2016-04-29-上交所-恒通股份2016年第一季度报告_17页_367kb

恒通物流股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为恒通物流股份有限公司（股票代码：603223）2016年第一季度的财务报告，涵盖了公司主要财务数据、股东变化、重要事项以及财务报表附录。报告指出公司财务状况总体稳定，净利润同比增长显著，但经营活动产生的现金流量净额出现大幅下降。

主要财务数据

资产与负债

• 总资产：本报告期末为899,093,517.10元，较上年度末增长5.69%。
• 归属于上市公司股东的净资产：本报告期末为596,055,789.13元，较上年度末增长2.03%。
• 负债合计：本报告期末为263,839,039.24元，较上年度末增长3.94%。

营业收入与利润

• 营业收入：本报告期为377,334,611.31元，较去年同期下降1.98%。
• 归属于上市公司股东的净利润：本报告期为11,641,762.72元，较去年同期增长55.20%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期为8,716,775.30元，较去年同期增长58.88%。
• 利润总额：本报告期为18,645,099.62元，同比增长64.54%。
• 营业利润：本报告期为15,001,192.45元，同比增长73.53%。
• 经营活动产生的现金流量净额：本报告期为-7,173,394.74元，较去年同期减少189.12%。

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：695,634.19元
• 计入当期损益的政府补助：4,031,317.07元
• 除上述之外的其他营业外收入和支出：-1,083,044.09元
• 其他符合非经常性损益定义的损益项目：合计2,924,987.42元

股东变化

• 股东总数：14,798户
• 前十名股东：
  • 刘振东：持股40,999,991.00股，占比34.17%，全部为有限售条件股份
  • 于江水：持股13,615,401.00股，占比11.35%，全部为有限售条件股份
  • 宋建波：持股9,999,997.00股，占比8.33%，全部为有限售条件股份
  • 龙口南山投资有限公司：持股9,999,997.00股，占比8.33%，全部为有限售条件股份
  • 唐庆华、王广臣、刘国阳、李健、王叶萍、唐鹏军：分别持股1,550,769.00股，占比1.29%，全部为有限售条件股份
• 前十名无限售条件股东：
  • 五矿国际信托有限公司-五矿信托-永瑞4号证券投资集合资金信托计划：持股696,509.00股，占比1.04%
  • 徐兴华：持股299,400.00股，占比0.45%
  • 王彦：持股290,800.00股，占比0.43%
  • 蒋麒：持股249,800.00股，占比0.37%
  • 林桂英：持股176,700.00股，占比0.26%
  • 董彩铃：持股176,200.00股，占比0.26%
  • 季永良：持股165,100.00股，占比0.25%
  • 董彩石：持股164,800.00股，占比0.25%
  • 张艳东：持股160,000.00股，占比0.24%

重要事项

财务报表项目重大变动

• 应收账款：报告期末较期初增加41.93%，主要由于销售收入形成。
• 预付账款：报告期末较期初增加100.89%，主要由于支付采购原材料款项。
• 在建工程：报告期末较期初增加28.55%，主要由于仓储仓库建设投资。
• 预收款项：报告期末较期初增加57.69%，主要由于向客户预收的LNG采购款。
• 营业利润：本期同比增长73.53%，主要由于LNG销售业务贡献增加。
• 利润总额：本期同比增长64.54%，主要由于LNG销售业务贡献增加。
• 经营活动现金流量净额：本期较去年同期减少1,522.22万元，主要由于支付材料采购导致经营活动现金流出增加。

股东承诺履行情况

• 公司及持股5%以上的股东均履行了其所公开承诺事项。

关键信息

• 净利润增长：归属于上市公司股东的净利润同比增长55.20%，主要得益于LNG销售业务的进销差价增加。
• 现金流量变化：经营活动产生的现金流量净额大幅下降，主要由于材料采购支出增加。
• 股东结构：刘振东、于江水、宋建波、龙口南山投资有限公司为主要股东，合计持股约64.92%。
• 非经常性损益：非经常性损益合计2,924,987.42元，其中政府补助为主要来源。

附录

• 合并资产负债表：资产总计899,093,517.10元，负债总计263,839,039.24元，所有者权益总计635,254,477.86元。
• 母公司资产负债表：资产总计670,032,384.23元，负债总计152,108,489.49元，所有者权益总计517,923,894.74元。
• 合并利润表：净利润为13,994,918.99元，同比增长69.98%。
• 母公司利润表：净利润为6,217,177.04元，同比增长71.58%。
• 合并现金流量表：现金及现金等价物净增加额为-11,724,198.08元。
• 母公司现金流量表：现金及现金等价物净增加额为-10,470,219.23元。

总结

恒通物流股份有限公司在2016年第一季度实现了净利润的显著增长，主要得益于LNG销售业务的进销差价增加。然而，经营活动产生的现金流量净额大幅下降，主要由于材料采购支出增加。公司主要股东包括刘振东、于江水、宋建波等，合计持股超过64%。公司财务报表显示，总资产和净资产均有所增长，但经营活动现金流为负，需关注现金流管理。整体来看，公司财务状况良好，但需注意现金流变化对经营的影响。