2016-04-28-深交所-穗恒运Ａ_2016年第一季度报告正文_9页_213kb
报告摘要
广州恒运企业集团股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
广州恒运企业集团股份有限公司于2016年第一季度发布了其财务报告，内容涵盖主要财务数据、股东持股情况、会计报表项目变动原因、承诺事项及经营业绩预测等方面。报告整体表明公司经营状况基本稳定，部分财务指标出现下降或上升，主要受业务调整、资金运作及政策影响。
一、主要财务数据及股东变化
1. 主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 444,650,029.24 | 555,053,607.72 | -19.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 107,331,196.87 | 115,717,458.98 | -7.25% |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 107,033,554.83 | 115,956,256.89 | -7.69% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 243,308,420.63 | 237,679,432.15 | +2.37% |
| 基本每股收益 | 0.1567 | 0.1689 | -7.22% |
| 稀释每股收益 | 0.1567 | 0.1689 | -7.22% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.94% | 3.62% | -0.68% |
| 总资产 | 8,918,668,648.40 | 8,372,377,837.43 | +6.52% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,637,940,497.02 | 3,592,009,665.55 | +1.28% |
2. 非经常性损益项目
- 非流动资产处置损益：-50,836.59 元
- 政府补助：+819,880.67 元
- 其他营业外收支：-253,286.60 元
- 所得税影响：-203,189.37 元
- 少数股东权益影响：-14,926.07 元
- 合计：+297,642.04 元
二、股东持股情况
1. 普通股股东前10名
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量（股） | 质押或冻结情况 |
|---|---|---|---|---|
| 广州凯得控股有限公司 | 国家 | 26.12% | 178,914,710 | 无 |
| 广州电力企业集团有限公司 | 国有法人 | 18.35% | 125,703,386 | 无 |
| 广州开发区工业发展集团有限公司 | 国有法人 | 12.72% | 87,148,462 | 质押：39,000,000 |
| 广州黄电投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.50% | 23,982,718 | 无 |
| 广州港能源发展有限公司 | 国有法人 | 1.65% | 11,296,216 | 无 |
| 黄海晓 | 境内自然人 | 1.25% | 8,578,555 | 无 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 0.43% | 2,948,800 | 无 |
| 徐俊 | 境内自然人 | 0.43% | 2,932,196 | 无 |
| 叶立棋 | 境内自然人 | 0.41% | 2,798,859 | 无 |
| 蔡伟民 | 境内自然人 | 0.30% | 2,088,000 | 无 |
说明：
- 广州凯得控股有限公司与广州开发区工业发展集团有限公司为一致行动人。
- 黄海晓、徐俊、叶立棋均通过信用账户持有公司股份。
三、会计报表项目变动分析
1. 资产类项目变动
- 货币资金：+37.73%，主要由于经营回收现金增加及对外借款规模扩大。
- 应收票据：+100.00%，因银行承兑汇票未到期兑付。
- 应收账款：+42.38%，因应收未收电费余额增加。
- 其他应收款：+82.08%，因分布式能源公司支付土地竞买保证金。
- 可供出售金融资产：+37.15%，因出资广州中以生物产业投资基金合伙企业及广州以琳生物产业创业投资管理有限公司。
2. 负债类项目变动
- 应付票据：+100.00%，因采购业务新增应付银行承兑汇票。
- 预收账款：+93.76%，因锦泽公司预售楼款增加。
- 应付职工薪酬：+224.55%，因应付未付职工薪酬余额增加。
3. 费用与收益类项目变动
- 营业税金及附加：-47.87%，因锦泽公司房地产销售收入减少。
- 销售费用：-75.48%，因广告费及销售代理费支出减少。
- 资产减值损失：+488.27%，因坏账准备同比增加。
- 投资收益：+39.70%，因广州证券股份有限公司净利润上升。
- 营业外支出：-68.15%，因固定资产报废损失减少。
- 所得税费用：-51.83%，因应税利润减少。
- 购买商品、接受劳务支付的现金：-31.38%，因燃料采购款减少。
- 取得投资收益收到的现金：-100.00%，因上年同期收到江西宜春农村商业银行分红。
- 购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金：+62.46%，因工程款增加。
- 投资支付的现金：+100.00%，因出资两家投资公司。
- 取得借款收到的现金：+362.53%，因对外借款增加。
四、承诺事项
公司及股东在报告期内严格遵守相关承诺，包括：
- 资产重组承诺：广州凯得控股有限公司、广州电力企业集团有限公司、广州开发区工业发展集团有限公司均承诺不从事与上市公司存在竞争的业务，且不损害上市公司利益。
- 不减持承诺：广州凯得控股有限公司、广州开发区工业发展集团有限公司承诺自2015年7月8日至2016年7月8日期间不减持公司股份。
- 承诺履行情况：所有承诺均按时履行，未发生变更或未完成履行的情况。
五、经营业绩预测
公司未对2016年1-6月的经营业绩作出预测或发出警示。
六、其他事项
- 无证券投资及衍生品投资。
- 未发生接待调研、沟通、采访等活动。
- 无违规对外担保及控股股东非经营性占用资金情况。
总结
广州恒运企业集团股份有限公司2016年第一季度财务数据总体保持稳定，营业收入和净利润略有下降，但经营活动现金流有所增长。公司股东结构基本保持不变，主要股东为国有法人及国家控股公司。部分财务指标变动主要由业务调整、资金运作及政策因素影响。公司承诺事项均按时履行，未出现重大违规行为。
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