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2015年第三季度报告总结

财务数据

资产负债概况

• 总资产：本报告期末123.49亿元，较上年末减少2%。
• 净资产：归属于母公司股东的净资产增加1%，至120.35亿元。
• 负债：总负债322.56亿元，较上年末大幅减少。

利润分析

1. 净利润：本期14.26亿元，较上年同期增长3984.89%，主要归因于理财投资收益。
2. 扣非净利润：净亏损1.15亿元，同比下降1301%。
3. 每股收益：基本每股收益为0.0492元，增长1130%。

现金流量

• 投资活动：现金流净额为-65.88亿元，同比下滑60285.35%，主要由理财投资支出增加所致。
• 筹资活动：现金流净额为-2.78亿元，同比下降164.15%，主要因归还贷款。

重要事项

1. 公司更名：已完成工商变更，A股证券简称于2015年7月8日变更为“天海投资”。
2. VLCC订造进展：已完成招标委托代理，推进船舶建造项目。
3. 股东承诺：
   • 海航物流及一致行动人承诺遵守非竞争条款。
   • 大新华物流等股东在锁定期后承诺不转让股份。

股东结构

• 前十大股东：海航物流持股比例最高（20.76%），大新华物流控股（集团）持股9.19%。
• 股东变动：无新进入前十名股东名单。

财务变动原因分析

• 货币资金下降：主要因理财投资支出。
• 营业收入下滑：同比下降5%，主要受市场环境影响。
• 财务费用负增长：同比下降603.23%，受益于利息收入增加。