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报告摘要
天山铝业集团股份有限公司2024年第三季度报告总结
核心内容概览
天山铝业集团股份有限公司发布2024年第三季度报告，报告内容涵盖主要财务数据、股东信息、其他重要事项及季度财务报表等。报告未经过审计，公司管理层对报告内容的真实性、准确性及完整性作出声明。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末（元） | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 7,010,805,078.78 | -7.12% | 20,795,599,700.97 | -6.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,010,484,998.41 | 63.48% | 3,083,994,035.79 | 88.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 999,777,782.91 | 66.96% | 2,960,611,474.36 | 122.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | — | — | 3,671,157,998.25 | 62.11% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 69.23% | 0.67 | 91.43% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 69.23% | 0.67 | 91.43% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.91% | 1.26% | 12.23% | 5.17% |
| 总资产（元） | 58,589,941,470.25 | — | 57,097,016,803.02 | 2.61% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 26,403,238,897.24 | — | 24,106,949,232.84 | 9.53% |
二、非经常性损益项目和金额
| 项目 | 本报告期金额（元） | 年初至报告期期末金额（元） |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | -17,662.15 | -801,405.12 |
| 政府补助 | 11,382,592.65 | 146,797,019.95 |
| 其他营业外收入和支出 | 1,939,380.79 | -69,982.53 |
| 所得税影响额 | -2,152,965.11 | -21,894,901.68 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -444,130.68 | -648,169.19 |
| 合计 | 10,707,215.50 | 123,382,561.43 |
三、主要会计数据和财务指标变动情况
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | 变动比例 | 变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 10,812,191,650.30 | 7,811,551,592.08 | +38.41% | 经营活动现金净流入大幅增加 |
| 应收票据 | 480,951,804.75 | 997,197,462.94 | -51.77% | 销售商品收到的票据余额减少 |
| 应收账款 | 330,609,271.70 | 507,792,455.11 | -34.89% | 销售回款增加 |
| 应收款项融资 | 19,749,015.92 | 57,736,814.09 | -65.79% | 票据承兑银行信用等级较高导致应收票据减少 |
| 使用权资产 | 12,833,131.54 | 1,444,486.88 | +788.42% | 续租办公场所 |
| 短期借款 | 5,259,836,113.04 | 8,813,176,341.93 | -40.32% | 减少短期融资 |
| 应付票据 | 7,815,693,001.43 | 4,868,713,033.39 | +60.53% | 增加银行承兑汇票开具 |
| 合同负债 | 323,549,585.60 | 72,429,036.10 | +346.71% | 预收款项增加 |
| 其他流动负债 | 287,855,244.29 | 680,209,928.68 | -57.68% | 未到期背书票据未终止确认金额减少 |
| 租赁负债 | 6,889,530.21 | 299,907.67 | +2197.22% | 续租办公场所 |
| 长期应付款 | 505,709,440.38 | 811,604,300.56 | -37.69% | 融资租赁余额减少 |
| 减：库存股 | 250,026,723.18 | 150,014,785.90 | +66.67% | 新增股份回购 |
| 其他综合收益 | -6,488,904.38 | -11,168,197.52 | +41.90% | 折算汇率差异变动 |
四、利润表项目变动情况
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 变动比例 | 变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 信用减值损失 | 921,335.40 | 3,938,799.64 | -76.61% | 应收账款、应收票据坏账计提 |
| 资产处置收益 | -801,405.12 | -2,829,436.88 | +71.68% | 长期资产处置损益减少 |
| 营业外收入 | 6,432,031.69 | 9,614,496.59 | -33.10% | 保险赔款收入减少 |
| 营业外支出 | 6,502,014.22 | 3,404,519.67 | +90.98% | 滞纳金增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,671,157,998.25 | 2,264,673,816.22 | +62.11% | 净利润大幅增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,591,842,144.74 | -409,150,554.97 | -533.47% | 有息负债大幅降低 |
股东信息
一、普通股股东持股情况
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量（股） | 持有有限售条件股份数量（股） | 质押、标记或冻结情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石河子市锦隆能源产业链有限公司 | 境内非国有法人 | 19.63% | 913,175,412 | 0 | 质押：412,511,000 |
| 曾超懿 | 境内自然人 | 8.46% | 393,778,364 | 295,333,773 | 质押：179,415,000 |
| 石河子市锦汇能源投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.42% | 345,357,966 | 0 | 质押：82,510,000 |
| 曾超林 | 境内自然人 | 6.49% | 302,061,587 | 226,546,190 | 质押：145,330,000 |
| 华融致诚柒号（深圳）投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.00% | 232,651,416 | 0 | 不适用 |
| 曾明柳 | 境内自然人 | 3.66% | 170,331,205 | 0 | 不适用 |
| 曾益柳 | 境内自然人 | 3.38% | 157,228,758 | 0 | 不适用 |
| 曾鸿 | 境内自然人 | 3.38% | 157,228,758 | 0 | 不适用 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.36% | 109,886,334 | 0 | 不适用 |
| 全国社保基金——八组合 | 其他 | 1.72% | 80,146,077 | 0 | 不适用 |
二、优先股股东信息
公司未披露优先股股东信息。
其他重要事项
一、回购股份实施完成
- 公司于2024年1月23日审议通过股份回购方案。
- 截至2024年7月25日，公司累计回购股份1,515.53万股，占总股本0.33%，使用资金总额10,000.24万元。
- 回购股份已全部完成，相关公告已发布。
二、部分募投项目结项
- “广西靖西天桂氧化铝项目”已竣工验收，达到预定使用状态。
- 剩余募集资金76,466.23万元将永久补充流动资金。
- 相关议案已通过董事会及股东大会审议。
季度财务报表
一、合并资产负债表
- 总资产：58,589,941,470.25元，较年初增加2.61%。
- 流动资产合计：23,176,594,777.46元。
- 非流动资产合计：35,413,346,692.79元。
- 负债合计：32,183,068,778.83元，较年初减少2.75%。
- 所有者权益合计：26,406,872,691.42元，较年初增加9.53%。
二、合并利润表
- 营业总收入：20,795,599,700.97元，较上年同期减少6.93%。
- 营业总成本：17,560,716,511.69元，较上年同期减少14.88%。
- 净利润：3,085,479,591.62元，较上年同期增加88.36%。
- 归属于母公司净利润：3,083,994,035.79元，较上年同期增加88.36%。
- 基本每股收益：0.67元，较上年同期增加91.43%。
- 稀释每股收益：0.67元，较上年同期增加91.43%。
三、合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：3,671,157,998.25元，较上年同期增加62.11%。
- 投资活动产生的现金流量净额：-1,351,618,308.90元。
- 筹资活动产生的现金流量净额：-2,591,842,144.74元，较上年同期减少533.47%。
- 现金及现金等价物净增加额：-262,095,744.04元。
- 期末现金及现金等价物余额：1,619,011,037.37元。
总结
天山铝业集团股份有限公司在2024年第三季度实现净利润显著增长，同时通过股份回购和募投项目结项，优化了资本结构和资金使用效率。公司资产负债结构有所改善，主要得益于减少短期融资和增加经营活动现金流入。报告未经过审计，但公司管理层对报告内容真实性作出承诺。
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