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佛山佛塑科技集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

本报告为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一季度的财务报告，内容涵盖主要财务数据、股东情况、重要事项进展、财务报表及经营情况分析。

主要财务数据及股东变化

主要会计数据和财务指标

非经常性损益项目

股东情况

普通股股东和表决权恢复的优先股股东

• 股东总数：121,898
• 前10名股东：
  • 广东省广新控股集团有限公司（持股26.01%）
  • 中央汇金资产管理有限责任公司（持股1.46%）
  • 佛山富硕宏信投资有限公司（持股0.50%）
  • 许光良（持股0.42%）
  • 中证500交易型开放式指数证券投资基金（持股0.40%）
  • 袁均富（持股0.32%）
  • 邓文伟（持股0.31%）
  • 陆正光（持股0.29%）
  • 刘小莉（持股0.27%）
  • 李洪茂（持股0.19%）

股东关联关系说明

• 控股股东广新集团与其他股东之间无关联关系，不属于一致行动人。
• 未知其他流通股股东间是否存在关联关系或一致行动人。

重要事项进展

终止发行股份购买资产并募集配套资金事项

• 时间：2016年1月28日
• 事项：公司决定终止发行股份购买华工百川100%股权并募集配套资金。
• 处理情况：公司已与华工百川原股东办理股权回转手续，但尚未与科技园办理。

财务报表摘要

合并资产负债表

• 资产总计：4,811,690,635.93元（较上年末减少1.39%）
• 负债总计：2,427,865,839.72元（较上年末减少1.39%）
• 所有者权益总计：2,383,824,796.21元（较上年末增加1.52%）

母公司资产负债表

• 资产总计：3,734,519,186.37元
• 负债总计：1,976,415,452.45元
• 所有者权益总计：1,758,103,733.92元

合并利润表

• 营业收入：567,076,812.42元
• 营业成本：435,723,466.76元
• 营业税金及附加：3,580,600.00元（同比增加46.62%）
• 财务费用：21,310,733.11元（同比增加38.05%）
• 资产减值损失：8,004,878.46元（同比增加139.26%）
• 净利润：24,162,509.16元（同比增加36.02%）
• 归属于母公司所有者的净利润：16,378,743.26元（同比增加104.01%）

母公司利润表

• 营业收入：285,250,882.22元
• 营业成本：213,972,381.68元
• 净利润：7,048,135.66元（同比增加64.05%）

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：14,058,732.18元（同比增加128.10%）
• 投资活动产生的现金流量净额：22,704,364.09元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-2.85亿元（主要由于偿还债务）

其他重要信息

• 证券投资情况：公司报告期不存在证券投资。

• 衍生品投资情况：

  • 投资类型：期货套期保值
  • 资金来源：公司使用自有资金
  • 期末投资金额：1,451.59万元
  • 报告期实际损益金额：977.95万元
  • 风险控制：公司已建立《期货交易管理制度》，并严格执行。

• 接待调研情况：

  • 2016年01月14日：网上投资者说明会
  • 2016年03月29日：实地调研

• 违规对外担保及资金占用情况：无

主要财务变动原因分析

1. 预付账款：比期初增加143.10%，主要是本期增加以预付货款方式采购原材料。
2. 应收股利：比期初减少2003.47万元，主要是本期收到参股企业分红。
3. 其他应收款：比期初增加48.28%，主要是本期支付项目合作款。
4. 长期待摊费用：比期初增加157.88万元，主要是控股子公司跨境电商项目支出。
5. 短期借款：比期初减少49.91%，主要是本期调整融资结构，归还短期借款，增加长期借款。
6. 应付利息：比期初减少30.54%，主要是本期支付中期票据利息。
7. 应付股利：比期初减少1255.50万元，主要是控股子公司支付分红款。
8. 其他综合收益：比期初增加62.78%，主要是公司进行塑料期货交易以套期保值。
9. 营业税金及附加：同比增加46.62%，主要是应交增值税增加。
10. 财务费用：同比增加38.05%，主要是汇兑损失增加。
11. 资产减值损失：同比增加139.26%，主要是计提坏账准备增加。
12. 营业外收支净额：同比减少136.50万元，主要是上期收到土地补偿款。
13. 所得税费用：同比增加36.02%，主要是控股子公司业绩增长。
14. 净利润：同比增加104.01%，主要是差异化产品推广及市场开拓成效显著，生产成本控制强化。
15. 经营活动产生的现金流量净额：同比增加128.10%，主要是原材料采购减少。
16. 取得投资收益收到的现金：同比减少40.64%，主要是联营企业分红减少。
17. 处置固定资产收回的现金净额：同比减少164.10万元，主要是旧设备处置款减少。
18. 收到其他与投资活动有关的现金：同比增加182.57%，主要是低风险理财产品增加。
19. 支付其他与投资活动有关的现金：同比减少942万元，主要是购买理财产品减少。
20. 吸收投资收到的现金：同比增加125万元，主要是子公司收到注资款。
21. 取得借款收到的现金：同比增加88.80%，主要是收到超短期融资券2亿元。
22. 偿还债务支付的现金：同比增加2.85亿元，主要是归还超短期融资券3亿元。

总结

2016年第一季度，佛塑科技实现了显著的业绩增长，净利润同比增加104.01%，主要得益于市场开拓和成本控制。公司通过期货套期保值策略有效规避了原材料价格波动风险，并加强了财务管理。同时，公司终止了原定的股份购买资产并募集配套资金事项，已与大部分原股东完成股权回转手续，但仍有部分未完成。整体来看，公司经营状况良好，财务稳健，未来有望持续提升盈利能力。