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天水众兴菌业科技股份有限公司2021年第三季度报告摘要

财务表现概述

天水众兴菌业2021年前三季度营业收入10.59亿元，同比增长2.44%；但归属于上市公司股东的净利润亏损4900万元，同比下滑140.61%。经营活动现金流净额为1.51亿元，较上年同期略有下降。第三季度单季度实现营业收入3.55亿元，同比下降11.43%；净利润亏损6153万元，较上年同期下滑幅度达195.41%。

主要经营事项

1. 资金变动情况
   公司货币资金较多，较年初增长40.09%；受理财产品赎回及新增借款影响。其他非流动资产增长创记录，主要因子公司预付土地款增加。

2. 投资与财务状况
   投资收益为负值，同比下降577.53%，主要因金融资产公允价值变动。经营活动现金流净额同比减少，购买土地支付较多资金。

3. 重大事项变动
   公司原有的茅台酒收购计划已终止，目前暂不进行该项投资。第一期员工持股计划第一个锁定期已结束，解锁360万股。

股东结构

第一大股东陶军持股比例为26.69%，田德为一致行动人，持股7.54%。前十大股东中包括国有法人长城国融投资及多家机构投资者。

总结

报告期内，公司整体盈利能力下滑明显，主要受金融资产公允价值变动等非经营因素影响，未来需合理控制投资风险，优化经营策略。