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河北宝硕股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

河北宝硕股份有限公司（公司代码：600155）于2016年4月28日发布了其2016年第一季度报告，内容涵盖公司主要财务数据、股东情况、重要事项及附录等。报告指出公司在本季度面临一定的财务压力，同时正在进行重大资产重组。

主要财务数据

资产负债表

• 总资产：633,913,091.42元，较上年度末下降6.18%。
• 归属于上市公司股东的净资产：343,521,337.23元，较上年度末下降2.92%。
• 主要变动项目：
  • 应收票据：增加277.70%，主要由于客户以票据结算增加。
  • 预付款项：增加306.20%，主要由于公司为锁定原材料价格增加预付款。
  • 其他流动资产：减少91.96%，主要由于理财产品到期减少。
  • 在建工程：增加31.46%，主要由于6万吨建材项目支出增加。
  • 应付票据：减少52.02%，主要由于应付票据到期支付。
  • 应付职工薪酬：减少38.80%，主要由于发放2015年度计提的职工奖金。
  • 预收款项：减少47.38%，主要由于发货结算。

利润表

• 营业收入：67,756,235.66元，同比增长7.27%。
• 归属于上市公司股东的净利润：-10,324,976.61元，较上年同期下降不适用。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-10,339,190.45元，较上年同期下降不适用。
• 加权平均净资产收益率：-2.96%，较上年同期-21.60%。
• 基本每股收益：-0.02元，较上年同期-0.05元。
• 主要变动项目：
  • 营业税金及附加：增加270.01%，主要由于增值税缴纳增加。
  • 财务费用：下降100.89%，主要由于合并范围变更。
  • 资产减值损失：减少50.14%，主要由于应收款项坏账准备转回。
  • 投资收益：下降331.05%，主要由于联营企业亏损。
  • 营业外收入：下降98.40%，主要由于债务重组收益减少。

现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-34,823,476.63元，较上年同期下降33.90%。
• 投资活动产生的现金流量净额：22,645,340.02元，较上年同期增长2061.78%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-330,890.00元，较上年同期下降100.83%。
• 主要变动原因：
  • 经营活动现金流量净额下降，主要由于预付款项增加及支付上年度应付款项。
  • 投资活动现金流量净额增长，主要由于6万吨建材项目支出增加。
  • 筹资活动现金流量净额下降，主要由于同期子公司新增借款。

股东情况

• 股东总数：23,721户。
• 前十大股东：
  • 新希望化工投资有限公司：持股187,233,501股，占39.29%，持有有限售条件股份64,102,564股。
  • 芜湖润瑞投资管理有限公司：持股10,010,304股，占2.10%。
  • 交通银行股份有限公司-工银瑞信双利债券型证券投资基金：持股8,527,147股，占1.79%。
  • 招商银行股份有限公司-工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金：持股5,999,757股，占1.26%。
  • 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金：持股5,000,003股，占1.05%。
  • 银丰证券投资基金：持股5,000,000股，占1.05%。
  • 中国建设银行股份有限公司-银河行业优选混合型证券投资基金：持股4,499,979股，占0.94%。
  • 郑桂芝：持股4,412,357股，占0.93%。
  • 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金：持股4,328,252股，占0.91%。
  • 中国银行股份有限公司-工银瑞信核心价值混合型证券投资基金：持股4,283,221股，占0.90%。
• 前十大无限售条件股东：与上述前十大股东一致，均持有人民币普通股。

重要事项

• 公司在2015年3月10日因筹划重大事项停牌，随后进入重大资产重组程序。
• 2015年6月11日，公司与华创证券的股东签订《重组意向协议》，拟通过发行股份购买华创证券84.25%股权进行战略整合。
• 2016年1月12日，公司召开董事会审议通过重大资产重组预案，并于1月27日复牌。
• 2016年3月25日，公司审议通过重大资产重组报告书（草案）。
• 2016年4月7日，公司收到贵州省国资委对资产重组交易方案的批复。
• 2016年4月11日，公司召开临时股东大会，审议通过资产重组报告书（草案）。
• 2016年4月14日，公司获得贵州证监局对持有华创证券5%以上股权的核准。
• 2016年4月19日，公司收到中国证监会对发行股份购买资产申请的受理通知。
• 本次重大资产重组尚需中国证监会核准，存在不确定性。

承诺事项履行情况

• 解决关联交易：新希望化工投资有限公司承诺尽量减少关联交易，并确保交易价格公允。
• 解决同业竞争：新希望化工投资有限公司及刘永好承诺不从事与宝硕股份构成同业竞争的业务或投资。
• 股份限售：新希望化工投资有限公司承诺其认购的股份在36个月内不转让。
• 所有承诺均按时履行，无未履行情况。

附录

• 合并资产负债表：未经审计，总资产为633,913,091.42元，负债总计为279,396,374.04元。
• 母公司资产负债表：未经审计，总资产为395,085,810.21元，负债总计为143,886,457.56元。
• 合并利润表：未经审计，净利润为-11,092,753.02元，归属于母公司净利润为-10,324,976.61元。
• 母公司利润表：未经审计，净利润为-2,088,252.34元。
• 合并现金流量表：未经审计，经营活动产生的现金流量净额为-34,823,476.63元，投资活动产生的现金流量净额为22,645,340.02元。

总结

河北宝硕股份有限公司在2016年第一季度面临一定的财务挑战，净利润为负，但营业收入有所增长。公司正在进行重大资产重组，已获得贵州省国资委的批复，并提交了相关申请，目前尚需证监会核准。主要财务变动包括应收票据、预付款项和在建工程的显著增加，以及理财产品到期导致的其他流动资产减少。公司股东结构稳定，前十大股东中，新希望化工投资有限公司为最大股东，持有39.29%的股份。公司承诺事项均按时履行，确保关联交易的规范性和避免同业竞争。