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报告摘要

森赫电梯股份有限公司2024年第一季度报告总结

核心内容概览

森赫电梯股份有限公司（证券代码：301056）发布了2024年第一季度报告，报告内容涵盖了公司主要财务数据、股东信息、重要事项以及财务报表等。报告未经过审计。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度(%)	变动原因说明
营业收入	184,393,390.53	128,523,199.55	43.47%	政府项目验收完成较多
归属于上市公司股东的净利润	28,503,293.77	10,531,673.77	170.64%	营业收入增长及应收账款回款较好，信用减值损失减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,369,091.73	10,465,712.63	171.07%	营业收入增长及应收账款回款较好，信用减值损失减少
经营活动产生的现金流量净额	-19,028,210.81	31,024,372.39	-161.33%	应付票据到期支付金额增长
基本每股收益	0.1068	0.0395	170.38%	净利润增长
稀释每股收益	0.1068	0.0395	170.38%	净利润增长
加权平均净资产收益率	3.40%	1.40%	2.00%	净利润增长

（二）非经常性损益项目和金额

项目	本报告期金额（元）	说明
政府补助	48,283.34	收到的政府补助及递延收益摊销
其他营业外收入和支出	112,177.88	收到客户的违约金
所得税影响额	-262,59.18	-
合计	134,202.04	-

二、股东信息

（一）普通股股东情况

股东总数：13,206名
前10名股东持股情况：

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量（股）	有限售条件股份（股）	质押/冻结情况
李东流	境内自然人	45.37%	121,054,450	121,054,450	不适用
浙江米高投资有限公司	境内非国有法人	16.99%	45,326,550	45,326,550	不适用
湖州尚得投资管理有限公司	境内非国有法人	7.50%	20,009,000	20,009,000	不适用
湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.72%	7,250,000	7,250,000	不适用
湖州途森投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.42%	6,450,000	6,450,000	不适用
华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）	其他	0.60%	1,598,000	0	不适用
中国农业银行股份有限公司一华夏中证500指数增强型证券投资基金	其他	0.49%	1,298,645	0	不适用
代学荣	境内自然人	0.35%	936,000	0	不适用
中国银行股份有限公司一华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.33%	879,200	0	不适用
刘小文	境内自然人	0.29%	760,589	0	不适用

（二）股东关联关系说明

李东流先生控制浙江米高投资有限公司和湖州尚得投资管理有限公司各90%股份。
公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

三、资产与负债情况

（一）合并资产负债表摘要

项目	本报告期末（元）	上年度末（元）	增减幅度(%)	说明
总资产	1,405,061,291.11	1,457,156,233.63	-3.58%	-
归属于上市公司股东的所有者权益	853,456,842.28	823,983,815.66	3.58%	-
货币资金	844,579,286.44	754,771,691.69	-	-
应收账款	158,973,877.10	159,842,188.19	-	-
存货	102,461,322.64	134,122,952.60	-	-
应付票据	87,917,194.63	119,297,476.15	-	支付金额增长
应付账款	170,733,775.33	183,879,320.78	-	-
合同负债	184,107,131.23	209,490,940.66	-	-
负债合计	551,604,448.83	633,172,417.97	-	-

四、财务报表摘要

（一）合并利润表摘要

营业收入：184,393,390.53元，同比增长43.47%
营业成本：124,773,745.71元
净利润：28,503,293.77元，同比增长170.64%
基本每股收益：0.1068元，同比增长170.38%
稀释每股收益：0.1068元，同比增长170.38%
综合收益总额：29,044,186.09元，同比增长170.38%

（二）合并现金流量表摘要

经营活动产生的现金流量净额：-19,028,210.81元，同比下降161.33%
投资活动产生的现金流量净额：111,283,553.83元，同比增长111.17%
筹资活动产生的现金流量净额：-96,717.40元
期末现金及现金等价物余额：837,246,587.77元，同比增长36.43%

五、其他重要事项

公司未报告其他重要事项。

六、总结

森赫电梯股份有限公司在2024年第一季度实现了显著的业绩增长，营业收入和净利润分别同比增长43.47%和170.64%。主要原因是政府项目验收完成较多，以及应收账款回款情况良好，导致信用减值损失减少。然而，经营活动产生的现金流量净额为负，同比下降161.33%，这主要由于应付票据到期支付金额增长所致。公司主要股东中，李东流先生为实际控制人，持股比例达45.37%。整体来看，公司财务状况稳健，资产和负债结构合理。

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