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报告摘要

岭南生态文旅股份有限公司2023年第一季度报告总结

核心内容概述

岭南生态文旅股份有限公司（证券代码：002717）发布2023年第一季度报告，披露了公司在该季度的主要财务数据、股东信息及重要事项。报告指出，公司一季度整体经营状况承压，净利润为负，但部分财务指标有所改善。

主要财务数据

营收与利润

营业收入：501,079,284.71元，同比增长7.96%。
归属于上市公司股东的净利润：-50,525,000.29元，同比上升15.47%。
扣除非经常性损益的净利润：-49,972,114.47元，同比上升18.79%。
基本每股收益：-0.0301元/股，同比上升15.21%。
稀释每股收益：-0.0270元/股，同比上升15.36%。
加权平均净资产收益率：-1.53%，同比下降0.29个百分点。

资产与负债

总资产：16,536,518,663.62元，较上年度末减少3.96%。
归属于上市公司股东的所有者权益：3,280,077,176.98元，较上年度末减少1.50%。
货币资金：712,270,436.54元，较期初减少30.19%，主要因春节前工程行业付款高峰期导致支付供应商款项增加。
应收票据：14,690,350.28元，较期初增加5197.63%，因一季度收到客户以承兑汇票支付的工程款增加。
无形资产：24,888,218.32元，较期初增加38.69%，因一季度购买土地使用权。
应付票据：345,454,785.76元，较期初增加38.90%，因以链接贷支付供应商款项。
一年内到期的非流动负债：861,001,087.21元，较期初增加49.57%，因一年内到期的长期借款增加。
长期应付款：50,289,211.80元，较期初增加42.95%，因新增融资租赁款。

现金流量

经营活动产生的现金流量净额：-279,453,669.55元，同比下降355.66%，因支付供应商款项增加。
投资活动产生的现金流量净额：-5,772,752.81元，同比下降156.03%，因购建土地使用权。
筹资活动产生的现金流量净额：21,429,863.04元，同比增长106.33%，因借款增加。

非经常性损益

非经常性损益合计：-552,885.82元。
非流动资产处置损益：-822,820.51元。
政府补助：685,880.71元，因本期政府补助减少。
公允价值变动损益：149.04元。
其他营业外收入和支出：-526,732.91元。
所得税影响额：-69,842.31元。
少数股东权益影响额：-40,795.54元。

股东信息

股东总数：116,122户。
前十大股东持股情况：
- 尹洪卫：持股17.38%，为公司联席董事长、总裁，其股份部分被质押和冻结。
- 中山华盈产业投资合伙企业：持股5.02%，为公司控股股东。
- 邹筠、广东国懋私募证券投资基金、香港中央结算有限公司：分别持股1.59%、1.44%、1.02%。
- 其他股东持股比例较低，均未超过1%。
前十大股东中，尹洪卫与中山华盈产业投资存在表决权委托关系，尹洪卫将其股份表决权委托给华盈产业投资行使，该安排将持续至特定条件达成。

其他重要事项

本农科技还款计划：公司与本农科技确认，截至2022年4月30日，累计本息及违约金为84,144,000.03元。自2022年5月1日起，未偿还欠款按年利率8%计息。
公司已收到本农科技归还的往来款：1,550万元。
公司正与四川银创积极沟通还款事宜，并可能采取法律手段追偿剩余款项。
投资者需注意相关风险，公司已提示可能的法律追偿措施。

总结

岭南股份2023年第一季度财务表现承压，净利润为负，但营收略有增长，主要得益于工程行业业务的持续开展。然而，经营活动现金流大幅下降，主要由于支付供应商款项增加。投资活动现金流下降主要由于购建土地使用权，而筹资活动现金流改善源于借款增加。非经常性损益项目对利润影响较小，但存在一定的政府补助和资产处置损益。

在股东结构方面，尹洪卫为公司最大股东，其股份表决权委托给中山华盈产业投资，公司控制权较为集中。此外，公司正积极处理与本农科技的债务问题，已收到部分还款，但剩余款项仍存在风险。

整体来看，公司一季度经营状况有所波动，需关注现金流和盈利改善情况。

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