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鞍山重型矿山机器股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”）于2016年4月发布了其2016年第一季度报告，内容涵盖公司治理、财务状况、股东结构、重要事项及财务报表等。报告反映出公司在该季度面临业绩下滑，主要受下游行业需求减少影响，同时公司正在进行重大资产重组工作。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

三、股东情况

• 报告期末普通股股东总数：6,381人

• 前10名股东持股情况：

  • 杨永柱：24.86%，持股33,800,000股，其中25,350,000股为限售股
  • 温萍：13.83%，持股18,810,000股，其中14,107,500股为限售股
  • 杨琪：7.06%，持股9,600,000股
  • 郭丛军：5.15%，持股7,000,000股，其中7,000,000股被质押
  • 高永春：2.94%，持股4,000,000股，其中3,000,000股为限售股
  • 天安财产保险股份有限公司－保赢理财1号：2.09%，持股2,837,393股
  • 中国工商银行股份有限公司－中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金：1.47%，持股2,000,000股
  • 兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业混合型证券投资基金：1.47%，持股1,999,930股
  • 杨永伟：1.18%，持股1,600,000股，其中1,200,000股为限售股
  • 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选混合型证券投资基金：0.96%，持股1,299,987股

• 股东关联关系：

  • 杨永柱与温萍为夫妻，杨琪为其女儿，杨永伟为其兄弟，构成实际控制人。
  • 其他股东无关联关系。

重要事项

一、主要会计报表项目变动原因

1. 应收票据：增长36.03%，因期末应收票据增加。
2. 其他应收款：增长38.30%，因本期末往来款增加。
3. 长期股权投资：增长200.83%，因本期对合资公司支付投资款。
4. 应付票据：下降50.62%，因期末未结算的应付票据减少。
5. 营业收入：下降40.25%，因下游行业需求减少。
6. 营业外支出：17.87万元，为债务重组损失。
7. 销售费用：下降42.72%，因销售额下降。
8. 资产减值损失：下降155.30%，因应收款项减少。
9. 营业外收入：下降48.44%，因政府补助减少。
10. 所得税费用：下降76.70%，因利润总额减少。
11. 经营活动现金流：下降64.30%，因销售现金和政府补助减少。
12. 投资活动现金流：下降438.47%，因支付投资款。
13. 筹资活动现金流：减少80.98万元，因子公司吸收少数股东投资减少。

二、重大资产重组进展

• 公司于2015年11月13日审议通过重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。
• 相关中介机构正在对标的资产进行审计和评估。
• 预计在预案披露后6个月内完成重组相关工作。
• 每隔30日发布事项进展公告。

三、翔科公司减资

• 翔科公司注册资本由1250万元减至250万元，变更为公司独资子公司。
• 原股东按持股比例承担经营亏损，相关工商变更已于2016年1月4日完成。

四、承诺事项履行情况

• 所有承诺均按时履行，包括股份限售承诺和经营承诺。

五、2016年1-6月业绩预计

• 归属于上市公司股东的净利润预计下降140.00%至-90.00%，变动区间为-490.65万元至122.66万元。
• 业绩下降原因：下游行业需求减少。

财务报表概览

1. 合并资产负债表

• 总资产：838,520,249.77元，较期初下降1.49%。
• 流动资产合计：625,610,868.30元，较期初下降23,367,815.63元。
• 非流动资产合计：212,909,381.47元，较期初增长10,716,788.97元。
• 负债合计：76,680,288.49元，较期初下降13,590,733.44元。
• 所有者权益合计：761,839,961.28元，较期初增长1,728,925.76元。

2. 母公司资产负债表

• 资产总计：840,233,567.31元，较期初下降12,906,669.17元。
• 负债合计：76,643,976.74元，较期初下降13,877,085.15元。
• 所有者权益合计：763,589,590.57元，较期初增长1,478,524.83元。

3. 合并利润表

• 营业利润：990,045.24元，较上年同期下降94.89%。
• 净利润：939,706.74元，较上年同期下降90.55%。
• 归属于母公司净利润：1,016,160.84元，较上年同期下降89.79%。
• 基本每股收益：0.01元，较上年同期下降85.71%。
• 稀释每股收益：0.01元，较上年同期下降85.71%。

4. 母公司利润表

• 营业利润：1,126,754.12元，较上年同期下降98.05%。
• 净利润：1,076,415.62元，较上年同期下降98.28%。

5. 合并现金流量表

• 经营活动现金流净额：4,311,416.96元，较上年同期下降64.30%。
• 投资活动现金流净额：-14,617,101.54元，较上年同期下降438.47%。
• 筹资活动现金流净额：-10,271,365.53元，较上年同期下降10,174,557.46元。
• 期末现金及现金等价物余额：278,011,860.63元，较期初减少7,332,089.95元。

6. 母公司现金流量表

• 经营活动现金流净额：4,404,882.00元，较上年同期下降64.08%。
• 投资活动现金流净额：-14,617,101.54元，较上年同期下降438.47%。
• 筹资活动现金流净额：-10,177,900.49元，较上年同期下降10,854,696.36元。
• 期末现金及现金等价物余额：265,649,350.34元，较期初减少17,516,592.55元。

审计情况

• 本季度报告未经审计。