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中矿资源勘探股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为中矿资源勘探股份有限公司2016年第一季度财务报告，涵盖了公司主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展、财务报表等关键内容。整体来看，公司在本季度面临较大的经营压力，净利润为负，但部分财务指标有所改善。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、股东持股情况

• 前10名股东：

  • 中色矿业集团有限公司：持股32.20%，质押3,000,000股
  • 国腾投资有限责任公司：持股11.56%，质押6,860,000股
  • 深圳市帝基实业有限公司：持股4.82%，质押5,000,000股
  • 王平卫：持股3.99%
  • 海通开元投资有限公司：持股3.13%
  • 全国社会保障基金理事会转持二户：持股2.41%
  • 河南省有色金属地质矿产局：持股1.24%
  • 吉林省有色金属地质勘查局：持股1.24%
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股1.19%
  • 肖晓霞：持股1.07%

• 前10名无限售条件股东：

  • 国腾投资有限责任公司：持有5,760,000股
  • 海通开元投资有限公司：持有3,900,000股
  • 全国社会保障基金理事会转持二户：持有3,000,000股
  • 河南省有色金属地质矿产局：持有1,542,858股
  • 吉林省有色金属地质勘查局：持有1,542,858股
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持有1,485,600股
  • 深圳市帝基实业有限公司：持有1,000,000股
  • 辽宁省有色地质局、西北有色地质勘查局、黑龙江金威达实业有限责任公司：分别持有771,428股

• 股东关联关系：

  • 中色矿业集团有限公司是公司控股股东
  • 王平卫和肖晓霞是公司7个共同实际控制人之一

重要事项进展

一、会计报表项目变动情况

二、重要事项说明

• 股权激励：公司向40名激励对象授予了461万股限制性股票，授予价格为16.66元/股，授予日为2015年8月20日，上市日期为2015年9月7日。
• 承诺履行情况：
  • 中色矿业承诺股份流通限制及自愿锁定
  • 避免同业竞争承诺
  • 股份减持意向承诺
  • 稳定股价承诺
  • 董监高股份锁定承诺

所有承诺均正常履行。

对2016年1-6月经营业绩的预计

• 归属于上市公司股东的净利润：预计为正值，但不属于扭亏为盈的情形
• 净利润变动区间（万元）：1,250.12 至 2,143.07
• 2015年1-6月净利润：1,785.89
• 业绩变动原因：公司经营活动受外部宏观经济形势和行业状况影响较大

以公允价值计量的金融资产

• 资产类别：股票
• 初始投资成本：5,880,156.46元
• 本期公允价值变动损益：-139,096.69元
• 计入权益的累计公允价值变动：-5,636,965.66元
• 期末金额：342,088.56元
• 资金来源：自有资金

财务报表

合并资产负债表（2016年03月31日）

• 总资产：753,125,301.41元，较上年度末减少3.00%
• 流动资产合计：470,081,532.87元
• 非流动资产合计：283,043,768.54元
• 负债合计：192,663,120.62元，较上年度末减少3.00%
• 所有者权益合计：560,462,180.79元

母公司资产负债表（2016年03月31日）

• 资产总计：522,782,095.29元，较上年度末减少1.00%
• 负债总计：88,294,910.46元
• 所有者权益合计：434,487,184.83元

合并利润表（2016年第一季度）

• 营业收入：21,819,665.77元
• 营业总成本：24,369,784.22元
• 净利润：-1,861,742.92元
• 归属于母公司所有者的净利润：-1,250,682.14元
• 少数股东损益：-611,060.78元
• 综合收益总额：-3,919,809.86元

母公司利润表（2016年第一季度）

• 营业收入：6,415,172.62元
• 营业总成本：2,237,334.21元
• 净利润：-2,255,586.69元
• 综合收益总额：-2,255,586.69元

合并现金流量表（2016年第一季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：-9,472,958.08元
• 投资活动产生的现金流量净额：-1,948,566.41元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-141,783.34元
• 现金及现金等价物净增加额：-11,539,750.09元
• 期末现金及现金等价物余额：116,215,995.13元

母公司现金流量表（2016年第一季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：-7,663,905.17元
• 投资活动产生的现金流量净额：14,390.00元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-141,783.34元
• 现金及现金等价物净增加额：-11,539,750.09元
• 期末现金及现金等价物余额：116,215,995.13元

关键信息总结

• 公司在2016年第一季度出现亏损，净利润为-1,861,742.92元。
• 营业收入同比下降11.25%，主要受外部宏观经济和行业状况影响。
• 管理费用和财务费用分别上升20.94%和115.15%，主要由于限制性股票成本摊销和汇率波动。
• 应付账款大幅下降48.28%，主要由于支付了供应商的货款。
• 公司无违规对外担保和非经营性占用资金情况。
• 所有重要承诺均正常履行。
• 公司对2016年1-6月的净利润预计为正值，但不属于扭亏为盈。
• 以公允价值计量的金融资产变动损益为-139,096.69元，期末金额为342,088.56元。