2025-02-27-港交所-日兴环球联网_Ａ日兴元宇宙_日兴环球联网－Ｕ_Ａ日兴元宇宙－Ｕ_cNikko_AM_HK_ETF_Series_-_Interim_Report_31_December_2024_CN_24页_302kb

Nikko AM Hong Kong Exchange Traded Funds Series 报告摘要

1. 综合概况

• 基金类别：开放式互认基金，包含两个子基金：
  • Nikko AM Global Internet ETF (01/07/2024至2024年6月30日)
  • NikkoAM Metaverse Theme Active ETF (01/07/2024至2024年6月30日)
• 基金管理人：Amova Asset Management Hong Kong Limited（2025年9月前为 Nikko Asset Management Hong Kong Limited）
• 托管人：BNP Paribas Hong Kong Branch
• 上市地点：香港交易所

2. 投资和财务概况

• 投资策略：
  • Global Internet ETF：采用全复制策略，跟踪 iEdge-Factset 全球互联网指数，主要配置互联网相关股票。
  • Metaverse ETF：主动投资于与元宇宙相关的科技公司，包括游戏、AI、AR/VR等领域，最多85%投资于新兴市场。
• 最新单位净值：
  • Nikko AM Global Internet ETF：2024年12月31日 NAV $16,920,748 (USD类)
  • NikkoAM Metaverse Theme Active ETF：2024年12月31日 NAV $22,937,357 (USD类)
• 财务亮点：
  • 利润表：两个月内收益142万港元。
  • 投资组合价值：$16,945,000 ($Global Internet) / $21,664,000 ($Metaverse)

3. 表现分析

• 业绩总结：

  ETF类型	香港日历年度回报(%)	半年度回报(%)
  Global Internet ETF	34.49 (至2024年)	13.90
  Metaverse ETF	24.56 (至2024年)	6.70

• 基准追踪：

  • Global Internet ETF：跟踪指数回报率为35.72%，基金跑赢基准1.1%。
  • Metaverse ETF：指数未公开，基金独立管理。

• 资产配比：

  资产类别	占比
  上市股票(直接/存托凭证)	94.4%
  其他资产	5.6%

4. 投资限制

机构管理需遵守香港证监会规定，包括：

• 最大单一股票持仓不得超过基金NAV的10.65%
• 不得进行卖空或杠杆操作
• 主动基金未预先披露投资规则改变，需要SFC审批

元数据

基金管理人：Nikko Asset Management Hong Kong Limited
注册号码：30310338-000

警告：交易价格可能与单位净值差异 ('$ASH'/$PREMIUM')，切勿当作存款或保本投资。