2016-04-20-深交所-华控赛格_2016年第一季度报告全文_27页_368kb
报告摘要
深圳华控赛格股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
本报告为深圳华控赛格股份有限公司2016年第一季度的财务报告，涵盖了公司主要财务数据、股东结构、重要事项及财务报表等关键信息。
主要财务数据及股东变化
主要会计数据和财务指标（2016年第一季度）
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减变动（%） |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 18,775,731.78 | 8,574,426.52 | 118.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -12,986,854.96 | -10,831,496.87 | 19.90% |
| 扣除非经常性损益的净利润 | -14,112,765.46 | -10,819,966.87 | 30.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,347,299.59 | -20,493,210.37 | 33.45% |
| 基本每股收益 | -0.0129 | -0.0112 | 15.18% |
| 稀释每股收益 | -0.0129 | -0.0112 | 15.18% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.14% | -2.51% | 0.37% |
资产与负债情况（2016年3月31日）
- 总资产：716,114,138.83元，较上年度末减少5.51%。
- 归属于上市公司股东的净资产：601,266,814.86元，较上年度末减少2.11%。
- 负债合计：68,760,211.55元，较上年度末减少9.11%。
非经常性损益项目
| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 政府补助 | 176,752.00 | 与企业业务密切相关 |
| 资金占用费 | 1,302,208.98 | 对非金融企业收取 |
| 其他营业外收支 | 2,030.03 | 无特别说明 |
| 所得税影响额 | -131,511.30 | 无特别说明 |
| 少数股东权益影响额 | -223,569.21 | 税后 |
| 合计 | 1,125,910.50 | - |
股东持股情况
-
股东总数：28,393户。
-
前10名股东：
股东名称 持股比例 持股数量（股） 有限售条件股份数量（股） 深圳市华融泰资产管理有限公司 26.43% 266,103,049 110,000,000 深圳赛格股份有限公司 20.00% 201,345,033 - 深圳市赛格集团有限公司 6.79% 68,392,697 - 郭泽迪 0.99% 10,000,000 - 中国建设银行股份有限公司-融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 0.91% 9,184,246 - 交通银行-融通行业景气证券投资基金 0.73% 7,368,502 - 陈蓓文 0.34% 3,399,800 - 付云峰 0.30% 3,057,659 - 曹增保 0.30% 3,000,200 - 贾云琦 0.28% 2,812,900 - -
关联关系说明：
- 深圳市赛格集团有限公司与深圳赛格股份有限公司为关联方。
- 其他流通股东之间无明确关联关系。
财务报表变动情况
主要变动项目及其原因
| 报表项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 变动比率（%） | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 1,567,247.33 | 3,495,936.48 | -55.17% | 部分承兑汇票到期解付 |
| 预付款项 | 5,689,640.95 | 3,458,854.74 | 64.49% | 子公司预付货款增加 |
| 应收利息 | 1,768,859.30 | 466,666.00 | 279.04% | 应收借款利息及逾期应收款资金占用费增加 |
| 存货 | 12,723,537.39 | 5,085,443.96 | 150.20% | 子公司未完工项目增加 |
| 长期股权投资 | 18,265,322.62 | 13,185,900.95 | 38.52% | 投资联营企业款项增加 |
| 长期待摊费用 | 4,140,947.43 | 988,711.87 | 318.82% | 转入办公场所装修费用 |
| 递延所得税资产 | 1,483,730.25 | 527,328.76 | 181.37% | 子公司计提抵税资产 |
| 预收款项 | 1,852,876.07 | 892,614.08 | 107.58% | 子公司预收销货款增加 |
| 应付职工薪酬 | 3,591,187.80 | 12,298,554.89 | -70.80% | 支付期初计提薪金 |
| 应交税费 | 3,485,057.41 | 10,827,556.51 | -67.81% | 支付期初计提税费 |
| 其他应付款 | 19,661,328.91 | 26,749,679.38 | -26.50% | 支付期初应付投资款 |
| 营业收入 | 18,775,731.78 | 8,574,426.52 | 118.97% | 合并增加子公司 |
| 营业成本 | 13,906,341.16 | 6,847,311.07 | 103.09% | 合并增加子公司 |
| 销售费用 | 1,987,875.05 | 1,327,682.96 | 49.73% | 合并增加子公司 |
| 管理费用 | 17,774,503.37 | 12,915,416.03 | 37.62% | 人力费、租金增加 |
| 财务费用 | -939,754.63 | 431,705.97 | -317.68% | 借款减少，利息支出减少 |
| 投资收益 | -1,920,578.33 | -1,197,333.68 | 60.40% | 投资联营企业亏损增加 |
重要事项进展
承诺事项
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 深圳市赛格集团有限公司、深圳赛格股份有限公司 | 非流通股份12个月内不上市交易，24个月内不超过10% | 2008年01月10日 | 正在履行 |
| 收购报告书承诺 | 深圳市华融泰资产管理有限公司 | 36个月内不转让或委托管理股份 | 2013年01月18日 | 履行完成 |
| 避免同业竞争承诺 | 深圳市华融泰资产管理有限公司 | 不从事与发行人主营业务竞争的业务 | 2014年04月10日 | 正在履行 |
| 避免同业竞争承诺 | 实际控制人黄俞 | 不从事与发行人主营业务竞争的业务 | 2014年04月15日 | 正在履行 |
| 减少和规范关联交易承诺 | 深圳市华融泰资产管理有限公司 | 尽量减少或避免关联交易 | 2014年04月10日 | 正在履行 |
| 减少和规范关联交易承诺 | 实际控制人黄俞 | 尽量减少或避免关联交易 | 2014年04月15日 | 正在履行 |
| 股权激励承诺 | 华控赛格 | 董事、监事、高级管理人员适时增持股票 | 2015年07月11日 | 正在履行 |
经营业绩预计
- 2016年1-6月累计净利润：预计亏损，范围为-3,000万元至-2,400万元。
- 基本每股收益：预计为-0.0298元至-0.0238元。
- 业绩变动原因：公司加大对外投资，相应成本、费用增加。
调研与沟通情况
公司2016年1月至3月期间多次接受个人投资者调研，主要涉及以下内容：
- 坪山厂区“工改工”项目进展
- 海绵城市PPP建设项目中标情况
- 非公开发行股票进展
- 公司2015年度经营情况
- 股东人数变化
- 股权结构变动影响
- 股价下跌应对措施
- 撤销退市风险警示相关事宜
其他事项
- 违规对外担保：无
- 非经营性占用资金：无
- 证券投资：无
- 衍生品投资：无
总结
深圳华控赛格股份有限公司2016年第一季度财务状况呈现以下特点：
- 营业收入大幅增长，但净利润仍为负，主要受投资成本和费用增加影响。
- 股东结构稳定，深圳市华融泰资产管理有限公司为最大单一股东，持股26.43%。
- 公司在多个项目上存在承诺，包括避免同业竞争和减少关联交易，目前均正在履行。
- 2016年1-6月预计仍将继续亏损，主要由于对外投资带来的成本压力。
- 公司积极与投资者沟通，回应了多个重点问题，如项目进展、股价变动等。
整体来看，公司正面临经营压力，但通过扩大投资和项目推进，未来可能实现业绩改善。
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