新疆浩源天然气股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
本报告为新疆浩源天然气股份有限公司2016年第一季度的财务报告，涵盖了主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展及财务报表等信息。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业收入 |
99,089,303.26 |
98,360,147.92 |
+0.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
25,391,706.51 |
28,534,979.94 |
-11.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
25,410,230.75 |
28,429,429.89 |
-10.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
19,529,446.40 |
20,185,250.94 |
-3.25% |
| 基本每股收益 |
0.06 |
0.07 |
-14.29% |
| 稀释每股收益 |
0.06 |
0.07 |
-14.29% |
| 加权平均净资产收益率 |
3.01% |
3.74% |
-0.73% |
| 总资产 |
1,029,307,737.68 |
1,054,549,852.93 |
-2.39% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
863,933,189.12 |
836,410,630.55 |
+3.29% |
二、非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-131,325.23 |
- |
| 政府补助 |
100,628.04 |
- |
| 其他营业外收支 |
8,903.97 |
- |
| 所得税影响额 |
-3,268.98 |
- |
| 合计 |
-18,524.24 |
- |
股东持股情况
普通股股东和表决权恢复的优先股股东情况
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量 |
持有有限售条件的股份数量 |
质押或冻结数量 |
| 周举东 |
28.50% |
120,384,000 |
90,288,000 |
120,280,000 |
| 阿克苏盛威实业投资有限公司 |
22.50% |
95,040,000 |
0 |
95,040,000 |
| 胡中友 |
6.01% |
25,394,000 |
19,045,500 |
25,340,000 |
| 胡珊 |
3.75% |
15,840,000 |
0 |
8,390,000 |
| 阿克苏众和投资管理有限公司 |
3.75% |
15,840,000 |
0 |
- |
| 张文江 |
1.82% |
7,668,000 |
0 |
- |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 |
1.19% |
5,006,300 |
0 |
- |
| 林琳 |
0.60% |
2,522,231 |
0 |
- |
| 中海信托股份有限公司－中海－浦江之星177号集合资金信托 |
0.48% |
2,014,000 |
0 |
- |
| 青岛厚懿投资合伙企业（有限合伙）－后羿睿盈一期证券投资基金 |
0.39% |
1,667,500 |
0 |
- |
股东关联关系说明
- 周举东先生持有公司股份，还持有阿克苏盛威实业投资有限公司50.98%的股份及阿克苏众和投资管理有限公司55.45%的股份。
- 周举东先生与胡中友、胡珊、张文江之间及他们与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。
- 其他股东之间的关联关系不详。
重要事项
一、会计报表项目变动情况
资产负债表项目变动
| 项目 |
期末数（元） |
期初数（元） |
变动额（元） |
变动比率 |
变动原因 |
| 应付账款 |
70,994,437.98 |
107,288,395.79 |
-36,293,957.81 |
-33.83% |
应付款项在本期陆续支付所致 |
利润表项目变动
| 项目 |
本期数（元） |
上年同期数（元） |
变动额（元） |
变动比率 |
变动原因 |
| 管理费用 |
2,632,892.30 |
5,171,657.84 |
-2,538,765.54 |
-49.09% |
管理效率提高所致 |
现金流量表项目变动
| 项目 |
本期数（元） |
上年同期数（元） |
变动额（元） |
变动比率 |
变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
55,743,376.46 |
-11,831,794.31 |
67,575,170.77 |
- |
本期定期存款减少，收回的定期存款资金增加所致 |
| 现金及现金等价物增加净额 |
75,272,822.86 |
8,353,456.63 |
66,919,366.23 |
801.10% |
投资活动产生的现金流量净额增加所致 |
二、重要事项进展情况
三、承诺事项
- 承诺方：周举东、阿克苏盛威实业投资有限公司、阿克苏众和投资管理有限公司、胡中友
- 承诺内容：
- 承诺在公司股票上市后一定期限内不转让股份，并限制每年转让比例。
- 承诺避免同业竞争，若出现同业竞争则采取措施消除。
- 承诺时间：2011年09月11日
- 承诺期限：36个月（周举东）或12个月（胡中友）
- 履行情况：严格履行
四、2016年1-6月经营业绩预计
- 净利润变动区间：4,180.64万元至5,295.47万元
- 变动幅度：-25.00%至-5.00%
- 业绩变动原因：民用入户安装数量减少
财务报表摘要
合并资产负债表
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
| 流动资产合计 |
502,212,575.32 |
518,251,618.38 |
| 非流动资产合计 |
527,095,162.36 |
536,298,234.55 |
| 资产总计 |
1,029,307,737.68 |
1,054,549,852.93 |
| 流动负债合计 |
150,573,200.13 |
203,016,629.71 |
| 非流动负债合计 |
1,146,920.95 |
1,247,548.99 |
| 负债合计 |
151,720,121.08 |
204,264,178.70 |
| 所有者权益合计 |
877,587,616.60 |
850,285,674.23 |
| 负债和所有者权益总计 |
1,029,307,737.68 |
1,054,549,852.93 |
母公司资产负债表
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
| 流动资产合计 |
478,058,693.60 |
492,571,722.02 |
| 非流动资产合计 |
524,049,076.20 |
533,469,967.40 |
| 资产总计 |
1,002,107,769.80 |
1,026,041,689.42 |
| 流动负债合计 |
130,801,939.44 |
182,829,754.72 |
| 非流动负债合计 |
1,146,920.95 |
1,247,548.99 |
| 负债合计 |
131,948,860.39 |
184,077,303.71 |
| 所有者权益合计 |
870,158,909.41 |
841,964,385.71 |
| 负债和所有者权益总计 |
1,002,107,769.80 |
1,026,041,689.42 |
合并利润表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业利润 |
30,260,854.70 |
32,128,368.76 |
| 净利润 |
25,171,090.31 |
27,209,119.39 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |
25,391,706.51 |
28,534,979.94 |
| 综合收益总额 |
25,171,090.31 |
27,209,119.39 |
母公司利润表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业利润 |
31,161,328.98 |
34,820,604.54 |
| 净利润 |
26,071,564.59 |
29,914,957.25 |
| 综合收益总额 |
26,071,564.59 |
29,914,957.25 |
合并现金流量表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
19,529,446.40 |
20,185,250.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
55,743,376.46 |
-11,831,794.31 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
75,272,822.86 |
8,353,456.63 |
母公司现金流量表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
23,009,936.88 |
13,214,112.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
35,815,442.06 |
-9,234,914.73 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
58,825,378.94 |
3,979,197.41 |
其他重要信息
总结
本季度报告显示，公司营业收入略有增长，但净利润和每股收益均有所下降。主要原因是民用入户安装数量减少，以及管理费用和应付账款的下降。公司股东结构稳定，周举东为最大股东，且其与部分其他股东存在控股关系。公司对外投资事项正在进行中，且已严格履行相关承诺。
