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广州达意隆包装机械股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月发布了2016年第一季度报告，披露了公司在该季度的主要财务数据、股东结构、重要事项进展及经营业绩预测等内容。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：229,809,183.92元
• 上年同期：207,713,221.10元
• 增减幅度：10.64%
  营业收入增长主要得益于销售订单的增加。

净利润

• 本报告期：1,091,456.85元
• 上年同期：3,786,925.38元
• 增减幅度：-71.18%
  净利润大幅下降，主要由于产品毛利率下降及应收账款坏账准备增加。

扣除非经常性损益的净利润

• 本报告期：-956,590.17元
• 上年同期：3,101,567.19元
• 增减幅度：-130.84%
  净利润亏损，与公司主营业务表现相关。

经营活动产生的现金流量净额

• 本报告期：-109,551,665.32元
• 上年同期：40,795,758.46元
• 增减幅度：-368.54%
  经营活动现金流为负，主要由于销售收到的现金减少及支付现金增加。

每股收益

• 基本每股收益：0.0056元/股（同比下降71.13%）
• 稀释每股收益：0.0056元/股（同比下降71.13%）
• 加权平均净资产收益率：0.16%（同比下降0.42%）

资产负债情况

• 总资产：1,601,312,888.75元（同比下降0.50%）
• 归属于上市公司股东的净资产：660,660,219.94元（同比下降0.12%）

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：-12,364.35元
• 政府补助：1,406,154.50元
• 其他营业外收入和支出：1,054,704.31元（主要为违约金）
• 所得税影响额：-400,447.44元
• 非经常性损益合计：2,048,047.02元

股东情况

报告期末普通股股东总数

• 总数：11,163人

前10名股东持股情况

股东名称	持股比例	持股数量（股）	持有有限售条件股份（股）	质押或冻结情况
张颂明	30.92%	60,375,449	30,187,725	-
北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）	9.63%	18,800,000	-	-
广州科技创业投资有限公司	7.50%	14,647,500	-	-
新时代信托股份有限公司-润禾16号证券投资集合资金信托计划	4.74%	9,247,594	-	-
陈钢	3.78%	7,373,453	5,530,090	-
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·股票优选9号证券投资基金集合资金信托计划	3.19%	6,235,982	-	-
巴宜区瑞福通达投资有限公司	1.50%	2,936,501	-	-
北京宜众通达广告有限公司	1.41%	2,747,426	-	-
中信建投基金-民生银行-中信建投领先4号资产管理计划	1.15%	2,248,400	-	-
融通资本财富-兴业银行-融通资本融腾7号资产管理计划	1.08%	2,113,658	-	-

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	无限售股份（股）	股份种类
张颂明	30,187,724	人民币普通股
北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）	18,800,000	人民币普通股
广州科技创业投资有限公司	14,647,500	人民币普通股
新时代信托股份有限公司-润禾16号证券投资集合资金信托计划	9,247,594	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·股票优选9号证券投资基金集合资金信托计划	6,235,982	人民币普通股
巴宜区瑞福通达投资有限公司	2,936,501	人民币普通股
北京宜众通达广告有限公司	2,747,426	人民币普通股
中信建投基金-民生银行-中信建投领先4号资产管理计划	2,248,400	人民币普通股
融通资本财富－兴业银行－融通资本融腾7号资产管理计划	2,113,658	人民币普通股
陈钢	1,843,363	人民币普通股

重要事项进展

重大资产重组

• 公司于2015年12月2日停牌，因筹划重大资产重组。
• 中介机构已进场，启动了对重组标的资产的审计、评估工作。
• 重组方案进行了多次修改调整。
• 2016年4月6日，公司已发布相关进展公告。

参股子公司股权出售

• 公司于2015年9月11日召开董事会，决定转让参股子公司广州华新达投资管理有限公司40%的股权。
• 2015年10月14日，股权转让合同签署，华新达股权已转让给华新集团。
• 2016年1月29日，与平安银行解除2000万元担保责任。
• 2016年4月5日，与交通银行解除3200万元担保责任。

经营业绩预测

• 2016年1-6月净利润：预计亏损，范围为-2,500万元至-1,000万元。
• 业绩变动原因：
  1. 国内经济低迷和市场竞争加剧导致销售订单下滑。
  2. 单位产品分摊的折旧和人工等固定成本增加，导致毛利率下降。
  3. 应收账款持续增长，预计坏账损失增加。
  4. 上年度成立的子公司珠海宝隆瓶胚有限公司尚未投产。
  5. 投资收益预计减少。

财务报表概览

合并资产负债表

• 流动资产合计：1,053,839,210.95元（较期初减少9,220,021.92元）
• 非流动资产合计：547,473,677.80元（较期初增加1,146,046.61元）
• 资产总计：1,601,312,888.75元（较期初减少8,073,975.31元）
• 流动负债合计：891,382,796.89元（较期初减少24,646,485.15元）
• 非流动负债合计：49,269,871.92元（较期初增加13,673,617.07元）
• 负债合计：940,652,668.81元（较期初减少8,508,821.02元）
• 所有者权益合计：660,660,219.94元（较期初减少8,751,151.29元）

母公司资产负债表

• 资产总计：1,607,914,799.35元（较期初减少2,919,308.29元）
• 负债总计：932,401,878.56元（较期初减少15,034,834.11元）
• 所有者权益合计：675,512,920.79元（较期初增加2,116,526.82元）

合并利润表

• 营业总收入：229,809,183.92元（较上年同期增加22,095,962.82元）
• 营业总成本：228,865,179.89元（较上年同期增加28,455,530.49元）
• 营业利润：-402,247.22元（较上年同期减少3,821,868.70元）
• 净利润：1,091,456.85元（较上年同期减少2,695,468.53元）

母公司利润表

• 营业收入：197,934,032.81元（较上年同期减少13,653,590.87元）
• 营业利润：2,786,642.91元（较上年同期减少5,592,844.42元）
• 净利润：4,066,769.58元（较上年同期减少3,734,103.03元）

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-109,551,665.32元（较上年同期减少150,347,423.78元）
• 投资活动产生的现金流量净额：-8,129,370.90元（较上年同期减少4,828,642.32元）
• 筹资活动产生的现金流量净额：138,135,624.94元（较上年同期增加103,427,032.72元）
• 汇率变动对现金的影响：-270,271.14元（较上年同期减少690,937.03元）

承诺事项

• 分红承诺：公司承诺未来三年内每年以现金方式分配利润，不低于当年可分配利润的10%。
• 股份减持承诺：部分股东承诺在2015年7月9日至2016年1月9日期间不通过深交所竞价交易系统减持股份。
• 同业竞争与关联交易承诺：公司及股东承诺不从事与公司业务有实际性竞争的活动，避免关联交易。

关键信息总结

• 公司第一季度净利润大幅下降，主要由于毛利率降低和坏账准备增加。
• 营收增长，但未能弥补成本上升带来的影响。
• 经营活动现金流为负，投资活动现金流亦为负，筹资活动现金流显著增加。
• 公司正在进行重大资产重组，已解除部分担保责任。
• 股东结构稳定，前十大股东持股比例未发生重大变化。
• 2016年1-6月预计业绩亏损，主要受市场环境及新业务影响。