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元祖股份2024年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：603886
• 公司简称：元祖股份
• 公司全称：上海元祖梦果子股份有限公司
• 法定代表人：张秀琬
• 注册及办公地址：上海市青浦区嘉松中路6088号
• 联系电话：021-59755678-6800
• 电子信箱：gansoinfo@ganso.net
• 审计机构：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
• 审计意见：标准无保留意见

财务概况

2024年度财务数据

• 营业收入：2,313,707,967.98元，同比下降12.99%
• 归属于上市公司股东的净利润：248,756,235.39元，同比下降9.98%
• 扣除非经常性损益的净利润：232,357,470.56元，同比下降5.69%
• 经营活动产生的现金流量净额：374,433,858.61元，同比下降29.31%
• 总资产：3,057,175,174.76元，同比下降3.01%
• 归属于上市公司股东的净资产：1,656,096,193.95元，同比下降0.23%

利润分配预案

• 派发现金股利：每10股派10元，共计24,000万元
• 未分配利润：剩余522,905,206.03元结转以后年度

分季度财务数据

• 第一季度：营业收入420,968,671.40元，净利润-8,394,514.37元
• 第二季度：营业收入539,463,805.37元，净利润41,402,433.85元
• 第三季度：营业收入941,610,126.93元，净利润220,390,454.53元
• 第四季度：营业收入411,665,364.28元，净利润-4,642,138.62元

核心业务与产品策略

主要业务

• 公司主营业务为烘焙食品的研发、生产与销售，涵盖蛋糕、中西式糕点礼盒、月饼等产品系列
• 产品主要面向亲朋聚会、一人食、企业茶歇、社交往来等消费场景

节令产品

• 春节：推出“灵蛇纳福蛋糕”及六大新春礼盒，包括“灵蛇纳福礼盒”、“招财进宝礼盒”等
• 端午节：推出“名菜粽”系列，包括佛跳墙粽、腊味合蒸粽、台湾风味肉粽等
• 中秋节：推出三个系列的月饼礼盒，包括“雪系列”、“花系列”、“礼系列”

两季产品

• 踏青季：推出艾草大福、踏青福袋、赏樱礼盒等
• 感恩季：推出补冬礼盒，包括核枣糕、贵圆糕、奇亚籽黑芝麻糕等

常规产品

• 包括蛋糕、中西糕点礼盒、饼干礼盒、柿子慕斯、桂花奶酥味纳福饼等
• 2024年推出“圆梦蛋糕”系列，包括鲜奶蛋糕、慕斯蛋糕、冰淇淋蛋糕等

产品创新与营销策略

产品创新

• 推出“顺时食”理念，将节气与传统文化融入产品设计
• 产品包括：春吃绿艾草大福、夏吃红定胜糕、秋吃白桂花奶酥纳福饼、冬吃黑芝麻糕
• 优化产品配方，如八宝年糕减少18项配料至15项，凤梨酥减少11项配料至6项，取消脱氢乙酸钠

营销策略

• 实施“公私域联动”，官号粉丝增长27.5万，播放量超1275万
• 与群脉合作，私域GMV增长500%，转化率提升40%，累计转化2608万
• 线下展销活动执行3140场，参与人数达11.2万，拉新4.8万

供应链与运营优化

• 推行 T+2 模式，提升库存周转效率和产品新鲜度
• 推行“以销定产”模式，借助大数据分析优化生产计划
• 强化销售、采购、生产、仓储、物流的协同联动，打造高效供应链
• 引入温湿度智能监控系统，保障仓储物流品质

行业与市场分析

行业概况

• 中国烘焙食品零售市场规模预计2024年达6110.7亿元，同比增长8.8%
• 行业呈现健康化、趣味化趋势，消费者更关注健康原料和创新口味
• 冷冻烘焙技术提升效率，降低经营成本，推动产业化发展

行业周期性特点

• 季节性周期：秋冬为传统旺季，夏季需求下降
• 节假日周期：春节、中秋节、端午节等传统节日需求激增
• 经济周期影响：抗周期性强，但高端产品受经济波动影响较大
• 消费习惯周期：健康低糖、低脂产品需求增长，网红产品周期短

核心竞争力

品质与安全

• 坚持“质量为先，安全为本”，符合ISO9001、ISO22000、FSSC22000等国际标准
• 建立全国食品安全管控体系，实现产品可追溯

会员服务

• 截至2024年底，会员总数突破1288万
• 提供VIP专属导购、社群运营、小程序专属活动等服务，提升客户粘性

智能化与精益生产

• 引入丰田TPS模式，实现按需生产，提升资源利用率
• 实施严格质量控制，优化物流配送流程，提升运营效率

财务费用与现金流

财务费用

• 2024年财务费用9,558,980.04元，同比下降25.89%
• 原因：外币存款汇兑收益增加

研发投入

• 2024年研发投入17,548,954.46元，同比下降15.83%
• 研发人员91人，占总人数2%
• 研发人员学历结构：本科51人、专科15人、高中及以下16人

现金流情况

• 经营活动现金流：下降29.31%，因销售收到的现金减少
• 投资活动现金流：增加237,915,883.19元，因收回投资增加
• 筹资活动现金流：增加，因门店租赁支付减少

风险与合规

• 风险提示：公司已披露可能面临的行业周期性、市场竞争等风险
• 合规情况：无控股股东非经营性占用资金，无违规担保，无重大风险披露问题

未来展望

• 公司将继续坚持“演绎民俗，创新传统”的理念，推动产品与市场创新
• 强化会员服务，提升品牌忠诚度与用户粘性
• 持续优化供应链管理，提升运营效率与产品品质
• 关注行业标准变化，确保产品合规与市场竞争力