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黄石东贝电器股份有限公司2015年第三季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：900956
• 公司简称：东贝B股
• 报告期：2015年第三季度（7-9月）及1-9月
• 报告日期：2015-10-28
• 法定代表人：杨百昌
• 主管会计工作负责人：陆丽华
• 会计机构负责人：马莉
• 审计状态：未经审计

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二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

项目	本报告期末（元）	上年度末（元）	增减变化（%）
总资产	4,334,713,576.48	4,147,085,911.16	4.52%
归属于上市公司股东的净资产	987,005,300.00	933,812,728.19	5.70%
营业收入（1-9月）	2,716,729,718.93	3,053,309,862.95	-11.02%
归属于上市公司股东的净利润（1-9月）	52,748,713.47	51,465,344.22	2.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（1-9月）	34,380,725.52	41,935,302.57	-18.01%
加权平均净资产收益率	5.49%	5.57%	减少0.08个百分点
基本每股收益	0.224元/股	0.219元/股	2.28%
稀释每股收益	0.224元/股	0.219元/股	2.28%

2.2 股东持股情况

• 股东总数：18,500户

• 前十大股东（持股比例）：

  • 黄石东贝机电集团有限责任公司：50.04%
  • 孙孟林：1.14%
  • 胡家英：0.74%
  • CREDIT SUISSE(HONG KONG)LIMITED：0.43%
  • GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG)LIMITED：0.43%
  • 周小海：0.36%
  • 常州中科电气制造有限公司：0.34%
  • 马永华：0.31%
  • 徐秀娣：0.21%
  • 张志平：0.20%
  • 徐暄：0.20%
  • 张胜强：0.20%

• 前十大无限售条件股东：均持有境内上市外资股

• 股东关联关系说明：前十大股东中最大单一股东黄石东贝机电集团有限责任公司与其他股东无关联关系，也不属于一致行动人。

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三、重要事项

3.1 主要会计报表项目重大变动

资产类变动

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	增减变化（%）	原因
应收票据	561,277,326.63	840,593,346.97	-33.23%	应收票据到期托收
其他流动资产	88,903,863.23	37,504,806.36	137.05%	待抵扣进项税额增加
固定资产	1,280,024,599.07	862,593,882.87	48.39%	新购置固定资产
无形资产净值	94,291,225.58	72,432,752.78	30.18%	土地使用权增加
预收款项	29,503,639.69	14,085,397.48	109.46%	客户提前支付货款

负债类变动

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	增减变化（%）	原因
长期借款	351,440,000.00	121,440,000.00	189.39%	新增长期借款3.5亿元

营业收入及费用变动（1-9月）

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减变化（%）	原因
营业税金及附加	8,190,344.71	12,208,556.53	-32.91%	应交增值税同比下降
资产减值损失	1,468,358.45	2,691,150.92	-45.44%	加大应收账款催收力度

现金流量变动（1-9月）

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减变化（%）	原因
收到的税费返还	66,518,178.22	32,796,834.87	102.82%	出口退税增加
支付各项税费	59,656,138.06	95,448,067.12	-37.50%	税费同比下降
处置长期资产收到的现金净额	157,561.07	526,556.00	-70.08%	处置资产减少
收到其他与投资活动有关的现金	6,958,383.33	2,325,468.43	199.23%	土地出让金还款
构建固定资产支付的现金	481,130,485.77	169,931,676.91	183.13%	新购置固定资产
分配股利支付的现金	37,959,368.50	57,349,242.61	-33.81%	上年度分配股利
支付其他与筹资活动有关的现金	8,032,500.86	3,661,421.69	119.38%	子公司融资租赁款增加

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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表（2015年9月30日）

• 总资产：4,334,713,576.48元（比年初增加4.52%）
• 负债总计：3,119,429,957.07元（比年初增加3.00%）
• 所有者权益总计：1,215,283,619.41元（比年初增加6.84%）
• 归属于母公司所有者权益：987,005,300.00元（比年初增加5.70%）
• 少数股东权益：228,278,319.41元（比年初增加23.38%）

合并利润表（2015年1-9月）

• 营业收入：2,716,729,718.93元（比上年同期减少11.02%）
• 营业利润：62,097,808.58元（比上年同期增加0.77%）
• 净利润：74,601,127.44元（比上年同期增加6.85%）
• 归属于母公司净利润：52,748,713.47元（比上年同期增加2.49%）
• 基本每股收益：0.224元/股（比上年同期增加2.28%）
• 稀释每股收益：0.224元/股（比上年同期增加2.28%）

合并现金流量表（2015年1-9月）

• 经营活动产生的现金流量净额：424,325,195.16元（比上年同期增加139.31%）
• 投资活动产生的现金流量净额：-474,014,541.37元（比上年同期减少167.21%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：27,453,200.64元（比上年同期减少85.79%）
• 现金及现金等价物净增加额：-21,792,287.23元
• 期末现金及现金等价物余额：445,772,589.34元（比年初减少30.75%）

母公司资产负债表（2015年9月30日）

• 总资产：2,655,133,214.52元（比年初增加0.92%）
• 负债总计：2,031,861,802.62元（比年初增加0.32%）
• 所有者权益总计：623,271,411.90元（比年初增加2.83%）

母公司利润表（2015年1-9月）

• 营业收入：2,275,027,188.57元（比上年同期减少7.44%）
• 净利润：18,190,103.92元（比上年同期增加25.58%）
• 基本每股收益：0.0774元/股（比上年同期增加32.73%）
• 稀释每股收益：0.0774元/股（比上年同期增加32.73%）

母公司现金流量表（2015年1-9月）

• 经营活动产生的现金流量净额：1,016,556,280.50元（比上年同期减少43.54%）
• 投资活动产生的现金流量净额：-481,130,485.77元（比上年同期减少92.85%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：1,563,417,210.00元（比上年同期增加1.84%）
• 现金及现金等价物净增加额：-21,792,287.23元
• 期末现金及现金等价物余额：445,772,589.34元（比年初减少30.75%）

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核心内容与关键信息

财务状况

• 公司总资产增长4.52%，归属于上市公司股东的净资产增长5.70%。
• 经营活动现金流显著增长，净额达4.24亿元，同比增长139.31%。
• 但营业收入同比减少11.02%，显示公司主营业务收入下降。

利润表现

• 净利润同比增长2.49%，基本每股收益和稀释每股收益均增长2.28%。
• 扣除非经常性损益后的净利润下降18.01%，显示公司主营业务盈利能力有所减弱。

股东结构

• 黄石东贝机电集团有限责任公司为最大单一股东，持股比例50.04%。
• 前十大股东主要为境内自然人及境外法人，无明显关联关系或一致行动人。

资产与负债

• 固定资产和无形资产分别增长48.39%和30.18%，表明公司正在进行资产扩张。
• 长期借款增长189.39%，显示公司融资规模扩大。
• 预收款项增长109.46%，可能与客户提前支付货款有关。

现金流量

• 经营活动现金流净额增长显著，但投资活动现金流净额大幅减少，显示公司投资支出增加。
• 筹资活动现金流净额略有减少，可能与偿还债务和支付股利有关。

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总结

黄石东贝电器股份有限公司在2015年第三季度表现出一定的财务改善，尤其是在经营活动现金流和净利润方面。尽管营业收入有所下降，但公司通过加强应收账款管理和增加退税收入，有效提升了净利润。同时，公司进行了大规模的固定资产和无形资产购置，表明其在扩大生产能力。然而，投资活动现金流净额大幅减少，需关注其投资回报情况。整体来看，公司财务状况稳健，但需进一步优化业务结构以提升盈利能力。