利群商业集团股份有限公司2022年第三季度报告总结
核心内容概述
本报告披露了利群商业集团股份有限公司2022年第三季度及前三季度的财务数据、股东信息及现金流量情况。报告指出，受疫情影响，公司整体业绩受到一定冲击，但通过优化经营策略，部分业务板块实现了增长。
主要财务数据
主要会计数据和财务指标（单位：元）
| 项目 |
本报告期 |
本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
年初至报告期末 |
年初至报告期末增减变动幅度(%) |
| 营业收入 |
2,025,644,450.54 |
-6.05 |
6,089,000,291.06 |
-6.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
4,829,649.53 |
-94.01 |
17,673,028.12 |
-83.31 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-1,239,101.22 |
97.28 |
-10,441,564.53 |
64.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
不适用 |
不适用 |
708,911,452.05 |
-7.29 |
| 基本每股收益（元/股） |
0.01 |
-88.89 |
0.02 |
-83.33 |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.01 |
-87.50 |
0.02 |
-80.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
0.10 |
减少1.57个百分点 |
0.39 |
减少1.81个百分点 |
非经常性损益项目和金额（单位：元）
| 项目 |
本报告期金额 |
年初至报告期末金额 |
说明 |
| 非流动性资产处置损益 |
- |
21,367,231.75 |
主要系公司处置闭店门店的使用权资产所致 |
| 政府补助 |
6,871,855.38 |
11,128,083.16 |
- |
| 其他营业外收入和支出 |
338,777.79 |
-966,672.72 |
- |
| 所得税影响额 |
-1,110,653.81 |
-3,359,807.23 |
- |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-31,228.61 |
-54,242.31 |
- |
| 合计 |
6,068,750.75 |
28,114,592.65 |
- |
主要会计数据、财务指标变动情况及原因
| 项目 |
变动比例(%) |
主要原因 |
| 营业收入 |
-6.81 |
疫情反复导致多地门店停业及客流下降；公司积极拓展线上及外销业务，线上业务收入同比增长约15%，外销业务收入同比增长约17% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-83.31 |
受疫情影响，同时同期公司胶州原物流基地搬迁，确认净利润1.26亿元 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
64.84 |
公司加强精细化管理、优化门店布局、拓展线上及外销业务，综合毛利率提升，经营成本下降 |
| 基本每股收益 |
-83.33 |
净利润下降导致每股收益下降 |
| 稀释每股收益 |
-80.00 |
净利润下降导致每股收益下降 |
| 应收款项融资 |
-77.69 |
公司本期收取的承兑汇票减少 |
| 在建工程 |
-32.74 |
淮安物流、胶州物流项目在建转固 |
| 其他非流动资产 |
77.54 |
公司支付土地竞标保证金 |
| 应交税费 |
-56.69 |
公司缴纳前期计提应交税费 |
| 长期借款 |
-64.91 |
公司偿还长期借款 |
| 利息费用 |
34.59 |
公司本期确认租赁融资费用及贷款利息增加 |
| 资产处置收益 |
-87.34 |
胶州原物流基地搬迁资产处置收益较高 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-75.73 |
公司分配2021年度现金股利 |
股东信息
普通股股东情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股数量（股） |
持股比例(%) |
| 利群集团股份有限公司 |
境内非国有法人 |
171,129,589 |
20.14 |
| 青岛钧泰基金投资有限公司 |
境内非国有法人 |
122,170,664 |
14.38 |
| 青岛利群投资有限公司 |
境内非国有法人 |
57,737,580 |
6.79 |
| 青岛恒荣泰资产管理股份有限公司 |
境内非国有法人 |
42,392,387 |
4.99 |
| 青岛上瑞商业有限公司 |
境内非国有法人 |
42,370,006 |
4.99 |
| 连云港市嘉瑞宝商业发展有限公司 |
境内非国有法人 |
42,172,768 |
4.96 |
| 李林 |
境内自然人 |
22,558,543 |
2.65 |
| 王维平 |
境内自然人 |
22,512,603 |
2.65 |
| 徐恭藻 |
境内自然人 |
21,166,523 |
2.49 |
| 张月华 |
境内自然人 |
20,738,410 |
2.44 |
股东关联关系说明
- 利群集团股份有限公司为公司第一大股东
- 青岛钧泰基金投资有限公司持有利群集团股份有限公司68.34%的股权
- 利群集团股份有限公司持有青岛利群投资有限公司100%的股权
- 徐恭藻为公司实际控制人之一，同时为青岛钧泰基金投资有限公司第一大股东及利群集团股份有限公司第二大股东
- 其他股东之间关联关系未知
季度财务报表
合并资产负债表（2022年9月30日）
| 项目 |
2022年9月30日 |
2021年12月31日 |
| 流动资产合计 |
4,381,545,092.80 |
4,576,751,685.79 |
| 非流动资产合计 |
12,665,115,665.35 |
12,373,610,163.94 |
| 资产总计 |
17,046,660,758.15 |
16,950,361,849.73 |
| 负债合计 |
12,640,789,366.18 |
12,430,013,239.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 |
4,405,871,391.97 |
4,520,348,609.78 |
合并利润表（2022年1—9月）
| 项目 |
2022年前三季度 |
2021年前三季度 |
| 营业总收入 |
6,089,000,291.06 |
6,533,915,868.87 |
| 营业总成本 |
6,042,943,953.55 |
6,517,862,610.18 |
| 营业利润 |
61,396,963.73 |
177,187,781.46 |
| 利润总额 |
60,430,291.01 |
181,656,611.98 |
| 净利润 |
19,034,677.70 |
105,907,394.89 |
| 综合收益总额 |
16,856,144.67 |
104,705,905.47 |
| 基本每股收益 |
0.02 |
0.12 |
| 稀释每股收益 |
0.02 |
0.10 |
合并现金流量表（2022年1—9月）
| 项目 |
2022年前三季度 |
2021年前三季度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
708,911,452.05 |
764,628,491.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-679,939,412.87 |
-848,790,201.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
107,067,297.31 |
441,148,287.89 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
133,860,803.46 |
355,785,088.39 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
692,122,848.58 |
1,095,452,710.68 |
关键信息总结
- 营业收入下降：受疫情影响，公司前三季度营业收入同比下降6.81%，但通过线上及外销业务的拓展，实现了部分增长。
- 净利润大幅下降：归属于上市公司股东的净利润同比下降83.31%，主要因疫情及胶州原物流基地搬迁带来的影响。
- 扣非净利润上升：扣除非经常性损益的净利润同比增长64.84%，主要得益于精细化管理、门店优化、线上及外销业务增长。
- 现金流量：经营活动产生的现金流量净额下降7.29%，但公司整体现金及现金等价物余额有所增加。
- 股东结构：公司前十大股东主要为法人股东，其中利群集团股份有限公司为第一大股东，徐恭藻为实际控制人之一。
- 财务稳健性：公司资产负债结构相对稳定，资产和负债总额均有所增长，但所有者权益略有下降。
