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山东新潮能源股份有限公司2016年半年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600777
• 公司简称：新潮能源
• 公司全称：山东新潮能源股份有限公司（原烟台新潮实业股份有限公司）
• 法定代表人：黄万珍
• 注册地址：山东省烟台市牟平区牟山路98号
• 办公地址：山东省烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票简称：新潮能源
• 股票代码：600777

财务概况

主要财务数据（单位：元，币种：人民币）

财务指标（单位：元/股，%）

非经常性损益项目

战略转型与业务发展

产业转型情况

• 公司于2014年4月成立新一届董事会，重新制定战略，定位为海外石油及天然气勘探、开采及销售。
• 房地产、建筑安装、电缆等传统产业已基本剥离，仅剩电子元件制造业。
• 2015年10月23日，公司启动重大资产重组，拟收购宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额，交易金额为816,637.50万元人民币，募集配套资金17亿元人民币，目前收购事项正在按计划进行中。

石油业务分析

• 浙江犇宝已于2015年12月并入上市公司，其下属Surge公司为注水开发油田，主要依靠注水补充地层能量和钻加密井实现储量和产量增长。
• 报告期内，公司调整Surge公司开发方案，包括注水井维修、酸化增注、关停水窜油井等，影响产能和生产成本。
• 石油行业营业收入为5,205.06万元，利润为-1,688.21万元。

房地产业务分析

• 房地产业务收入大幅减少，主要由于公司逐步剥离原有传统资产。
• 2015年12月，出售了烟台大地房地产开发有限公司50%股权。
• 2016年6月15日，通过股东大会审议通过出售银和怡海房地产50%股权，目前尚未完成工商过户手续。
• 房地产行业营业收入为385.77万元，利润为-549.77万元。

电缆业务分析

• 电缆行业收入为3,785.14万元，比去年同期减少397.56万元。
• 主要受国内经济增长下行和行业产能过剩影响。

资产变动与投资情况

资产剥离

• 报告期内，公司出售了铸源钢结构、锅炉附件、新潮网络和银和怡海房地产部分股权。
• 铸源钢结构、锅炉附件和新潮网络股权转让已办理完毕工商过户手续。
• 银和怡海房地产股权转让尚未完成。

资产收购

• 公司计划收购宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额，目前按计划进行中。
• 该收购将使公司控制的油田2P储量超过5亿桶，标志着战略转型彻底成功。

外部投资

• 2016年2月24日，公司转让所持烟台银行股份有限公司1000万股股份，转让价款1,500万元，已办理完成工商过户手续。
• 2016年3月21日，公司获得山东省商务厅核准，在香港设立全资子公司“香港新潮国际能源投资有限公司”，合计投资13,000万元港币。
• 2016年6月28日，公司第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司以自有资金进行委托理财的议案》，使用部分闲置资金进行理财，投资金额为20,000万元人民币。

募集资金使用情况

• 2016年非公开发行，募集资金总额为21亿元人民币，扣除费用后净额为20.44亿元人民币。
• 已使用资金：6,000万元，全部用于支付中介机构费用。
• 未使用资金：204,000万元，用于现金管理。

承诺事项履行情况

• 解决同业竞争承诺：金志昌顺、刘志臣等承诺不从事与上市公司构成同业竞争的业务，若发生竞争，将优先转让给上市公司。
• 解决关联交易承诺：公司承诺规范与上市公司的关联交易，确保公平、公允。
• 股份限售承诺：金志昌顺、刘志臣等承诺在重大资产重组完成后的12个月内不得转让所持股份；其他交易方承诺在36个月内不得转让所持股份。

风险提示

• 资本公积金转增股本预案：以2016年6月30日总股本1,066,114,887股为基数，每10股转增28股，共计转增2,985,121,683股。
• 未分配利润：2016年6月30日未分配利润余额为119,056,915.76元。
• 资本公积：资本公积余额为4,285,408,999.83元，其中可转增股本部分为4,269,585,714.04元。
• 无违规担保：公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况，也不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

重要事项

• 公司在2016年完成了多项资产转让，包括铸源钢结构、锅炉附件、新潮网络和银和怡海房地产部分股权。
• 与中润资源投资股份有限公司烟台分公司签署了互保协议，为公司提供担保。
• 公司承诺不从事与上市公司构成同业竞争的业务，若发生竞争，将优先转让给上市公司。

总结

• 公司2016年半年度净利润为负，但净资产和总资产均有显著增长。
• 通过战略调整，公司已基本完成从传统行业向石油天然气行业的转型。
• 资产剥离和收购持续推进，公司未来将更加专注于能源生产领域。
• 公司在资本公积金转增股本、投资理财及募集资金使用方面有明确计划和实施进展。
• 承诺事项均按时履行，无重大违规行为。