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报告摘要

新疆浩源天然气股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容

新疆浩源天然气股份有限公司（证券代码：002700）发布了2021年第三季度报告，披露了公司本季度及年初至报告期末的财务状况、股东信息、重要事项及其他相关信息。

主要财务数据

本季度财务数据

营业收入：115,836,643.01元，同比增长56.06%
归属于上市公司股东的净利润：14,889,340.86元，同比增长5.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：15,588,609.28元，同比增长70.47%
基本每股收益：0.0352元/股，同比增长4.76%
加权平均净资产收益率：1.74%

年初至报告期末财务数据

营业收入：384,537,755.59元，同比增长41.90%
归属于上市公司股东的净利润：65,845,358.27元，同比增长34.62%
经营活动产生的现金流量净额：64,682,070.57元，同比下降56.61%
基本每股收益：0.1559元/股，同比增长34.63%
加权平均净资产收益率：7.61%

非经常性损益项目

非流动资产处置损益：94,966.92元（本季度）和105,416.04元（年初至报告期末）
政府补助：65,259.87元（本季度）和65,259.87元（年初至报告期末）
交易性金融资产公允价值变动损益：10,864.39元（本季度）和53,895.31元（年初至报告期末）
其他营业外收入和支出：-1,021,095.34元（本季度）和-2,370,303.15元（年初至报告期末）
所得税影响额：-135,707.14元（本季度）和-450,868.20元（年初至报告期末）
少数股东权益影响额：-15,028.60元（本季度）和-237,401.15元（年初至报告期末）
非经常性损益合计：-699,268.42元（本季度）和-1,457,462.58元（年初至报告期末）

资产负债表项目变动分析

资产变动

长期股权投资：14,949,696.58元（本季度），同比增长287.80%，因控股子公司上海源晗出资1000万元受让绿技行（上海）科技发展有限公司10%股权。
总资产：1,118,921,851.00元（本季度），同比增长2.98%

负债变动

应付职工薪酬：6,159,831.95元（本季度），同比下降41.83%，因上年期末计提的工资、年终奖等在本期支付后余额减少。
应交税费：2,037,116.41元（本季度），同比下降49.16%，因上年期末计提的所得税、增值税等在本期支付后余额减少。
负债总计：204,263,375.66元（本季度），同比增长2.98%

股东信息

普通股股东总数：19,359名
前10名股东持股情况：
- 周举东：持股28.50%，持股数量120,384,000股，其中90,288,000股为限售股
- 阿克苏盛威实业投资有限公司：持股22.50%，持股数量95,040,000股
- 胡中友：持股5.01%，持股数量21,144,000股
- 阿克苏众和投资管理有限公司：持股3.38%，持股数量14,290,900股
- 其他股东：邵学广、林型政、许惠丰、曹克勤、陈强、徐红英等，持股比例均低于1%
股东关联关系说明：周举东为第一大股东，同时持有阿克苏盛威实业投资有限公司和阿克苏众和投资管理有限公司股份，与其他股东无关联关系或一致行动人关系。
融资融券情况：阿克苏众和投资管理有限公司开通了融资融券业务，信用账户持有公司股份14,290,900股。

其他重要事项

控股股东及关联方资金占用：截至2021年9月末，控股股东及关联方占用公司资金余额为513,860,160.00元（不含利息）。
信用减值损失计提：2020年度报告期计提信用减值损失31,552.95万元，影响当年净利润。
监管调查与处罚：公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会新疆监管局立案调查，最终被出具市场禁入决定书和行政处罚决定书。
控股股东股份冻结：控股股东周举东持有的公司股份被司法冻结，冻结股数114,754,500股，占其所直接持有公司股份的95.32%，占公司总股本的27.17%。

季度财务报表

合并资产负债表：显示公司资产、负债和所有者权益的变动情况，总资产为1,118,921,851.00元，负债总计为204,263,375.66元，所有者权益合计为914,658,475.34元。
合并利润表：显示公司营业收入、营业成本、各项费用及净利润等信息，净利润为61,245,685.16元，同比增长34.62%。
合并现金流量表：显示公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量情况，经营活动产生的现金流量净额为64,682,070.57元，同比下降56.61%。

总结

新疆浩源天然气股份有限公司2021年第三季度财务表现总体向好，营业收入和净利润均实现增长，但经营活动产生的现金流量净额有所下降，主要由于收到的其他与经营活动有关的现金减少。公司同时面临控股股东及关联方资金占用问题，并因信息披露违规受到监管处罚。此外，控股股东部分股份被冻结，对公司股权结构和市场信心产生一定影响。公司将继续履行信息披露义务，并关注相关风险。

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