2025-08-26-上交所-元祖股份2025年半年度报告页_163页_1mb
报告摘要
上海元祖梦果子股份有限公司2025年半年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：603886
- 公司简称：元祖股份
- 公司全称：上海元祖梦果子股份有限公司
- 法定代表人：张秀琬
- 公司注册及办公地址：上海市青浦区嘉松中路6088号
- 公司网址：www.ganso.com.cn
- 信息披露平台：上海证券交易所（www.sse.com.cn）
- 信息披露报纸：《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
主要财务数据与指标
一、主要会计数据
| 项目 | 本报告期（1-6月） | 上年同期 | 增减（%） |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 828,803,577.02元 | 960,432,476.77元 | -13.71% |
| 利润总额 | 11,166,375.96元 | 47,808,640.54元 | -76.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,234,500.85元 | 33,007,919.48元 | -96.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -37,359,517.95元 | 21,850,440.98元 | -270.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142,105,503.52元 | 130,108,515.07元 | +9.22% |
二、主要财务指标
| 项目 | 本报告期（1-6月） | 上年同期 | 增减（%） |
|---|---|---|---|
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.14 | -92.86% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.14 | -92.86% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.16 | 0.09 | -277.78% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.08 | 2.12 | -2.04个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -2.42 | 1.40 | -3.82个百分点 |
三、非经常性损益情况
- 非流动性资产处置损益：-6,320,415.25元（关闭门店固定资产及装修损失）
- 政府补助：+9,823,783.13元（结构性理财产品及基金收益）
- 其他营业外收支：-1,513,938.90元
- 所得税影响额：-29,748.44元
- 少数股东权益影响额：-457.90元
- 合计：+38,594,018.80元
经营情况分析
一、行业与市场环境
- 行业定位：烘焙食品行业，属于民生消费领域
- 行业趋势：
- 食品安全监管加强
- 健康化趋势明显，消费者对健康烘焙产品需求上升
- 规模化、智能化生产成为主流
二、经营策略与市场拓展
- 品牌建设：强化品牌视觉识别，提升品牌影响力
- 渠道布局：线下门店达777家，线上全面入驻天猫、京东、美团、饿了么等平台
- 市场拓展：推进门店下沉策略，覆盖三四线城市及郊县，拓展南部市场
- 营销策略：通过短视频平台（如抖音、小红书）进行品牌宣传与产品推广，实现流量转化
- 文化营销：推出“中华熊猫”联名蛋糕、端午“元祖龙粽会呼吸”主题活动，提升品牌文化价值
三、食品安全与品控体系
- 食品安全措施：严格遵守新实施的《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》（GB2760-2024）和《预包装食品标签通则》（GB7718-2025）
- 品控体系：构建“全元品控”体系，覆盖原料采购至终端销售的全链路安全管控
- 质量保障：引入FSSC22000、ISO22000、ISO9001等国际认证体系，确保食品安全与品质
四、财务变动原因分析
- 营业收入下降：受市场供需关系影响
- 营业成本下降：与营业收入同步下降
- 销售费用下降：因用人费用及租金、水电费下降
- 管理费用下降：办公费用及用人费用减少
- 财务费用上升：主要由于外币汇兑损失增加
- 研发费用上升：因办公费用增加
- 经营活动现金流上升：因端午节提前，应收账款回收加快
- 投资活动现金流下降：因理财本金购买高于赎回
- 筹资活动现金流下降：因股利代扣代缴税金所属期差异
核心竞争力分析
一、产品优势
- 拥有丰富的烘焙产品线，包括蛋糕、中西式糕点、节日礼盒等
- 产品理念为“健康、好吃、有故事”，满足多元化消费需求
二、物流优势
- 实施GPS及温控技术，确保运输过程中食品品质稳定
- 建立全链路品质保障机制，实现从仓储到终端的全程监控
三、采购优势
- 实行集权化采购管理，统一供应商、价格与物料标准
- 优化供应商评审流程，提升采购效率与精准度
重要事项披露
一、公司治理变动
- 董事、监事、高管变动：
- 郑慧明、陈兴梅、肖淼、沈慧等非独立董事及独立董事离任
- 季鸿进、李德治等监事及王冠男等高管被选举或聘任
- 公司治理机制：
- 董事会及监事会完成换届
- 公司与控股股东、高管签署多项承诺，包括不干预经营、不损害公司利益、股价稳定措施等
二、利润分配预案
- 利润分配：无
- 资本公积金转增：无
三、关联交易情况
- 租赁关联交易：
- 与上海梦世界商业管理有限公司租赁办公室，年租金4.8万元，租期延长至2027年12月31日
- 与关联方签订的租赁合同均采用协议定价，对公司无重大影响
风险提示
一、主要风险
- 食品安全风险：尽管有严格的品控体系，但仍有因管理失误导致的产品质量问题风险
- 原料成本波动：主要原材料价格受市场、天气、政策等因素影响，可能对毛利率造成压力
- 生产环境与环保风险：公司重视环保，但生产过程中仍可能产生噪音、废水等环境问题，需持续优化环境管理体系
二、其他风险
- 市场风险：宏观经济波动及消费趋势变化可能影响公司业绩
- 政策风险：食品安全、环保等政策变化可能带来额外合规成本或限制
总结
元祖股份在2025年上半年面对市场环境变化，通过品牌建设、渠道优化、文化营销、品控升级等举措，积极应对挑战并提升品牌影响力。尽管营业收入和净利润出现下滑，但公司通过非经常性损益项目和优化现金流管理，仍保持了良好的经营状况。公司亦高度重视食品安全与环保，持续推进高质量发展。同时，公司治理结构稳定，无重大诉讼、仲裁及违规事项，且无控股股东非经营性占用资金的情况。
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