2016-04-26-深交所-华天科技_2016年第一季度报告全文_24页_423kb

报告摘要

天水华天科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

天水华天科技股份有限公司发布2016年第一季度报告，涵盖财务数据、股东情况、重要事项、财务报表等内容。报告表明公司在本季度经营状况良好，营业收入和净利润均实现增长，同时在股东结构和资本运作方面也有所调整。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业收入	1,101,717,101.40	737,199,681.27	49.45%
归属于上市公司股东的净利润	77,290,400.09	64,265,250.10	20.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,231,370.99	50,905,332.28	30.11%
经营活动产生的现金流量净额	107,944,351.50	60,142,705.00	79.48%
基本每股收益	0.0943	0.0922	2.28%
稀释每股收益	0.0943	0.0922	2.28%
加权平均净资产收益率	1.65%	2.63%	-0.98%
总资产	7,199,571,325.78	7,068,713,474.97	1.85%
归属于上市公司股东的净资产	4,725,682,940.71	4,648,763,471.43	1.65%

二、非经常性损益项目

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	16,376.87
政府补助	12,736,677.77
其他营业外收入和支出	334,116.42
所得税影响额	-1,963,675.65
少数股东权益影响额（税后）	-64,466.31
合计	11,059,029.10

三、股东持股情况

前10名股东：
- 天水华天电子集团股份有限公司：持股27.75%
- 招商财富－招商银行－汇垠天粤1号专项资产管理计划：持股2.39%
- 申万菱信基金－工商银行－华融信托－华融国兵晟乾成长权益投资集合资金信托计划：持股2.09%
- 申万菱信基金－工商银行－华融信托－华融海西晟乾11号权益投资集合资金信托计划：持股1.94%
- 创金合信基金－招商银行－津杉华融1号资产管理计划：持股1.57%
- 全国社保基金－零八组合：持股1.54%
- 中国银河投资管理有限公司：持股1.50%
- 全国社保基金五零二组合：持股1.50%
- 华安未来资产－浦发银行－华安资产浦发理成1号资产管理计划：持股1.50%
- 前海人寿保险股份有限公司－海利年年：持股1.31%
前10名无限售条件股东：
- 天水华天电子集团股份有限公司：持有无限售条件股份227,452,071股
- 前海人寿保险股份有限公司－海利年年：持有无限售条件股份10,707,117股
- 其他股东：持有无限售条件股份若干

重要事项

一、主要会计报表项目变动情况

预付款项：增长65.11%，因募集资金项目预付设备和工程款增加。
应收利息：增长1,413.48%，因定期存单和银行理财产品预提利息。
其他应收款：增长45.24%，因期末尚未收回的其他应收款增加。
其他流动资产：增长221.21%，因购买银行保本理财产品增加。
在建工程：增长37.62%，因新增基建工程。
短期借款：下降36.68%，因归还部分银行借款。
应付职工薪酬：下降83.88%，因发放上年计提的员工年终奖金。
长期应付款：下降64.51%，因支付部分融资租赁长期应付款。
营业收入：增长49.45%，因市场情况良好及合并范围扩大。
营业成本：增长59.53%，因销售额增加及合并范围扩大。
营业税金及附加：增长211.09%，因出口业务免抵税额增加。
销售费用：增长30.02%，因合并范围扩大。
财务费用：下降112.20%，因借款利息减少及存款利息增加。
投资收益：增长643.32%，因购买银行理财产品确认收益。
营业外收入：下降34.07%，因政府补助减少。
营业外支出：下降97.98%，因上年同期处置设备。
少数股东损益：增长898.64%，因子公司少数股东权益份额增加。
经营活动产生的现金流量净额：增长79.48%，因销售额增加。
投资活动现金流量净额：下降313.72%，因购买理财产品和购建固定资产增加。
筹资活动产生的现金流量净额：下降89.08%，因偿还银行借款增多。
汇率变动影响：增长116.08%，因美元汇率变动。

二、重要事项进展

公司与下属子公司合资设立西安天利投资合伙企业（有限合伙），认缴出资总额30,000万元，已取得营业执照。该企业将作为公司股权投资管理平台。

三、承诺事项

股份限售承诺：部分股东承诺在特定期间内不转让所认购的新股。
关于同业竞争、关联交易、资金占用的承诺：承诺方保证不从事与公司业务有竞争的活动。
承诺履行情况：所有承诺均严格履行。

四、2016年1-6月经营业绩预计

归属于上市公司股东的净利润：预计在17,090.26万元至22,217.34万元之间，变动幅度为0.00%-30.00%。
业绩变动原因：集成电路市场良好，募集资金产能释放。

财务报表摘要

合并资产负债表（2016年3月31日）

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
流动资产合计	3,819,919,560.15	3,754,423,679.11
非流动资产合计	3,379,651,765.63	3,314,289,795.86
资产总计	7,199,571,325.78	7,068,713,474.97
流动负债合计	1,221,230,428.18	1,252,384,006.09
非流动负债合计	609,810,057.79	530,107,394.12
负债合计	1,831,040,485.97	1,782,491,400.21
所有者权益合计	5,368,530,839.81	5,286,222,074.76
负债和所有者权益总计	7,199,571,325.78	7,068,713,474.97

母公司资产负债表（2016年3月31日）

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
流动资产合计	1,459,714,808.83	1,318,214,001.13
非流动资产合计	3,969,891,840.45	3,959,530,362.18
资产总计	5,429,606,649.28	5,277,744,363.31
流动负债合计	528,115,605.15	492,016,354.78
非流动负债合计	410,995,446.68	354,786,919.38
负债合计	939,111,051.83	846,803,274.16
所有者权益合计	4,490,495,597.45	4,430,941,089.15
负债和所有者权益总计	5,429,606,649.28	5,277,744,363.31

合并利润表

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
营业收入	1,101,717,101.40	737,199,681.27
营业成本	921,172,081.04	577,422,524.80
营业税金及附加	4,696,977.53	1,509,851.11
销售费用	11,434,442.27	8,794,073.61
管理费用	85,129,252.14	83,123,297.97
财务费用	-933,224.30	7,646,574.55
投资收益	3,891,328.38	523,504.96
营业利润	84,108,901.10	59,226,864.19
营业外收入	13,145,494.64	19,938,737.92
营业外支出	58,323.58	2,885,459.87
利润总额	97,196,072.16	76,280,142.24
净利润	82,679,695.86	64,804,913.44
归属于母公司净利润	77,290,400.09	64,265,250.10
少数股东损益	5,389,295.77	539,663.34
综合收益总额	86,749,394.16	64,804,913.44
基本每股收益	0.0943	0.0922
稀释每股收益	0.0943	0.0922

母公司利润表

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
营业收入	530,727,096.19	455,118,838.08
营业成本	423,980,468.89	363,700,233.23
营业税金及附加	3,917,978.48	1,103,450.20
销售费用	5,557,241.22	6,219,104.51
管理费用	34,824,913.94	32,004,751.56
财务费用	-1,219,296.76	3,551,998.13
投资收益	2,041,591.95	523,504.96
营业利润	65,707,382.37	49,062,805.41
营业外收入	4,360,704.23	2,841,402.39
营业外支出	3,959.20	5,483.13
利润总额	70,064,127.40	51,898,724.67
净利润	59,554,508.30	44,192,441.72
综合收益总额	59,554,508.30	44,192,441.72

合并现金流量表

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
经营活动产生的现金流量净额	107,944,351.50	60,142,705.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,101,143,382.75	-266,156,105.07
筹资活动产生的现金流量净额	19,986,679.02	183,102,903.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-997,192.02	-461,500.04
现金及现金等价物净增加额	-974,209,544.25	-23,371,996.64
期末现金及现金等价物余额	948,092,578.29	401,788,231.93

母公司现金流量表

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
经营活动产生的现金流量净额	107,944,351.50	60,142,705.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,101,143,382.75	-266,156,105.07
筹资活动产生的现金流量净额	19,986,679.02	183,102,903.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-997,192.02	-461,500.04
现金及现金等价物净增加额	-974,209,544.25	-23,371,996.64
期末现金及现金等价物余额	948,092,578.29	401,788,231.93