2024-03-28-上交所-2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况_5页_804kb

上海广电电气集团非经营性资金占用专项审计报告总结

报告概述

本报告为上海广电电气（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告，涵盖关联方资金往来，审计了2023年度数据。

主要内容

• 审计重点: 汇总非经营性资金占用及关联资金往来情况，涉及前控股股东、子公司、关联企业等。
• 数据摘要: 报告期初占用资金额为19,944.30万元（单位：万元），累计占用金额为19,944.30万元，期末占用资金额为26,774.33万元。往来资金包括经营性和非经营性部分，往来资金累计为3,532.87万元。
• 关键占用方: 非经营性资金占用主要涉及子公司如上海通用广电工程有限公司、上海广电电气气投资管理有限公司和安伊极电气工业系统（上海）有限公司等。
• 往来性质: 经营性往来如其他应收款项费用支出占比较高，非经营性占用如借款与往来。

总结要点

19,944.30万元 - 期初占用资金额
3,532.87万元 - 往来资金累计
26,774.33万元 - 期末占用资金额