股23,880,388股，占比4.73%
- 北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）：持股15,000,000股，占比2.97%
- 杭州之江发展总公司：持股11,392,273股，占比2.26%
- 太平洋证券股份有限公司：持股9,499,963股，占比1.88%
- 中国建设银行股份有限公司－华宝兴业服务优选混合型证券投资基金：持股6,523,505股，占比1.29%
- 上海大世界（集团）公司：持股6,284,685股，占比1.24%
- 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金：持股5,009,938股，占比0.99%
- 中国工商银行股份有限公司－嘉实企业变革股票型证券投资基金：持股4,309,571股，占比0.85%
前十名无限售条件股东：同上，所有股东均为无限售条件股东。

科目明细	期末余额（元）	期初余额（元）	增减比例（%）	变动原因
货币资金	320,052,597.77	62,571,883.52	411.50%	定向增发资金流入约3.8亿，归还交行7500万
应收账款	4,401,619.56	9,154,652.27	-51.92%	颐尚酒店应收款收回
预付款项	6,917,998.75	4,589,096.77	50.75%	定向增发成本冲抵资本公积，汤山公司预付装修款570万
应付利息	-	589,303.34	-100.00%	归还交行7500万贷款
一年内到期的非流动负债	35,200,000.00	110,200,000.00	-68.06%	归还交行7500万贷款
资本公积	355,331,642.36	57,771,240.42	515.07%	定向增发确认的资本公积

科目明细	本期金额（元）	上期金额（元）	增减比例（%）	变动原因
投资收益	318,128.78	2,737,566.60	-88.38%	持有哈尔滨均信担保公司股份比例减少
营业外收入	63,324.38	6,096,487.55	-98.96%	上年确认金鹰房产处置收益606万
营业外支出	822,232.00	3,729.49	21946.77%	支付北京雅致装饰有限公司违约金80万
所得税费用	49,349.45	155.02	31734.25%	本期补缴的所得税

非公开发行股票：公司于2014年申请非公开发行股票，2015年12月获证监会批准，2016年1月完成认购，新增股份登记手续已办理完毕，注册资本增至504,936,660元。
合并范围增加：一季度合并范围新增“浙江国旅联合文化体育发展有限公司”及“苏州国旅联合文体投资中心（有限合伙）”。
新设立公司：公司设立浙江国旅联合文化体育发展有限公司及苏州国旅联合文体投资中心，目前均未开展实质性业务。
电竞嘉年华项目：公司与国家体育总局体育信息中心、上海小葱文化传播有限公司签订合作意向书，项目处于前期准备阶段，预计5月举办第一场电竞嘉年华活动。