2016-04-29-上交所-钱江水利2016年第一季度报告_20页_385kb

报告摘要

钱江水利开发股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

公司代码：600283
公司简称：钱江水利
报告日期：2016年4月30日
法定代表人：刘正洪
主管会计工作负责人：倪世强
会计机构负责人：朱建

核心财务数据

资产负债表

项目	本报告期末（元）	上年度末（元）	增减幅度(%)
总资产	5,352,296,366.40	5,239,000,740.76	2.16
归属于上市公司股东的净资产	1,750,738,353.42	1,775,951,123.40	-1.42

利润表

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度(%)
营业收入	193,508,294.53	183,496,809.75	5.46
归属于上市公司股东的净利润	3,430,433.60	3,070,590.26	11.72
扣除非经常性损益的净利润	2,759,453.11	2,399,609.77	15.00
加权平均净资产收益率	0.19	0.25	减少0.06个百分点
基本每股收益	0.01	0.009	11.11
稀释每股收益	0.01	0.009	11.11

非经常性损益项目

项目	本期金额（元）	说明
政府补助	5,478,646.70	与公司正常经营业务相关
资金占用费	108,750.00	-
投资性房地产公允价值变动	2,293,291.41	-
其他营业外收入和支出	-6,586,813.54	-
合计	670,980.49	-

股东情况

股东总数：54,563户
前十名股东：
- 中国水务投资有限公司：持股83,137,053股，占23.55%
- 浙江省水利水电投资集团有限公司：持股55,979,908股，占15.86%
- 浙江省水电实业公司：持股16,077,044股，占4.55%
- 财通基金-工商银行-富春定增57号资产管理计划：持股2,787,456股，占0.79%
- 广发证券资管-中国银行-广发恒定·定增宝4号至8号集合资产管理计划：各持股1,400,000股，占0.40%
- 广发证券资管－中国银行－广发恒定·定增宝1号集合资产管理计划：持股1,400,000股，占0.40%
前十名无限售条件股东：
- 中国水务投资有限公司：持有无限售条件股72,931,553股
- 浙江省水利水电投资集团有限公司：持有无限售条件股49,105,708股
- 浙江省水电实业公司：持有无限售条件股16,077,044股
- 财通基金-工商银行-富春定增57号资产管理计划：持有无限售条件股2,787,456股
- 广发证券资管-中国银行-广发恒定·定增宝4号至8号集合资产管理计划：各持有无限售条件股1,400,000股
- 广发证券资管－中国银行－广发恒定·定增宝1号集合资产管理计划：持有无限售条件股1,400,000股

重要事项

财务数据变动分析

资产负债表科目变动

科目	期末数（元）	期初数（元）	增减幅度(%)	原因
应收账款	42,689,071.33	33,555,378.94	27.22	应收管道输水费增加
预收款项	410,067,367.26	335,543,896.25	22.21	水务子公司预收安装款增加，房产子公司预收售房款增加
长期借款	161,380,000.00	102,780,000.00	57.01	水务子公司因工程建设新增长期借款
长期应付款	109,452,202.53	57,595,733.79	90.04	子公司收到专项建设资金
其他综合收益	75,872,133.19	104,515,336.77	-27.41	被投资单位其他综合收益减少

利润表项目变动

项目	本期数（元）	上年同期数（元）	增减变动(%)	原因
投资收益	8,260,928.26	2,294,322.55	260.06	被投资单位收益增加
营业外收入	6,547,346.16	3,241,113.76	102.01	政府补助增加
营业外支出	7,218,075.31	271,566.30	2557.94	寒潮导致冰冻损失

现金流量表项目变动

项目	本期数（元）	上年同期数（元）	增减变动(%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	63,732,419.68	40,241,621.26	58.37	销售商品收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-26,870,886.19	-377,813,471.87	92.89	理财产品到期赎回，上年同期购买理财产品支出较大
筹资活动产生的现金流量净额	77,584,094.45	654,149,272.70	-88.14	上年非公开发行股票取得募集资金

其他重要事项

玉环县污水处理项目公司成立：
- 公司名称：浙江浙能玉环环保水务有限公司
- 注册资本：18,000万元
- 注册地：玉环县坎门街道堤辽路55号
- 经营范围：污水处理及其再生利用等
股东承诺履行情况：
- 《未来三年（2013-2015）股东回报规划》严格履行中
- 中国水务投资有限公司及浙江省水利水电集团有限公司承诺36个月内不减持非公开发行股份
- 中国水务投资有限公司承诺12个月内不减持无限售股
- 中国水务投资有限公司承诺视市场情况择机增持股票

附录

财务报表：
- 合并资产负债表、利润表、现金流量表均未经审计
- 母公司资产负债表、利润表、现金流量表也未经审计

总结

钱江水利在2016年第一季度表现出一定的财务改善，营业收入和净利润均有所增长。非经常性损益项目中，政府补助和投资收益对净利润产生积极影响。资产负债表显示，总资产略有增加，但归属于上市公司股东的净资产略有下降。现金流量方面，经营活动现金流入增加，投资活动现金流出减少，筹资活动现金流入下降。股东结构方面，前十大股东中，国有法人占据主导地位，且部分股东承诺不减持股份。公司还完成了玉环县污水处理项目公司的成立，显示其在环保水务领域的拓展。

展开完整摘要