2023-08-31-港交所-嘉实ＥＳＧ领_嘉实ＥＳＧ领－Ｒ_嘉实中证沪深_300_ESG_领先指数_ETF未经审核中期报告2023（只备英文版本）_16页_1012kb

嘉實國際資產管理 - HARVEST CSI 300 ESG LEADERS INDEX ETF 總結

核心內容

本報告為嘉實國際資產管理旗下的 Harvest CSI 300 ESG Leaders Index ETF 在2023年6月30日的半年度無審計報告，涵蓋財務狀況、綜合收入、淨資產變動及投資組合等資訊。

主要觀點

市場概況

• CSI 300 ESG Leaders Custom Index 在2023年上半年下跌0.2%（以人民幣計的淨總回報），略低於CSI 300指數0.3%的正回報。
• 2023年初中國全面開放疫情後，市場情緒普遍樂觀，受到潛在需求釋放的支撐。服務和建設行業表現強勁，尤其3月非製造業PMI達到2011年5月以來的最高水平。
• 然而，第二季度動能減弱，家庭貸款增長緩慢、房地產市場復甦不及預期、通脹疲弱，表明疫情後的經濟復甦並非順利。
• 6月國務院會議顯示政府正在考慮一系列促增長政策，並敦促盡快落實。同時，中國人民銀行將多個基準利率下調10個基點，重申央行對增長的支持立場。

市場展望

• 在困難的投資環境下，我們認為週期性逆風（如外需萎縮）放大了中國的結構性挑戰。
• 股市似乎將週期性因素誤判為結構性問題，因此對中國經濟前景過於悲觀。
• 期待第三季釋出更多具體政策，以提振消費者和投資者的信心。

關鍵資訊

財務狀況（無審計）

• 截至2023年6月30日，總資產為44,868,973人民幣，總負債為2,164,072人民幣，淨資產為42,704,901人民幣。
• 截至2022年12月31日，總資產為45,483,203人民幣，總負債為2,249,579人民幣，淨資產為43,233,624人民幣。

綜合收入（無審計）

• 2023年1月1日至2023年6月30日，總收入為219,342人民幣，總虧損為528,723人民幣。
• 2022年1月1日至2022年6月30日，總虧損為5,144,437人民幣。

淨資產變動（無審計）

• 2023年1月1日至2023年6月30日，淨資產減少5,411,700人民幣，由43,233,624人民幣降至42,704,901人民幣。
• 單位數量：截至2023年6月30日，單位數量為6,000,000，與年初相同。
• 單位淨值：截至2023年6月30日，單位淨值為人民幣7.12，與2022年6月30日的8.54相比有所下降。

投資組合（無審計）

• 截至2023年6月30日，投資組合主要由中國上市公司的股票組成，涵蓋多個行業，如金融、製造、能源、科技等。
• 總投資淨值：43,702,730人民幣，佔總淨資產的102.34%。
• 其他淨負債：997,829人民幣，佔總淨資產的2.34%。
• 總淨資產：42,704,901人民幣，佔總淨資產的100.00%。
• 總投資成本：49,639,222人民幣。

投資組合變化（無審計）

股票投資變化

• 加碼：部分股票在上半年被增持，如 CITIC Securities（增加19,400單位）、East Money Information（增加35,409單位）、IFLYTEK（增加1,600單位）等。
• 減持：部分股票被減持，如 China Construction Bank（減持45,600單位）、China Railway Group（減持7,000單位）、China Resources Microelectronics（減持200單位）等。
• 其他變化：如 Contemporary Amperex Technology 增加100單位，GF Securities 增加22,000單位，Huatai Securities 增加11,400單位等。

結構總覽

投資組合概要

• 主要持股：包括多家中國上市公司，如 Contemporary Amperex Technology（12,140單位，佔6.50%）、Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics（2,900單位，佔2.04%）、Wuliangye Yibin（5,800單位，佔2.22%）、ZTE Corporation（21,500單位，佔2.29%）等。
• 總投資價值：43,702,730人民幣，佔總淨資產的102.34%。
• 淨資產價值：42,704,901人民幣。

結論

Harvest CSI 300 ESG Leaders Index ETF 在2023年上半年表現為小幅下跌，反映了中國市場的整體走勢。投資組合主要集中於中國本土企業，並在不同行業有所分散。展望未來，預計政府將釋出更多促增長政策，以支持經濟復甦。