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中国天元医疗集团有限公司 2020 年度总结

核心内容

• 公司名称：中国天元医疗集团有限公司（China Tian Yuan Healthcare Group Limited）
• 注册地：开曼群岛
• 股份代号：557
• 业务分部：
  • 投资控股
  • 医疗业务
  • 放债及相关业务
  • 酒店业务
• 主要业务：医疗业务包括整形外科及医疗美容服务；放债及相关业务涵盖贷款、资金配对等；投资控股业务包括买卖证券及短期投资计划。

财务表现

• 2020 年度业绩：
  • 本集团录得净亏损约 110,000,000 港元。
  • 本公司权益持有人应佔净亏损约 65,100,000 港元。
  • 每股基本亏损为 16.31 港仙。
• 资产状况：
  • 总资产为 381,296,000 港元，较 2019 年度减少。
  • 每股有形资产净额由 0.52 港元降至 0.47 港元。
• 现金流量：
  • 经营活动所得现金净额为 49,500,000 港元。
  • 现金及现金等价物总额由 22,400,000 港元增至 58,200,000 港元。
• 重大事件：
  • 2020 年 5 月 29 日完成对上海医院的收购。
  • 2020 年 8 月 24 日起股份在联交所暂停买卖，需满足复牌指引。

业务回顾

• 投资控股分部：
  • 2020 年度录得变现及未变现汇兑收益净额约 10,000,000 港元。
  • 2020 年度录得变现及未变现估值收益净额约 300,000 港元。
  • 整体收益总额约 10,300,000 港元，较 2019 年度的净亏损 6,900,000 港元显著改善。
• 医疗分部：
  • 2020 年度专利权费收入约 2,700,000 港元，较 2019 年度减少。
  • 服务收入约 500,000 港元，较 2019 年度减少。
  • 上海医院 2020 年度收益约 36,200,000 港元，净亏损约 13,300,000 港元。
• 放债及相关业务分部：
  • 2020 年度第三方贷款利息收入为 16,900,000 港元，较 2019 年度减少。
  • 本集团将继续谨慎对待信贷评估及客户接纳，以平衡业务扩展与风险控制。

企业治理

• 董事会结构：
  • 共 7 名董事，包括 2 名执行董事、2 名非执行董事及 3 名独立非执行董事。
  • 董事会主席为王化冰先生，行政总裁为张娇女士。
• 董事职责：
  • 董事会负责制定企业政策及整体策略，监督管理层执行。
  • 独立非执行董事确认其独立性，并接受年度确认函。
• 委员会：
  • 提名委员会、薪酬委员会、审核委员会均按公司治理守则运作。
  • 审核委员会负责监督财务报告程序及内部监控。
• 董事会会议：
  • 董事出席情况良好，部分董事因其他事务未能出席部分会议，由独立非执行董事代为处理。

董事及高级管理层简介

• 蒋玉林先生：
  • 前主席及执行董事，于 2020 年 3 月 16 日辞任。
  • 拥有丰富银行及金融行业经验，曾任职于中国工商银行及多家上市公司。
• 王化冰先生：
  • 现任主席及执行董事，拥有丰富的管理经验，曾任山东高速集团高管。
• 张媚女士：
  • 执行董事兼行政总裁，拥有多年投资银行及私募股权经验。
• 贺梅女士：
  • 非执行董事，拥有 14 年审计、资产管理及投融资经验。
• 张宇鹏先生：
  • 非执行董事，于 2020 年 12 月 27 日辞任。
• 周圜先生：
  • 非执行董事，拥有丰富投融资及市场策划经验。
• 胡柏和先生：
  • 独立非执行董事，拥有丰富财务及审计经验。
• 阮国权先生：
  • 独立非执行董事，拥有审计、税务及公司服务经验。
• 郭景彬先生：
  • 独立非执行董事，拥有 30 年建材行业及资本运作经验。

股东权益及治理

• 股东权利：
  • 公司鼓励与股东之间的双向沟通。
  • 股东可按程序提出召开特别股东大会及提名董事。
• 股份奖励计划：
  • 2016 年 12 月 9 日采纳，向董事及员工授予股份。
  • 蒋玉林先生曾获授予 37,862,500 股关连奖励股份，但因未能满足归属条件，部分股份未归属。
  • 奖励股份的归属条件包括市值增长及预期股权回报率。
• 股息政策：
  • 董事会不建议派发 2020 年度末期股息。
  • 无购股权计划。

风险管理及合规

• 风险管理：
  • 采用三级架构，由董事会、审核委员会及管理层共同负责。
  • 持续评估及监控各类风险，包括战略、运营、财务及合规风险。
• 合规与内部控制：
  • 严格执行上市规则及公司治理守则。
  • 内部审计职能独立运作，定期向审核委员会报告。
  • 审核委员会监督外聘核数师的独立性及审计流程的有效性。

其他信息

• 公司秘书：周伟雄先生，负责公司日常运营及信息披露。
• 股东权益：
  • 东菊凤及贾天将分别持有 66.69% 的股份。
  • 天元錙業有限公司持有 62.54% 的股份。
• 公司治理声明：
  • 公司致力于维持高标准的企业治理，确保透明及合规运营。
  • 定期检讨治理政策，确保符合监管要求。

总结

2020 年度，中国天元医疗集团有限公司在多个业务领域面临挑战，尤其是医疗及放债业务的亏损。然而，通过收购上海医院，公司在医疗业务方面取得进展。尽管如此，公司仍面临较高的亏损及股份暂停买卖的风险。公司治理结构健全，董事会及各委员会运作良好，管理层具备丰富的行业经验。公司将继续加强风险管理及内部监控，以确保业务稳健发展。