20201019-日盛投顾-固定收益处商品行情_5页_903kb

文档内容总结

核心内容概述

本文档主要记录了前一日全球主要债券市场与货币市场的收盘行情，包括台湾、美国、日本的公债及IRS（利率互换）市场，以及主要货币对的汇率变动情况。同时，还提供了全球主要股指的收盘数据和部分债券市场的附条件交易利率信息。

债券市场行情

台灣市場

• 2年期公債：收盤 0.0800，漲跌 0.00
• 5年期公債：收盤 0.2300，漲跌 0.00
• 10年期公債：收盤 0.3033，漲跌 0.23
• 20年期公債：收盤 0.4700，漲跌 0.00

美國市場

• 2年期公債：收盤 0.1431，漲跌 0.41
• 5年期公債：收盤 0.3217，漲跌 0.81
• 10年期公債：收盤 0.7456，漲跌 1.34
• 30年期公債：收盤 1.5287，漲跌 1.53

日本市場

• 5年期公債：收盤 -0.1070，漲跌 -0.20
• 10年期公債：收盤 0.0230，漲跌 0.00

附條件交易利率

公债附條件交易

• 10天期：RP 0.20，RS 0.30
• 21天期：RP 0.21，RS 0.31
• 30天期：RP 0.22，RS 0.32

公司債附條件交易

• 30天期：RP 0.30，RS -
• 60天期：RP 0.31，RS -
• 91天期：RP 0.32，RS -

人民幣債附條件交易

• 30天期：RP 2.00，RS --
• 60天期：RP 2.10，RS --
• 91天期：RP 2.20，RS --
• 182天期：RP 2.30，RS --

貨幣市場

• USD/TWD：收盤 28.979，前日收盤 28.96，漲跌 0.019

• USD/JPY：收盤 105.4，前日收盤 105.45，漲跌 -0.05

• EUR/USD：收盤 1.1718，前日收盤 1.1708，漲跌 0.0010

• 隔夜拆款利率：昨日 0.084%，前日 0.082%

全球股價指數

市場趨勢摘要

• 貨幣市場：資金水位處於高檔。
• 台債市場：市場表現持續走低，只有更低。
• IRS市場：下跌。
• 美國公債市場：市場轉向謹慎。
• 普通公司債市場：市場游資較多。

债券市场走势图

• 台灣十年期公債走势圖：
• 美國十年期公債走势圖：
• 日本十年期公債走势圖：
• 台灣 IRS 市場走势圖：
• 美國 IRS 市場走势圖：