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泰昇集團控股有限公司2021年度年報總結

核心內容

泰昇集團控股有限公司於2021年錄得本公司股東應佔虧損10萬港元，每股虧損0.003港仙，與2020年的虧損1.05億港元相比有所改善。營業額為22.04億港元，較2020年的30.54億港元有所下降。公司於2022年6月6日建議派發末期股息每股0.015港元，並於2022年6月27日支付。中期股息每股0.01港元。

主要觀點

• 業務表現：地基打椿業務在2021年錄得溢利7,300萬港元，主要得益於策略性專注於盈利項目及成本控制。
• 財務狀況：截至2021年12月31日，本集團手頭現金為6.51億港元，資產總值為20.81億港元，資產淨值為14.15億港元，負債總額為6.66億港元，處於淨現金狀態。
• 業務前景：對建築工程需求持審慎樂觀態度，尤其在政府主導的基建及住房項目（如北部都會區）推動下，預計將帶來更多業務機會。
• 企業管治：公司嚴格遵守聯交所上市規則及企業管治守則，董事局成員結構均衡，具備多樣化背景，並設有審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

關鍵信息

董事及高層管理人員

• 執行董事：馮潮澤、趙展鴻、劉健輝，分別擔任副主席、地基工程部總裁及地產發展及投資部總裁。
• 非執行董事：韋增鵬（主席）、Vikram Garg、袁栃汶、顧頁、侯祥嘉。
• 獨立非執行董事：龍子明（薪酬委員會主席）、李傑之、周蕙禮、郭敏慧。
• 高層管理人員：葉佩珊（財務總監）、黎國偉（地基工程）、黃淑媚（公司秘書）。

財務政策與資金

• 資本開支：2021年投資約3,400萬港元購置機器及設備，資本承擔為1,600萬港元。
• 融資方式：借款以港元計值，按浮動利率計息，盈餘資金存放於龍頭銀行。
• 或然負債：由4.50億港元降至4.14億港元，無其他重大或然負債。

董事會運作

• 董事會結構：共12名董事，包括3名執行董事、5名非執行董事及4名獨立非執行董事。
• 董事會議事程序：每年至少舉行4次會議，並提供足夠資訊予董事，確保決策透明。
• 董事會成員出席率：執行董事及非執行董事出席率均達100%，獨立非執行董事出席率為90%或以上。
• 董事會持續專業發展：所有董事均參與持續專業發展，包括閱讀規管更新及出席培訓。

董事會委員會

• 審核委員會：由4名獨立非執行董事組成，審閱財務報告、風險管理及內部監控，並向董事局提供建議。
• 薪酬委員會：由4名獨立非執行董事及2名執行董事組成，負責建議董事及高層管理人員薪酬。
• 提名委員會：由3名獨立非執行董事及2名執行董事組成，負責董事提名及繼任規劃。

董事及高層管理人員權益

• 購股權計劃：2020年12月3日採納，授予董事及主要行政人員購股權，行使價為0.49港元。
• 董事及主要行政人員持股：馮潮澤、趙展鴻、劉健輝等持有股份，其中馮潮澤持有168,380,000股。
• 主要股東權益：Blackstone Group及其相關實體持有70%以上股份，其他股東如陳慧慧、周淑媚等持有6.98%。

關連交易

• 2020年總協議：與馮氏集團就地基工程、建設工程、機電工程及起重機租賃等訂立，持續關連交易已獲董事局批准，並符合商業條款及披露要求。
• 核數師意見：安永會計師事務所核數師對財務報表出具無保留意見，確認其真實、中肯及符合披露要求。

財務報告

• 財務報告範圍：包括經審核財務報表及財務報表附註。
• 財務摘要：
  • 2021年營業額：22.04億港元
  • 2021年總資產：20.81億港元
  • 2021年總負債：6.66億港元
  • 2021年資產淨值：14.15億港元
  • 2021年可分派儲備：1,468,791,000港元

環境、社會及企業治理

• 環境政策：重視環境保護，並持續改進管理常規。
• 企業治理：設有企業治理政策及股東通訊政策，確保透明度與持續性。
• 風險管理：採用風險管理制度，包括風險識別、評估及管理，並設有內部監控系統。

股東權利與通訊

• 股東權利：股東可提出議案或召開股東特別大會，並有權投票。
• 股東通訊：年報、中期報告及公告可於公司網站及香港交易所網站查閱，並寄發予股東。
• 股息政策：已制定並定期檢討，確保符合股東利益。

董事會與核數師

• 核數師：安永會計師事務所負責核數，其意見為無保留。
• 核數程序：重點審核收入確認及應收賬款減值評估，以確保財務報告準確性。

結論

泰昇集團控股有限公司在2021年實現了較2020年顯著的虧損改善，並保持穩健的財務狀況與良好的企業治理。公司對未來業務持審慎樂觀態度，並持續優化風險管理及內部監控，以支持可持續發展。