20160706-神光咨询-神光投资建议早报_18页_1mb

报告摘要

神光投资建议早报总结

核心内容

本报告聚焦A股市场近期的投资热点与个股动态，分析市场整体活跃但分歧较大，题材股持续升温，同时主题与成长股并重。在个股层面，重点分析了多家公司的重大公告与投资动向，包括并购、重组、设立子公司、业绩修正等，同时提示了部分利空消息与风险提示。

主要观点

市场整体活跃但分歧较大：A股市场虽然热度上升，但行情缺乏持续上涨动力，个股分化严重，热门股面临融资偿还和获利回吐压力。
题材股升温：军工与成长股成为市场热点，尤其受南海军演影响，军工北斗概念股持续受到资金关注。同时，次新股因资金优势再次活跃，市场投机气氛升温。
主题与成长并重：军工主线仍具中长期活跃机会，同时成长股因市场情绪升温而表现突出，投资者应关注超跌反弹机会。

关键信息

个股信息精粹

江海股份（002484）
- 拟1.8亿元收购苏州优普100%股权。
- 优普在薄膜电容器领域有20多年经验，收购后将丰富公司产品线，提升市场竞争力。
上海临港（600848）
- 6日复牌，拟收购实控人16.5亿元园区资产。
- 收购资产包括浦星公司100%股权及双创公司85%股权，将提升公司盈利能力及持续经营能力。
沱牌舍得（600702）
- 高管层集体更换，天洋控股成为新实控人。
- 天洋控股计划通过改革营销体系，聚焦舍得、陶醉、特曲、天曲四大产品，推动公司转型。
精功科技（002006）
- 签订近2亿元多晶硅铸锭炉合同，订单金额占2015年营收的26.18%。
- 有助于公司光伏装备市场拓展，提升盈利能力。
凯迪生态（000939）
- 与中民投签订战略合作框架协议，首期合作目标为200亿元。
- 合作涵盖绿色经济、绿色金融、生物质产业精准扶贫及“一带一路”等领域，提升公司资源与资本的整合能力。
龙洲股份（002682）
- 拟12.4亿元并购兆华领先100%股权。
- 兆华领先是沥青行业的综合性服务商，交易后公司将进入大宗商品物流、贸易及电子商务综合服务领域。
金科股份（000656）
- 拟设立教育类公司，投资10亿元，布局学前教育及K12教育。
- 教育业务与地产主业协同，有助于公司开拓新的利润增长点。
山东路桥（000498）
- 定增募资30亿元加码主业，用于泰东路和龙青路项目。
- 公司背靠山东国资委，具备地域优势，积极拓展海外市场，符合“一带一路”战略。
中航机电（002013）
- 向上修正业绩，预计预增560%-590%。
- 公司为国内航空机电行业龙头，C919项目等贡献显著，未来增长可期。
东方能源（000958）
- 投资多个电力项目，总金额约2.43亿元。
- 项目短期对业绩无明显贡献，但有助于公司扩大清洁能源业务规模。
石英股份（603688）
- 拟控股武汉鑫有泰，延伸石英玻璃产业链。
- 通过合作优化产品结构，提升公司盈利水平。

公告简读

沪市一览
- 长城汽车SUV销量增长13%，但整体影响有限。
- 置信电气业绩预增200%-210%，但二季度业绩平平。
- 音飞储存面临股东减持压力，不利股价走强。
- 南威软件拟募资8.37亿元，市场影响待观察。
- 瑞茂通业绩预增38%-46%，有利股价反弹。
- 云赛智联与威海北洋电气集团战略合作，影响正面。
深市一览
- 东方能源投资风电、光伏项目，影响有限。
- 金科股份设立教育公司，利好股价。
- 上海新阳业绩预增13.17%-21.55%，股价有望活跃。
- 爱康科技投资光伏电站，有助于电力业务扩张。
- 多家上市公司发布利空消息，如中金岭南业绩预减、康拓红外股东减持等。