2023-04-28-上交所-贵州钢绳股份有限公司2023年第一季度报告_9页_276kb

贵绳股份2023年第一季度报告总结

核心内容概述

贵州钢绳股份有限公司（证券代码：600992）发布了2023年第一季度报告，披露了公司当期的财务状况、经营成果及现金流量情况。报告表明公司在本季度实现了盈利，但营业收入同比下降，同时资产负债结构和股东信息也有所变化。

主要财务数据

营业收入与利润

• 营业收入：428,418,070.48元，同比下降15.42%。
• 归属于上市公司股东的净利润：7,924,798.96元，同比增长58.60%。
• 扣除非经常性损益的净利润：6,855,695.89元，同比增长100.73%。
• 基本每股收益：0.0323元/股，同比增长58.33%。
• 稀释每股收益：0.0323元/股，同比增长58.33%。
• 加权平均净资产收益率：0.5352%，较上年度末增加0.1942个百分点。

资产与负债情况

• 总资产：3,303,886,546.81元，较上年度末下降1.11%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：1,482,939,907.40元，较上年度末增长0.42%。
• 负债合计：1,820,946,639.41元，较上年度末下降1.11%。

主要财务指标变动原因

• 货币资金：下降53.53%，主要由于投资活动增加。
• 应收票据：下降49.22%，主要由于票据背书增加。
• 应收款项融资：下降87.16%，原因与票据背书一致。
• 预付账款：增长45.35%，由于在建工程增加。
• 其他应收款：增长337.61%，由于票据质押作保证金。
• 其他流动资产：增长186.64%，由于票据背书尚未到期。
• 应交税费：下降98.68%，由于公司缴纳税金。
• 研发费用：增长89.45%，由于研发项目投入增加。
• 营业利润、利润总额、净利润：均增长58.60%，主要由于原材料成本下降导致利润增加。
• 经营活动产生的现金流量净额：增长100.71%，由于销售商品、提供劳务收到的现金增加。
• 筹资活动产生的现金流量净额：下降69.45%，由于取得借款减少。

非经常性损益项目

• 非经常性损益：1,069,103.07元，主要由政府补助和投资收益构成，其中政府补助为127,500.00元，投资收益为1,130,268.32元，扣除所得税影响后为1,069,103.07元。

股东信息

• 普通股股东总数：47,254户。
• 前10名股东：
  • 贵州钢绳（集团）有限责任公司：持股23.46%，为国有法人。
  • 赵玲、章忠华、李成、上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）、王博渊、香港中央结算有限公司、招商银行股份有限公司－国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金、徐祥阳、刘小光：分别持股0.83%、0.80%、0.72%、0.55%、0.38%、0.36%、0.36%、0.35%、0.32%。
• 股东关联关系说明：贵州钢绳（集团）有限责任公司由贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司控股，其他股东之间无明确关联关系。

现金流量情况

• 经营活动产生的现金流量净额：264,306.99元，较去年同期增长100.71%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-302,811,480.20元，较去年同期下降。
• 筹资活动产生的现金流量净额：11,552,047.69元，较去年同期下降69.45%。
• 现金及现金等价物净增加额：-290,618,976.75元，期末余额为180,145,052.83元。

结论

贵绳股份在2023年第一季度实现了净利润增长，主要得益于原材料成本下降。然而，营业收入下降表明公司面临一定的市场压力。同时，投资活动增加导致货币资金大幅减少，筹资活动现金流入减少也对现金流产生影响。公司需关注原材料价格波动及投资活动对资金链的影响，以确保持续稳定发展。