2024-10-29-深交所-巨力索具2024年三季度报告_10页_398kb

巨力索具股份有限公司 2024年第三季度财务分析报告

主要财务数据分析

收入与利润表现

• 营业收入：2024年前三季度同比下降10.16%，主要受宏观环境影响。
• 净利润：第三季度净亏损766.56万元，同比下滑幅度达300.01%；前三季度累计亏损372.36万元，同比下滑133.86%。
• 扣非净利润：第三季度亏损扩大至934.11万元，同比下滑394.60%，显示主营业务盈利能力下降。
• 每股收益：第三季度和前三季度分别同比下降300%和133.86%。

资产负债状况

• 总资产：9月末为51.33亿元，较年初增长7.45%，主要由于长期投资、存货和在建工程增加。
• 净资产：9月末为24.70亿元，较年初下降0.27%，反映出公司净资产规模基本稳定。
• 负债：9月末负债总额为26.63亿元，较年初增长15.28%，其中一年内到期的非流动负债较年初下降69.71%，但长期借款却大幅增长117.14%，显示偿债压力增加。

现金流分析

• 经营现金流：前三季度经营现金流净额-1.41亿元，虽较去年同期减少0.75亿元，但降幅收窄31.73%，表明现金流状况相对改善。
• 投资活动现金流：投资活动现金流净额-1.24亿元，较去年同期减少0.52亿元，显示投资活动现金流出持续增加。
• 筹资活动现金流：筹资活动现金流净额1.87亿元，较去年同期减少0.29亿元，偿还债务所致。

业务发展情况

生产经营

• 公司保持钢丝绳及索具主要产品的生产经营，但市场需求有所下降。
• 新增河南子公司投资5万吨粗直径高端钢丝绳及配套索具项目，预计总投资3.57亿元，增加了未来增长预期。

财务异常波动分析

• 存货激增：存货同比增长40.18%，主要由于原材料和部分订单生产增加。
• 其他流动资产大幅增加：同比增长108.71%，主要由于增值税留抵金额增加。
• 负债结构变化：长期借款增长显著，增加了财务风险。

股东与公司治理情况

股东结构稳定

• 前十大股东未发生重大变动，巨力集团持股20.03%，实际控制人杨建忠、杨会德、杨建国家族持股比例较高。
• 前十大流通股股东结构稳定，其中基金产品易方达汇金资管单一资产管理计划持股比例增加。

股东权益保护

• 公司严格执行信息披露制度，及时向投资者披露经营情况。
• 2023年度利润分配方案已实施完毕，已向全体股东派发现金红利2.64百万元。

结论与展望

主要结论

• 公司经营面临较大压力，前三季度净利继续下滑，主要因市场需求下行、原材料成本上涨和财务费用增加。
• 资产负债表质量有所下降，存货积压和融资负担加重。
• 经营性现金流总体稳定，但仍需警惕财务风险。

展望

• 未来业绩改善仍需时间，资本市场环境对相关行业需求有较大影响。
• 公司需加强成本控制，优化资金结构，提高资产使用效率。
• 需关注在建项目投产进度及产品销售情况。

注：本报告为基于非审计财务数据的分析，仅供参考。投资者应阅读完整报告并咨询专业顾问。