全球资产市场表现总结
核心内容概述
本文档汇总了全球主要经济体的国债收益率、股指表现、国债期货交易数据、货币市场情况、外汇汇率以及相关市场指标的详细数据。通过分析这些数据，可以观察到不同国家和地区资产市场的变化趋势、流动性状况及市场溢价情况。
主要经济体国债收益率
10年期国债收益率
| 国家 |
最新收益率 (%) |
| 英国 |
4.821 |
| 德国 |
2.964 |
| 巴西 |
- |
| 中国 |
- |
| 韩国 |
- |
| 新西兰 |
- |
| 西班牙 |
- |
| 希腊 |
- |
2年期国债收益率
| 国家 |
最新收益率 (%) |
| 英国 |
4.251 |
| 德国 |
2.560 |
| 日本 |
1.356 |
| 中国(1Y) |
- |
| 澳大利亚 |
4.546 |
主要经济体货币兑美元汇率
| 国家 |
最新汇率 |
| 俄罗斯 |
0.014 |
| 南非zar |
0.062 |
| 韩元 |
0.669 |
| 林吉特 |
- |
| 高坪人民币 |
0.148 |
主要股指表现
国内主要股指
| 指数 |
收盘价 |
涨跌 (%) |
估值 |
| A股 |
4068.57 |
-0.73 |
- |
| 沪深300 |
4892.12 |
-0.45 |
沪深300 |
| 上证50 |
2921.08 |
0.24 |
上证50 |
| 创业板 |
4037.95 |
-2.11 |
- |
| 中证500 |
8359.56 |
-2.38 |
中证500 |
国外主要股指
| 指数 |
收盘价 |
| 道琼斯工业指数 |
51032.460 |
| 日经 |
- |
| 恒生指数 |
- |
| 上证综指 |
- |
| 韩国股指 |
- |
| 泰国股指 |
1568.970 |
国债期货交易数据
| 指标 |
T2303 |
TF2303 |
T2306 |
TF2306 |
| 收盘价 |
109.31 |
106.72 |
109.18 |
106.43 |
| 涨跌 (%) |
0.07% |
0.03% |
0.08% |
0.06% |
资金利率
| 市场 |
R001 (%) |
R007 (%) |
SHIBOR-3M (%) |
| 10年期国债 |
1.3889% |
1.3997% |
1.4075% |
| 日度变化 (BP) |
1.00 |
2.00 |
0.00 |
货币市场
央行公开市场操作
| 日期 |
货币回笼 (元) |
货币投放 (元) |
货币净投放 (元) |
| 2013-01-04 |
0 |
0 |
0 |
| 2016-09-30 |
5000 |
0 |
0 |
| 2020-03-13 |
0 |
0 |
0 |
| 2023-07-07 |
25000 |
25000 |
-15000 |
| 2023-07-14 |
28000 |
28000 |
-18000 |
同业存单收益率
| 日期 |
3个月 (%) |
6个月 (%) |
9个月 (%) |
| 2013-12-13 |
4.5 |
5.0 |
5.5 |
| 2016-11-10 |
3.0 |
3.5 |
4.0 |
| 2019-10-09 |
2.5 |
3.0 |
3.5 |
| 2022-08-31 |
2.0 |
2.5 |
3.0 |
| 2025-07-30 |
1.5 |
2.0 |
2.5 |
国内外债券市场
国内债券市场
| 日期 |
10年 - 1年 |
| 2018-04-10 |
0.7 |
| 2020-03-24 |
1.5 |
| 2022-03-07 |
0.9 |
| 2024-02-18 |
0.3 |
| 2026-01-26 |
0.6 |
国外债券市场
| 日期 |
美国10年期国债 |
英国10年期国债 |
德国10年期国债 |
日本10年期国债 |
| 2017-01-02 |
- |
- |
- |
- |
| 2019-03-27 |
- |
- |
- |
- |
| 2021-06-18 |
- |
- |
- |
- |
| 2023-09-08 |
- |
- |
- |
- |
| 2025-12-02 |
- |
- |
- |
- |
中美利差（10年期国债）
| 日期 |
中国收益率 (%) |
美国收益率 (%) |
中美利差 (%) |
| 2018-04-10 |
3.0 |
3.5 |
0.5 |
| 2020-03-17 |
2.8 |
3.2 |
-0.5 |
| 2022-02-17 |
2.5 |
3.8 |
-1.5 |
| 2024-01-24 |
2.3 |
4.0 |
-2.5 |
| 2025-12-26 |
2.1 |
4.2 |
-3.0 |
汇率市场
汇率指数（2013/1/1=100）
| 日期 |
美元指数 |
USD/GBP |
USD/EUR |
美元兑日元 |
新兴市场汇率指数 |
| 2013-01-01 |
85 |
90 |
88 |
92 |
87 |
| 2016-04-05 |
105 |
110 |
108 |
112 |
95 |
| 2019-07-04 |
125 |
130 |
128 |
132 |
105 |
| 2022-10-06 |
155 |
165 |
160 |
170 |
125 |
| 2026-01-01 |
185 |
195 |
190 |
195 |
145 |
恒生AH股溢价指数
| 日期 |
指数 |
| 2015-01-02 |
130 |
| 2017-10-11 |
125 |
| 2020-07-16 |
140 |
| 2023-04-21 |
155 |
| 2026-01-01 |
110 |
主要观点与关键信息
- 国债收益率：主要经济体中，英国10年期国债收益率最高，为4.821%，而德国10年期国债收益率最低，为2.964%。中美利差持续扩大，2025年12月达到-3.0%。
- 股指表现：A股和中证500指数近期出现下跌，其中中证500指数跌幅最大，达-2.38%。沪深300指数估值相对较低，而中证500指数估值较高。
- 货币市场：国内货币市场流动性有所变化，2023年7月央行净回笼资金，显示货币政策趋于收紧。
- 汇率市场：美元指数和主要货币兑美元汇率均呈上升趋势，新兴市场汇率指数也在逐步走高，反映美元走强和新兴市场货币承压。
- 风险溢价：上证50风险溢价较高，标普500与德国DAX风险溢价呈下降趋势，显示市场估值与无风险收益率之间的差距缩小。
