中利科技集团股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概览
本报告为中利科技集团股份有限公司2016年第一季度的财务及经营情况总结，涵盖主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展、经营业绩预测以及财务报表等关键信息。
主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减变动 |
| 营业收入 |
2,610,437,760.99 |
1,711,562,964.94 |
52.52% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
11,117,536.95 |
-52,674,735.21 |
121.11% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-13,059,329.43 |
-55,588,529.02 |
76.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-350,937,480.32 |
627,073,204.91 |
-155.96% |
| 基本每股收益 |
0.02 |
-0.09 |
122.22% |
| 稀释每股收益 |
0.02 |
-0.090 |
122.22% |
| 加权平均净资产收益率 |
0.24% |
-1.26% |
119.05% |
| 总资产 |
20,572,048,441.55 |
21,347,678,342.72 |
-3.63% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
4,570,729,291.39 |
4,552,946,121.60 |
0.39% |
二、非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
158,430.60 |
- |
| 政府补助 |
4,283,999.68 |
- |
| 金融资产公允价值变动损益 |
8,250.00 |
- |
| 其他营业外收支 |
24,185,151.00 |
- |
| 所得税影响额 |
-3,831,180.44 |
- |
| 少数股东权益影响额 |
-627,784.46 |
- |
| 合计 |
24,176,866.38 |
- |
报告期末股东情况
1、普通股股东持股情况
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量 |
是否有限售条件 |
质押或冻结情况 |
| 王柏兴 |
46.80% |
267,827,337 |
是 |
质押244,200,000 |
| 常熟市中聚投资管理有限公司 |
2.83% |
16,185,000 |
否 |
质押11,540,000 |
| 中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
1.99% |
11,358,824 |
否 |
- |
| 安洪刚 |
1.39% |
7,954,723 |
否 |
- |
| 王伟峰 |
1.26% |
7,200,000 |
是 |
质押6,130,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 |
0.82% |
4,719,000 |
否 |
- |
| 东海基金－兴业银行－鑫龙108号特定多客户资产管理计划 |
0.74% |
4,206,649 |
否 |
- |
| 中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
0.73% |
4,169,200 |
否 |
- |
| 吴刚 |
0.66% |
3,789,507 |
否 |
- |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 |
0.61% |
3,496,503 |
否 |
- |
说明： 王柏兴与王伟峰为父子关系，为一致行动人；王柏兴持有常熟市中聚投资管理有限公司61.17%的股份，为一致行动人。
重要事项进展
一、主要会计报表项目变动原因
资产负债表项目变动
| 项目 |
2016年3月31日 |
2015年12月31日 |
增减变动 |
原因说明 |
| 应收票据 |
260,635,047.74 |
1,558,718,574.60 |
-83.28% |
期初商业承兑汇票到期后转入其他科目 |
| 其他非流动资产 |
13,982,304.78 |
33,002,138.92 |
-57.63% |
泰国工厂预付设备款转入在建工程 |
| 应付职工薪酬 |
68,983,925.11 |
99,337,546.80 |
-30.56% |
期初包含未发放的年终奖 |
| 应交税费 |
95,845,525.59 |
414,359,351.62 |
-76.87% |
销售收入及利润减少 |
| 应付利息 |
71,911,425.59 |
29,527,886.34 |
143.54% |
本期计提短融券利息 |
| 长期应付款 |
845,807,233.51 |
488,062,642.74 |
73.30% |
新增融资租赁业务 |
利润表项目变动
| 项目 |
2016年1~3月 |
2015年1~3月 |
增减变动 |
原因说明 |
| 营业收入 |
2,610,437,760.99 |
1,711,562,964.94 |
52.52% |
光伏业务规模扩大 |
| 营业成本 |
2,102,094,737.75 |
1,360,149,897.76 |
54.55% |
销售收入增加 |
| 管理费用 |
215,406,603.52 |
161,953,741.90 |
33.01% |
新产品研发、人员及办公费用增加 |
| 资产减值损失 |
5,579,138.43 |
-1,826,323.61 |
405.48% |
应收账款增加，按账龄计提 |
| 投资收益 |
-9,836,578.20 |
5,142,138.04 |
-291.29% |
部分参股公司亏损 |
现金流量表项目变动
| 项目 |
2016年1~3月 |
2015年1~3月 |
增减变动 |
原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-350,937,480.32 |
627,073,204.91 |
-155.96% |
购买商品、接受劳务支付现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-70,035,343.73 |
-177,182,854.23 |
60.47% |
15年同期购入联合光伏股票 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
232,931,953.49 |
-950,661,646.06 |
124.50% |
15年同期偿还借款金额较大 |
重要事项分析
- 对外担保变更：公司为已转让项目公司提供对外担保，由电站购买方提供反担保。
- 电缆中标：公司在大连万达商业地产股份有限公司电缆集中采购中中标约1亿元。
- 实际控制人增持：实际控制人通过多个渠道增持公司股份，计划延长至2016年7月25日。
- 设立控股子公司：公司出资6500万元设立“中利万农技术有限公司”，专注于“万农生态光伏”模式。
- 发行股份购买资产：公司提交发行股份购买资产申请并收到证监会反馈意见。
- 募集资金补充流动资金：公司使用2014年非公开发行节余募集资金32,695.85万元补充流动资金。
- 超短期融资券注册：公司获准发行29亿元超短期融资券，注册有效期为2年。
承诺事项
| 承诺事由 |
承诺方 |
承诺类型 |
承诺内容 |
履行情况 |
| 股改承诺 |
无 |
- |
- |
- |
| 控股股东承诺 |
王柏兴 |
认购非公开发行股票限售承诺 |
三十六个月内不得转让 |
正在履行 |
| 董事、高管承诺 |
公司董事、监事、高管 |
其他承诺 |
保证提供真实、准确资料 |
正在履行 |
| 股东承诺 |
王柏兴 |
同业竞争、关联交易承诺 |
避免与公司业务重叠 |
正在履行 |
| 股权激励承诺 |
激励对象 |
股份锁定承诺 |
分三期解锁 |
正在履行 |
| 公司承诺 |
公司 |
现金分红承诺 |
年度分红不低于10% |
正在履行 |
| 公司承诺 |
公司 |
债券偿付承诺 |
采取一系列措施确保偿付 |
正在履行 |
| 董事、高管承诺 |
董事、高管 |
不减持承诺 |
复牌后6个月内不减持 |
正在履行 |
2016年1-6月经营业绩预测
- 预计净利润：3,034万元至4,552万元
- 与上年同期相比：扭亏为盈
- 业绩变动原因：光伏业务销售收入大幅增加，毛利同步提升；线缆业务平稳发展。
以公允价值计量的金融资产
| 资产类别 |
期末金额（元） |
本期公允价值变动损益（元） |
报告期内购入/售出（元） |
累计投资收益（元） |
| 股票 |
198,027,860.57 |
- |
- |
- |
| 债券 |
66,380,721.54 |
- |
- |
- |
| 期货 |
2,500,865.70 |
1,181,603.70 |
- |
- |
| 合计 |
266,909,447.81 |
1,181,603.70 |
0 |
0 |
财务报表
合并资产负债表
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
| 流动资产合计 |
15,559,074,874.89 |
16,294,475,249.93 |
| 非流动资产合计 |
5,012,973,566.66 |
5,053,203,092.79 |
| 资产总计 |
20,572,048,441.55 |
21,347,678,342.72 |
| 负债合计 |
14,875,544,201.84 |
15,680,600,382.80 |
| 所有者权益合计 |
5,696,504,239.71 |
5,667,077,959.92 |
| 负债和所有者权益总计 |
20,572,048,441.55 |
21,347,678,342.72 |
母公司资产负债表
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
| 流动资产合计 |
5,256,878,118.95 |
5,233,062,846.02 |
| 非流动资产合计 |
4,475,301,244.71 |
4,415,385,947.56 |
| 资产总计 |
9,732,179,363.66 |
9,648,448,793.58 |
| 负债合计 |
6,241,744,310.78 |
6,126,612,034.69 |
| 所有者权益合计 |
3,490,435,052.88 |
3,521,836,758.89 |
| 负债和所有者权益总计 |
9,732,179,363.66 |
9,648,448,793.58 |
合并利润表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业利润 |
22,531,721.66 |
-40,831,682.42 |
| 净利润 |
21,082,911.50 |
-68,390,500.84 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |
11,117,536.95 |
-52,674,735.21 |
| 基本每股收益 |
0.02 |
-0.09 |
| 稀释每股收益 |
0.02 |
-0.090 |
母公司利润表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业收入 |
444,042,007.74 |
503,215,872.26 |
| 营业利润 |
-38,324,689.21 |
-27,013,748.30 |
| 净利润 |
-13,059,329.43 |
-55,588,529.02 |
其他事项
- 违规对外担保：无
- 控股股东非经营性占用资金：无
- 调研活动：公司于2016年2月至3月期间接受多起电话沟通，内容涉及光伏电站展望、发行股份购买资产进展、备案及开工情况、增持进展及年报披露时间等。
总结
2016年第一季度，中利科技集团股份有限公司营业收入同比增长52.52%，净利润由负转正，扭亏为盈。主要得益于光伏业务规模扩大及销售收入增加，同时公司也加强了融资活动，提升了资本运作能力。公司股东结构稳定，实际控制人王柏兴持股比例高，且有多个增持计划。公司还积极拓展业务，设立控股子公司，推进并购事项，并获得超短期融资券注册资格。整体来看，公司财务状况有所改善，但经营活动现金流量仍为负值，需关注资金使用效率及经营现金流改善情况。
